Lühiajalise kauplemise valdamine

Lühiajaline kauplemine võib olla väga tulus, kuid võib olla ka riskantne. Lühiajaline tehing võib kesta nii mõnest minutist kuni mitme päevani. To õnnestub selles strateegias kauplejana peate mõistma iga tehingu riske ja kasu. Peate mitte ainult teadma, kuidas märgata häid lühiajalisi võimalusi, vaid ka seda, kuidas ennast kaitsta.

Edukaks lühiajaliseks kauplemiseks tuleb mõista ja omandada mitmeid põhimõisteid. Põhialuste mõistmine võib tähendada erinevust kahjumi ja kasumliku kaubanduse vahel. Selles artiklis uurime heade lühiajaliste tehingute leidmise põhitõdesid ja kuidas neist kasu saada.

Võimalike kandidaatide tunnustamine

"Õige" kaubanduse äratundmine tähendab, et teate erinevust hea potentsiaalse olukorra ja vältitava olukorra vahel. Liiga sageli satuvad investorid hetkele ja usuvad, et kui nad vaatavad õhtuseid uudiseid ja loevad finantslehti, on nad turul toimuvaga kursis. Tõde on see, et kui me sellest kuuleme, siis turud juba reageerivad. Niisiis, leidmiseks tuleb järgida mõningaid põhilisi samme õiged tehingud õigel ajal.

Samm: vaadake liikuvaid keskmisi

A liikuva keskmise on aktsia keskmine hind teatud aja jooksul. Kõige tavalisemad ajavahemikud on 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päeva. Üldine idee on näidata, kas aktsia suundub üles või alla. Üldiselt on heal kandidaadil liikuv keskmine, mis kaldub ülespoole. Kui otsite head varu lühikeüldiselt soovite leida liikuva keskmise, mis on tasane või langeb.

2. samm: saate aru üldistest tsüklitest või mustritest

Üldiselt kaubeldakse turgudel tsüklit, mistõttu on oluline kalendrit teatud aegadel vaadata. Alates 1950. aastast on suurem osa aktsiaturu kasumist toimunud novembrist aprillini, samal ajal kui maist oktoobrini on keskmised olnud suhteliselt staatilised. Kauplejana saab teie huvides kasutada tsükleid, et määrata kindlaks head ajad sisenemiseks pikk või lühikesed positsioonid.

3. samm: tundke turusuundumusi

Kui suundumus on negatiivne, võiksite kaaluda lühistamist ja osta väga vähe. Kui suundumus on positiivne, võiksite kaaluda ostmist väga lühikese ajaga. Kui üldine turutrend on teie vastu, väheneb eduka kaubanduse tõenäosus.

Nende põhiliste sammude järgimine annab teile mõista, kuidas ja millal õigeid potentsiaalseid tehinguid leida.

Riski kontrollimine

Riski kontrollimine on eduka kauplemise üks olulisemaid aspekte. Lühiajaline kauplemine on seotud riskiga, seega on oluline riski minimeerida ja tulu maksimeerida. See nõuab kasutamist peatusi müüa või peatusi osta turu tagasipööramise eest. Müügipeatus on korraldus müüa aktsia, kui see jõuab ettemääratud hinnaga. Kui see hind on saavutatud, muutub see müügitellimuseks turul hind. Ostupeatus on vastupidine. Seda kasutatakse lühikeses positsioonis, kui aktsia tõuseb kindlale hinnale, mille järel muutub see ostutellimuseks.

Mõlemad on mõeldud teie negatiivsete külgede piiramiseks. Lühiajalise kauplemise üldreeglina soovite oma müügi- või ostupeatuse seada vahemikku 10–15% sellest, kust ostsite aktsia või alustasite lühiajalist tehingut. Mõte on selles hoida kahjud juhitavana seega on kasu palju suurem kui teie vältimatud kahjud.

Tehniline analüüs

Wall Streetil on vana ütlus: "Ära kunagi võitle lindiga." Ükskõik, kas enamik seda tunnistab või mitte, ootavad turud alati toimuvat ja hindavad. See tähendab, et kõik, mida me teame tulud, ettevõtte juhtimine ja muud tegurid on juba laos hinnas. Kõigist teistest eespool püsimine eeldab, et kasutate tehniline analüüs.

Tehniline analüüs on protsess, mille käigus hinnatakse ja uuritakse aktsiaid või turge, kasutades varasemaid hindu ja mustreid, et ennustada, mis tulevikus juhtub. Lühiajalises kauplemises on see oluline tööriist, mis aitab teil mõista, kuidas teenida kasumit, kui teised pole kindlad. Allpool tutvustame mõningaid tehnilise analüüsi tööriistu ja tehnikaid.

Ostu -müügi näitajad

Ostu -müügi õige aja määramiseks kasutatakse mitmeid näitajaid. Kaks populaarsemat neist hõlmavad suhtelise tugevuse indeks (RSI) ja stohhastiline ostsillaator. RSI võrdleb aktsia suhtelist tugevust või nõrkust võrreldes teiste turul olevate aktsiatega. Üldiselt näitab näit 70 a katte muster, samas kui näit alla 30 näitab, et aktsia on üle müüdud. Siiski on oluline meeles pidada, et hinnad võivad püsida üle- või ülehinnatud tasemel pikka aega.

Stohhastilist ostsillaatorit kasutatakse selleks, et otsustada, kas aktsia on kallis või odav, lähtudes aktsia sulgemishinnavahemikust teatud aja jooksul. Näidu 80 signaali aktsia üleostetud (kallis), samas kui 20 näitab, et aktsia on üle müüdud (odav).

RSI-d ja stohhastikat saab kasutada varude kogumise tööriistadena, kuid parimate võimaluste leidmiseks peate neid kasutama koos teiste tööriistadega.

Mustrid

Teine tööriist, mis aitab teil leida häid lühiajalisi kauplemisvõimalusi, on aktsiagraafikute mustrid. Mustrid võivad areneda mitme päeva, kuu või aasta jooksul. Kuigi pole kahte ühesugust mustrit, saab neid kasutada hinnaliikumiste ennustamiseks.

Mitmed olulised mustrid, mida jälgida, on järgmised:

• Pea ja õlad: Pea ja õlad, mida peetakse üheks kõige usaldusväärsemaks mustriks, on ümberpööramismuster, mida sageli nähakse aktsia täiendamisel.
• Kolmnurgad: Kolmnurk moodustub, kui aktsia tõusude ja mõõnade vaheline kitseneb. See muster esineb sageli siis, kui hinnad on saavutanud madalaima või tipu. Kuna hinnad on kitsad, tähendab see, et aktsia võib vägivaldselt kas üles või allapoole minna.
• Topelt topid: Topelttulemus tekib siis, kui hinnad tõusevad raskete mahtude juures teatud punktini, taanduvad ja seejärel katsetavad seda punkti uuesti vähenenud mahtude korral. See muster näitab, et aktsia võib langeda madalamale.
• Topeltpõhjad: Topeltpõhi on topeltpõhja tagurpidi. Hinnad langevad suure mahu korral teatud punktini ja tõusevad seejärel, enne kui langevad madalama helitugevuse korral algsele tasemele. See muster ei suuda madalpunkti murda, mis näitab, et aktsia võib olla kõrgemal.

Alumine rida

Lühiajaline kauplemine kasutab raha teenimiseks palju meetodeid ja tööriistu. Konks on selles, et peate end harima, kuidas edu saavutamiseks tööriistu rakendada. Lühiajalise kauplemise kohta rohkem teada saades leiad end ühest või teisest strateegiast huvitatud, enne kui leiad õige kombinatsiooni oma konkreetsete suundumuste ja riskivalmiduse järgi. Iga kauplemisstrateegia eesmärk on hoida kahjum minimaalsena ja kasum maksimaalsena ning see ei erine ka lühiajalise kauplemise puhul.