Kuidas osta ja müüa Bitcoini valikuid

Bitcoini optsioonid on finantstuletisinstrumendid, mis võimaldavad investoritel finantsvõimendusega spekuleerida digitaalvaluuta hinnaga või maandada oma digitaalsete varade portfelle. Bitcoini optsioonid, mis on saadaval nii traditsioonilistel tuletisinstrumentide börsidel kui ka krüptokauplemisplatvormidel, on arenenud krüptokauplejate seas populaarseks investeerimistooteks.

Üksikisikute jaoks, kes soovivad kaubelda Bitcoini optsioonidega, on oluline leida õige kauplemiskoht, mis pakub piisavalt likviidsust ja kõrget turvalisuse taset. Oleme koostanud põhitõed, mida iga optsioonikaupleja peaks teadma, ja koostanud selle Bitcoini optsioonidega kauplemise juhendi nii, et see peaks vastama enamiku algajate optsioonidega kauplejate küsimustele.

Kuidas osta ja müüa Bitcoini valikuid

Mõistke põhitõdesid

Valikud on tuletisinstrumentide lepingud, mis annavad omanikele õiguse, kuid mitte kohustuse osta või müüa vara eelnevalt kindlaksmääratud summas ja kindlal kuupäeval tulevikus. Bitcoini optsioonide puhul on alusvaraks krüptovaluuta Bitcoin (BTC). Kuigi krüptovaluuta optsioonide turg on veel üsna uus, saate Bitcoini ja Ethereumi optsioonidega kaubelda juba käputäies traditsioonilistel väärtpaberibörsidel ja krüptokauplemisplatvormidel.

Tehnilisest vaatenurgast toimivad krüptovaluutaoptsioonid ja optsioonilepingud selliste varade kohta nagu aktsiad, indeksid või kaubad sisuliselt samamoodi. Siiski on krüptooptsioonid üldiselt vähem likviidsed kui juhtivate aktsiaindeksite või kaupade, näiteks kulla optsioonid. See on tingitud sellest, et krüptoturud on endiselt palju väiksemad kui traditsioonilised investeerimisturud.

Euroopa vs. Ameerika

Optsioonilepinguid on kahte peamist tüüpi: Euroopa ja Ameerika. Peamine erinevus nende kahe vahel on see, et Euroopa tüüpi optsioone saab kasutada ainult aegumise ajal, samas kui Ameerika tüüpi optsioone saab kasutada igal ajal kuni aegumiskuupäevani.

ITM vs. ATM vs. OTM

Optsioonide positsioon võib olla kas rahas, raha juures või rahast väljas.

• In-the-money (ITM) optsioon tähendab, et alusvara hind kaupleb alghinnast kõrgemal (või alla selle) (olenevalt sellest, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga). Selle stsenaariumi korral võib teie positsioon töötada kasumiga.
• Rahast väljas (OTM) optsioon tähendab, et alusvara hind ei ole ületanud alghinda, mis tähendab, et teie positsioon võib töötada kahjumiga.
• Raha- (ATM) optsioon kaupleb praegu alghinnaga või selle lähedal.

Kõned vs. Paneb

Saate osta kas kõne- või müügioptsiooni. Ost annab omanikule õiguse alusvara osta, müügioptsioon aga annab omanikule õiguse alusvara müüa.

See, kas ostate või müüte Bitcoini müügi- või ostuoptsiooni, sõltub sellest, kas soovite spekuleerida tõusva või langeva hinnaga või soovite maandada krüptopositsiooni.

Füüsiline vs. Sularaha arveldamine

Optsioonid võivad olla nii sularahas kui ka füüsiliselt arveldatavad. Näiteks kui kauplete kakaooptsioonidega, võite – kui optsioonileping seda määrab – saada kakaosadetisi pärast optsioonilepingu lõppemist.

Kuna bitcoin ei ole füüsilisel kujul, saate arveldada ainult sularahas (st bitcoinides) või juhul, kui optsioonide leping põhineb Bitcoini futuuridel, võite saada Bitcoini futuure, kui leping settib.

Parimad optsioonide kauplemisplatvormid

Platvorm	KontoMinimaalne	Tasud
maitsev kaubandus	$0	0 dollari aktsiatehinguid, 1 dollarit optsioonide tehingute avamiseks (piirang on 10 dollarit osa kohta), 0 dollarit sulgemiseks
Interaktiivsed maaklerid	$0	0-dollarine komisjonitasu aktsiate/ETF-ide eest, mis on saadaval IBKR-i TWS Lightis, või madalad kulud mahu järgi aktiivsetele kauplejatele, kes soovivad juurdepääsu täiustatud funktsioonidele, nagu tellimuste suunamine. 0,65 dollarit TWS Lighti optsioonide lepingu kohta; see on ka TWS Pro kasutajate baashind koos mahu alusel skaleeritud tariifidega. 0,85 dollarit futuuride lepingu kohta.
Webull	$0	0 dollari komisjonitasu aktsiate, ETF-i, optsioonide ja krüptovaluutaga kauplemise eest (väike juurdehindlus on hinna sees)

Teadke riske

Optsioonid on riskantsemad kui kohapeal kauplemine

Bitcoini optsioonidega kauplemine on üldiselt riskantsem kui Bitcoini ostmine ja müümine hetketurul. Näiteks kui ostate Bitcoinilt ostuoptsiooni, mille alghind on 35 000 dollarit ja mille aegumiskuupäev on kolme kuu pärast ja Bitcoini hind ei ületa aegumiskuupäevaks 35 000 dollarit, kaotate optsioonide lisatasu (hinna, mille maksite optsiooni eest) täies mahus.

Optsioonid on keerukamad kui kohapeal kauplemine

Bitcoini optsioonidega kauplemisel ei ole Bitcoini hind ainus optsioonilepingute väärtust mõjutav tegur. Ostetavate või müüdavate optsioonide väärtust mõjutavad mitmed võtmetegurid, kuid aja vähenemine on kõige kriitilisem. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui aeg liigub aegumiskuupäevale lähemale, väheneb optsioonilepingu väärtus, kuna optsioonide kauplemiseks või realiseerimiseks jäänud aeg väheneb.

Bitcoini optsioonide turg on vähem väljakujunenud

Kuigi Bitcoini valikuid võib leida traditsioonilistelt väärtpaberibörsidelt, nagu Chicago kaubabörsil (CME), ja spetsiaalselt krüptokauplemisplatvormide puhul on BTC optsioonide turg veel üsna noor ja sellel puudub küpsetest optsioonidest leitud sügav likviidsus turud. See võib hinda mõjutada libisemine, eriti pikema tähtajaga optsioonide puhul.

Bitcoini optsioonide kauplemiskonto avamiseks vajalikud sammud

Bitcoini kauplemisvõimalused erinevad kauplemiskoha Bitcoinist. Mitte ainult teie kaubanduse riskiprofiil ei ole täiesti erinev, vaid tuleb arvestada ka mitmete erinevate aspektidega, kui vaadata, milliste Bitcoini optsioonide ostmiseks või müümiseks sõlmitakse. Kuid enne Bitcoini optsioonidega kauplemise alustamist peate registreeruma börsil, mis toetab krüptoderivaate.

Kui teie veebimaaklerkonto pakub teile juurdepääsu CME-le, võite kaubelda Bitcoini optsioonidega juhtival väärtpaberibörsil. Enamiku erainvestorite jaoks on tõenäolisem valik registreeruda digitaalse varade börsile, mis pakub Bitcoini optsioonidega kauplemist.

Bitcoini valikuid pakkuvate krüptokauplemisplatvormide näited hõlmavad Bit.com, ByBit, Deribit, ja OKX,

See toimib järgmiselt.

1. samm: registreeruge krüptovahetuseks

Leidke digitaalsete varade börs, mis pakub Bitcoini optsioonidega kauplemist. Veenduge, et registreerute ainult hea mainega börsile.

2. samm: täitke KYC ja deponeerige oma kauplemiskontole raha

Viige lõpule liitumisprotsess, mis tavaliselt hõlmab a Tunne oma klienti (KYC) kontrollimise protsess. Järgmisena deponeerige oma vahetuskontole USA dollareid (kasutades üht börsi saadaolevatest fiat rahastamisvõimalustest) või krüptovaluutat.

Sõltuvalt teie kinnitustasemest võite enne optsioonidega kaubelda vajada täiendavat kinnitust oma veebimaaklerilt või krüptokauplemisplatvormilt. Tavaliselt hõlmab see küsimustiku täitmist, milles näitate, et mõistate optsioonide toimimist ja tunnete tuletisinstrumentidega kauplemisega kaasnevaid riske.

3. samm: harjutage demokontot kasutades kauplemisvõimalusi

Ideaalis pakub börs, kuhu olete registreerunud, demokauplemiskontot, kus saate alustada Bitcoini optsioonidega kauplemist ilma reaalset kapitali ohtu seadmata. Nii saate oma valikutega rahul olla kreeklased mõjutada Bitcoini võimalusi.

4. samm: uurige Bitcoini turgu

Siit saate teada, mis mõjutab Bitcoini hinda, et saada aimu, millist tüüpi optsioonidega kauplemisstrateegia sobib kõige paremini krüptovaluuta ja teie riski/tulu profiili jaoks. Mida rohkem õpite Bitcoini turu ja Bitcoini valikute kohta, seda tõenäolisemalt kavatsete optsioonidega kasumlikult kaubelda.

5. samm: tehke oma esimene Bitcoini optsioonide kauplemine

Kui tunnete end Bitcoini optsioonide ja nende toimimise osas mugavalt, saate teha oma esimese tehingu.

Mida on vaja optsioonide kauplemiskonto avamiseks

Optsioonide kauplemiskonto avamiseks vajate samu dokumente, mis tavalise hetkekauplemiskonto jaoks.

Isiklik informatsioon

Krüptooptsioonide kauplemisplatvormid nõuavad teilt tavaliselt järgmist teavet:

• Täisnimi
• E-posti aadress
• Telefoninumber 
• Kodu aadress

Lisaks peate kauplemisplatvormi KYC-protsessi läbimiseks esitama ka oma skannitud koopia valitsuse väljastatud isikut tõendav dokument (nt pass või juhiluba) ja aadressitõend (nt kommunaalteenuste arve või pank avaldus). Teilt võidakse esitada küsimusi ka teie kui kaupleja teadmiste taseme kohta, et võimaldada juurdepääsu tuletisinstrumentidega kauplemistoodetele platvormil.

Minimaalsed sissemaksed

Krüptobörsidel on üldiselt väga madalad minimaalsed hoiused; 10–20 dollarit on tööstusharu standard, kuigi on ka kauplemisrakendusi, mis võimaldavad alustada krüptoostmist juba 1 dollariga.

Bitcoini optsioonidega kauplemiseks vajate aga alustamiseks kindlasti rohkem kui 1 dollarit. Isegi kõige odavamate BTC optsioonilepingute kindlustusmaksed on üle 10 dollari.

Parimad krüptovaluutabörsid

Ettevõte	Tehingutasud	Valuutad	Minimaalne sissemakse või ost	Kaubanduslimiidid
Kraken	0,00% kuni 0,26%	185+	$1	Ei
Mündi alus	0,00% kuni 0,60%	200+	$2	Jah
Crypto.com	0,00% kuni 0,075%	250+	$1	Jah

Krüptovaluutabörside tüübid

Tsentraliseeritud börsid

Tsentraliseeritud krüptobörsid on veebipõhised kauplemisplatvormid, mis näevad välja ja tunduvad nagu traditsioonilised veebimaaklerid, nagu näiteks Merrill Edge või E*KAUBANDUS. Saate neid kasutada mitmesuguste krüptovaluutadega kauplemiseks samal viisil, nagu ostaksite aktsiaid, võlakirju või ETF-e, kasutades veebimaakleri kontot pärast KYC registreerimist ja täitmist.

Detsentraliseeritud börsid

Detsentraliseeritud krüptobörsid on Interneti-põhised veebipõhised kauplemiskohad, mida juhivad nutikad lepingud, mis võimaldavad kauplejatel osta ja müüa krüptovaluutasid võrdõiguspõhiselt. Krüptovaradega kaubeldakse otse rahakotist rahakotti. Pole vaja luua kontot ega lõpetada KYC liitumisprotsessi, muutes DEX-id kättesaadavaks kõigile maailmas.

Hübriidvahetused

Hübriidkrüptobörsid ühendavad tsentraliseeritud tellimuste raamatu, et sobitada tehinguid detsentraliseeritud krüptovaraga hoidmine, mis võimaldab krüptokauplejatel ja investoritel saada kasu mõlema krüptotüübi parimatest omadustest vahetused.

Erinevalt traditsioonilistest maaklerfirmadest ei ole krüptovaluutabörsid selle liikmed Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Seetõttu võivad investorid, kelle krüptovaluutavarad on segatud depooliku krüptovaluutabörsiga, oma raha kaotada, kui kasutajatingimustes ei ole sätestatud teisiti. tagatiseta võlausaldajad.

Tegurid, mida tuleb optsioonide kauplemiskonto avamisel arvestada

Turvalisus: Valige mainekas krüptoderivatiivide börs, millel on kõrge turvalisuse tase, mida tõstab esile häkkimise puudumine.

Tasud: Kauplemistasud võivad mõjutada teie kauplemise kasumlikkust, eriti kui olete aktiivne kaupleja kõrgete komisjonitasudega börsil. Seetõttu on oluline valida krüptoderivatiividega kauplemisplatvorm, mis tasakaalustab madalad tasud platvormi usaldusväärsuse, tugeva kauplemistehnoloogia ja kõrgelt hinnatud klienditeenindusega.

Optsioonidega kauplemiseks toetatud krüptovaluutade arv ja kvaliteet: Kui soovite kaubelda mitmesuguste krüptovalikutega, peate valima börsi, mis pakub enamat kui lihtsalt BTC-võimalusi.

Uurimistööriistad: Kui plaanite Bitcoini optsioonidega kaubelda, peaksite kasutama platvormi, mis pakub teile kõiki tööriistu, mida vajate edu saavutamiseks. Ideaaljuhul peaks kauplemisplatvorm kasutama mitmesuguseid diagrammitööriistu ja optsioonide kalkulaatoreid ning tõstma selgelt ja hõlpsasti arusaadavalt esile iga lepingu kõik aspektid.

Ladustamine ja hoidmine: Valige kauplemisplatvorm, mis hoiab külmhoones enamikku (kui mitte kõiki) klientide rahalisi vahendeid. See vähendab oluliselt võimalust kaotada raha börsihäkkimise tõttu. Veelgi enam, kui börsil on paigas täiendavad rahakoti turvafunktsioonid, näiteks väljavõtmise aadresside lisamine valgesse nimekirja, on see veelgi parem. Aadresside valgesse loendisse lisamine on populaarne vahetusrahakoti turvafunktsioon, mis võimaldab krüpto välja võtta ainult konkreetsetelt kasutaja poolt eelnevalt määratud "valgesse nimekirja kantud" välistelt rahakoti aadressidelt.

Kasutajatugi: Ideaalis peaksite valima ka börsi, millel on tundlik ja kvaliteetne klienditugi. Lõppude lõpuks on kaalul teie raha, nii et kui platvormiga on probleeme, peate suutma need börsi tugimeeskonna abiga kiiresti lahendada.

KKK-d