Tõusev dollar loob kaupade osas võimalusi
Maailma põhitegur tarbeesemed Turud, mida paljud investorid ei mõista, on see, et enamikul juhtudel määratakse varade hind ja nendega kaubeldakse USA dollarites. See suhe on üks peamisi põhjusi, miks toormehinnad on viimastel nädalatel üldjoontes nõrgenenud, kuna USA dollar on tugevnenud seoses kasvava hüppega. kaubandussõjad ja muud geopoliitilised tegurid. Käesolevas artiklis heidame pilgu mitmele graafikule, mis viitavad sellele, et kaupade väljamüük võib olla ülepaisutatud ja et strateegilised kauplejad võivad tulusa turu tõttu tegelikult osta. risk-tasu seadistusi. (Kiire värskenduse saamiseks vaadake: Toormehinnad ja valuuta liikumised.)
USA dollar
Koos ligipääsetavusega välisvaluuta turgudel, on see nüüd võimalik jaeinvestorid USA dollari suhtes, mis on seotud peaaegu kõigi maailma populaarseimate valuutadega. Nagu enamik kogenud kauplejaid kinnitab, liiguvad valuutapaarid on seotud riigipõhiste majandusteadetega, samas kui laiema korvi alusel mõõtmine võib eemaldada mõned volatiilsus
. Koos populaarsuse tõusuga börsil kaubeldavad tooted nagu Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP), saavad investorid jälgida USA dollari tootlust võrreldes kuue peamise maailma valuuta korviga – euro, Jaapani jeen, Briti nael, Kanada dollar, Rootsi kroon ja Šveitsi frank.Graafilist pilku heites märkad, et fondi hind on alates aprillist tõusnud ning hiljutine hoogu tõus on pannud investorid rääkima pikaajalisest kõrgemale liikumisest. Seda öeldes pange tähele, kuidas hind kaupleb nüüd kombineeritud hinna lähedal vastupanu kahest trendijooned ja selle 200-nädalane liikuv keskmine. Need pikaajalised vastupanu tasemed viitavad sellele, et hoog võib siinkohal otsa saada ja et a tõmba tagasi võib olla järgmistel nädalatel. Tuginedes turul valitsevatele meeleoludele, võtaks USA dollari väärtuse langus tõenäoliselt palju aega. investorite jaoks üllatusena ja see vastaks tõenäoliselt järsule liikumisele ja sellega kaasnevale hüppelisele kasvule tarbeesemed. (Selle teema kohta lisateabe saamiseks vaadake: Kuidas kaubelda valuuta ja kaupade korrelatsioonidega.)
Laiad kaubad
Nagu eespool mainitud, on USA dollari väärtuse tõus viimastel kuudel kaasnenud laia kaubakorvi olulise langusega. USA dollari ja kaupade pöördvõrdeline seos on selgelt ilmne Invesco DB kaubaindeksi jälgimisfondi liikumisest (DBC), mis näete, et see on triivinud poole toetus kahest peamisest trendijoonest ja selle 200 päeva libisevast keskmisest. Aktiivsed kauplejad soovivad tõenäoliselt osta börsil kaubeldav fond toe lähedal umbes 17 dollariga, et kasutada tulusat riski ja tulu seadistust.
Kuldne
Kuld on üks peamisi tooraineid, mis on USA dollari hiljutise tõusu ajal langenud. Heites pilk SPDR kullaaktsiate iganädalasele graafikule (GLD), märkate, et fond on hiljuti leidnud toetust 200 nädala libiseval keskmisel, nagu ta on teinud varem, ja kaks lähedalasuvat trendijooned toimivad ka toetustasemetena, mis kutsuvad esile olulise tagasilöögi ülemise trendijoone vastupanu suunas. $129. Stop-loss orderid paigutatakse tõenäoliselt alla 117,75 dollari, juhuks kui dollar jätkab tugevuse leidmist või alusvaras peaks toimuma muud tüüpi järsk nihe põhitõed.
Alumine rida
Maailma toorainete hinnad on viimastel nädalatel kannatanud maailma reservvaluuta – USA dollari – tugevuse tõttu. Pöördsuhe on hästi teada ja sellega kauplevad tavaliselt pikaajalised kauplejad. Kuigi enamik jaeinvestoreid arutab võimalusi, et dollari hind jätkab tõusu, on tehniline kauplejad vaatavad graafikuid, mis viitavad sellele, et dollari tagasitõmbumine võib toimuda kaardid. Juhul, kui see väitekiri teoks saab ja USA dollar langeb, võib see toorainetesse investeerijate jaoks tähendada lühiajalist tõusu. (Lisateavet vt: 3 diagrammi, mis viitavad sellele; s Aeg kaupade ostmiseks.)
Diagrammid saidilt StockCharts.com. Artikli kirjutamise ajal ei omanud Casey Murphy positsiooni üheski mainitud väärtpaberis.