Null päeva aegumiseni (0DTE) valikud ja nende toimimine

Mis on 0DTE (null päeva aegumiseni) valikud?

Null päeva aegumiseni või lühidalt 0DTE valikud on optsioonilepingud mis aeguvad ja muutuvad kehtetuks samal päeval, kui nendega kaubeldakse. Kui optsioon jõuab sellesse staadiumisse, ei jää enam palju aega, et tegutseda selle ostu või müügi õiguse nimel alusvara. Aken on väike ja kaupleja kavandatav samm peab toimuma kiiresti.

0DTE optsioonidega kauplemine on viimastel aastatel levinud ja populaarne lisatasu kogumisstrateegia.

Kuidas null päeva aegumiseni (0DTE) valikud töötavad?

Optsioon on leping, mis annab ostjale õiguse, kuid mitte kohustuse, osta või müüa alusvara kindla hinnaga kindla perioodi jooksul. Iga optsioonilepinguga on kaasas aegumiskuupäev. Kui seda valikut selleks ajaks ei kasutata, muutub see kasutuks ja ei kehti enam.

Kui aegumiseni on null päeva, on aegumiskuupäev peagi käes. 0 enne DTE-d näitab, et see on viimane päev selle valiku kasutamiseks. Tavaliselt on optsioonide puhul kauplejal küllalt aega oodata ja näha, kas alusvara liigub selles suunas, kuhu panustada. 0DTE puhul see nii ei ole. Selles hilises etapis on aeg ülioluline.

Mõne kaupleja jaoks on viimane päev enne aegumist parim hetk optsioonidesse investeerimiseks. Kauplejatele meeldivad 0DTE optsioonid, kuna need annavad võimaluse positsioonidelt kiiresti kasu saada ja lühikeseks perioodiks kapitali siduda. Samal päeval tehingute sõlmimine ja väljumine välistab ka riski, et hind liigub üleöö ajal, mil kaupleja magab, mitte arvutiekraani ees.

Kas nullpäeva kuni aegumiseni (0DTE) valikud on tulusad?

Optsioonide müümine ja ostmine null päeva kuni aegumiseni võib olla äärmiselt tulus või kulukas. Panused on selles hilises etapis kõrged ja ühe päevaga võib palju juhtuda.

Seda tüüpi investeerimisstrateegiate kohta räägitakse segamini. On ilmunud palju lugusid inimeste põletushaavadest, mistõttu 0DTE valikud on märgistatud kui lotokaubanduse ekvivalent. Kui ostate optsiooni viimasel päeval enne aegumist, on suur surve, et ennustatud liikumine toimuks kiiresti. 0DTE valikud tuleks reserveerida ainult kõrgete veendumustega tehingute jaoks ja olema maandatud vastavalt juhuks, kui asjad plaanipäraselt ei lähe.

Sest optsioonikirjutajad, 0DTE kauplemine on üldiselt palju populaarsem. Paljud inimesed vannuvad seda strateegiat, väites, et päeva jooksul aeguvate optsioonide müümisega on võimalik teenida potentsiaalselt suurt kasumit ilma palju riske võtmata.

Milline kaupleja seda strateegiat tavaliselt kasutab?

0DTE tehingud on optsioonikirjutajate seas populaarsed. Mängu eesmärk on viimasel päeval, mil optsioon kehtib, maha laadida ja kiiresti lagunev lisatasu koguda.

Premium Decay

Optsiooni ostmisel maksate selle müüvale isikule (teisel tehingupoolel) selle privileegi eest, mis annab teile õiguse osta alusvara määratud hinnaga löögihind. Seda makset või tasu nimetatakse lisatasuks.

Tavaliselt annavad optsioonid, mida tõenäolisemalt kasutatakse, kõrgemaid preemiaid. See tähendab, et need "rahas"on kallimad kui need"rahast välja.” See tähendab üldiselt ka seda, et optsiooni maksumus langeb pidevalt, kui see läheneb aegumiskuupäevale, ja väheneb kiiresti viimasel päeval.

Paljud kauplejad püüavad viimast tegevuspäeva ära kasutada. Nende eesmärk on koguda lisatasu ning neil on aja serv oma poolel ja võimalus määrata alghind.

Strateegia on siin avada positsioon hommikul, hoida seda seni, kuni soovitud preemia on saavutatud koguda ja siis kas osta optsioon enne päeva lõppu madalama hinnaga tagasi või lasta sellel aeguma. Kui kõik läheb plaanipäraselt, teenib kaupleja kiiret kasumit.

Kauplemisoskus on kohustuslik

Vastupidiselt sellele, mida paljud Internetis räägivad, ei ole 0DTE optsioonide müümine garanteeritud viis selle rikkaks saamiseks. Päeva jooksul võib palju muutuda ja miski, mis tundus hommikul kindel, võib pärastlõunal tagasilöögi saada.

Neil, kellel on kauplemiskogemus, on suurem võimalus saada hind, ajastus ja kõik õiged. Algaja, kes üritab kiiresti rikkaks saada, ilma kodutööd tegemata, võib jääda tõeliselt ebameeldivaks kaotuseks.

Milliste turvatüüpide puhul seda strateegiat tavaliselt kasutatakse?

Enamik aktsiad, börsil kaubeldavad fondid (ETF), ja indeksid on valikulised. Kuid mõned on palju populaarsemad kui teised.

0DTE optsioonide kauplejad valivad tavaliselt suure päevamahu ja sagedasema aegumistsükliga piletid. Klassikaliste näidete hulka kuuluvad ETF-id, mis jälgivad S&P 500, Nasdaq 100, või Russell 2000.

Alumine rida

Internetis räägitakse palju lisatasu kogumisest 0DTE lepingute puhul, mis esindavad garanteeritud lihtsat raha. Ärge kuulake seda müra. Kahjuks ei ole olemas sellist asja nagu riskivaba ja kõrge tootlusega investeering.

Jah, 0DTE optsioonid teenivad eesmärki ja võivad investoritele raha teenida. Kuid need on ka üsna keerulised ja muutlikud ning võivad kergesti näkku plahvatada, kui te ei tea, mida teete.