Navistar ületab hinnanguid ja põrkab väärtustasemest välja
Navistar International Corporation (NAV) on kommertsveoautode ja -busside ning haagissuvilate ja kaubikute šassiide tootja. Aktsia tõusis teisipäeval, kui ettevõte tõusis edasi juhised, kuigi seda juhist kaitses kommentaar, et oli ebaselge, kuidas kaubandussõda mõjutaks jõudlust. Tariifid Mehhikos on muret tekitav, kuna kaks kolmandikku Navistari veoautode mahust sõidab üle meie lõunapiiri.
Navistari aktsia suleti teisipäeval, 4. juunil 33,96 dollaril, mis on 30,9% rohkem kui aasta varem ja pulliturul 43,4% kõrgemal kui detsembris. 17 madalaim hind 23,69 dollarit. Laoseis on ka sees parandus territooriumil, mis on 14,1% madalam kui 4. märtsil 2019. aasta kõrgeim tase 39,52 dollarit.
Navistari päevagraafik
Navistari päevagraafik algas juunis, hoides oma juunikuu väärtusest kõrgemal tasemel 30,73 dollarit. Aktsia saavutas 24. juulil oma 52-nädalase päevasisese kõrgeima taseme 44,25 dollarit ja langes kuni detsembrini 46%. 17 madalaim hind 23,69 dollarit. 31,11 dollari sulgemine 31. mail oli minu patenteeritud analüütika sisendiks ja selle tulemuseks oli juuni igakuine väärtuse tase 30,73 dollarit. Selle poolaasta väärtuse tase on graafikust allpool 19,02 dollarit ja kvartaalne riskantne tase on graafikust 46,03 dollarist kõrgemal.
Navistari nädala graafik
Navistari nädalagraafik on positiivne, aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise 32,54 dollarit. Laoseis on üle 200 nädala lihtne liikuv keskminevõi "tagasiminek keskmisele" hinnaga 27,61 dollarit. Investorid oleksid võinud aktsia selle keskmise eest osta, kui see oli detsembris 26,76 dollarit. 14.
12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine Prognoositakse, et see nädal lõpeb 36.55-ni, võrreldes 31. mai kella 29.40-ga. Detsembri nädala madalaimal tasemel. 21, oli see näit alla 10.00 kell 9.49, muutes aktsia tehniliselt "liiga odavaks, et ignoreerida". Selle P/E suhe on Macrotrendsi andmetel alla 10.00 kell 6.32.
Kauplemisstrateegia: Ostke Navistari aktsiad nõrkuse korral igakuise väärtuse tasemele 30,73 $ ja vähendage tugevust 4. märtsi kõrgeimale tasemele 39,52 $.
Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgsed pool- ja aastatasemed jäävad mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal; igakuist taset muudeti iga kuu lõpus. 31. mai sulgemine määras juuni võtmetaseme. Kvartalitaset muudeti märtsi lõpus.
Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.
Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.
Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.
Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures 80.00 ületavad näidud on arvesse võetud üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".
Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.
