Riippumattomat öljy- ja kaasuvarastot syöksyvät öljynmyynnin keskellä

Riippumattomat öljy- ja kaasuvarastot palkitsivat sijoittajia komeasti vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Öljynviejämaiden organisaatio (OPEC) piti tarjonnan tiukkana ja pelot maailmantalouden hidastumisesta lievittivät optimismia kauppasopimus Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen läpimurto oli näkyvissä.

Nopeasti eteenpäin kaksi kuukautta, ja ylitarjontaongelmat sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppajännitteiden kiristyminen saavat samat osakkeet putoamaan vakavasti sijoittajien suosiosta. Jos viimeisin iterointi tariffi Maailman kahden suurimman taloudellisen suurvallan välinen lyöminen ei riittänyt öljyn hinnan painostamiseen, Yhdysvaltain hallituksen tiedot julkistivat keskiviikkona, mikä paljasti raakaöljyvarastojen yllättävän nousun.

West Texas Intermediate -öljy heinäkuussa (F*CL.NYM) putosi eilen 5,7%-sen jyrkin yhden päivän lasku tänä vuonna - öljyn- ja kaasuntuottajayritysten osakekurssit laskivat vapaapudotukseen sen keskellä myydä pois. "Viimeaikaiset osakekorotukset ja pelot maailmantalouden hidastumisesta saavat markkinat tällä hetkellä riskitilaan", Rabobankin energiastrategi Ryan Fitzmaurice,

kertoi CNN Businessille.

Kauppiaiden, jotka haluavat varautua öljyn hinnan laskemiseen edelleen, tulisi seurata näitä kolmea alan toimijaa, jotka menivät alle teknisen tason tuki torstain kaupankäynnissä. Tarkastellaan jokaista asiaa tarkemmin ja käydään läpi joitain kaupankäyntitaktiikoita.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) harjoittaa raakaöljyn, maakaasun ja maakaasunesteiden etsintää ja tuotantoa Yhdysvalloissa, Israelissa ja Länsi -Afrikassa. Houstonissa sijaitsevan yrityksen nettovarat ovat noin 1,9 miljardia tynnyriä öljyä. Noble Energy hävisi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9 senttiä osakkeelta, ja analyytikoiden odotukset olivat 8 senttiä osakkeelta. Tämä vastaa 35 sentin osakekohtaista tulosta vuoden takaisesta neljänneksestä. Öljyn ja kaasun tuottaja aikoo tehdä luomua investoinnit 675–750 miljoonaa dollaria toisella neljänneksellä. 24. toukokuuta 2019 Noble Energy -varastossa on markkina-arvo 10,41 miljardia dollaria, maksaa 1,78% osinkotuotto ja on kaupankäynnissä 17,27% vuoteen (YTD) verrattuna.

Noble-osakkeet nousivat laskevan 200 päivän yläpuolelle yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) huhtikuun puolivälissä, mutta ei pysynyt suositun indikaattorin yläpuolella, kun öljyn hinta alkoi nousta. Eilisen kaupankäynnin aikana osake romahti alle nousutrendi linja, joka ajoittui karhumarkkinoille alhaiseksi joulukuun lopussa. Muutto tapahtui kahden viime viikon raskaimmalla volyymilla, mikä lisäsi vakaumusta myyntiin. Niiden, jotka avaavat lyhyen myynnin, pitäisi katsoa peite sijaintinsa joulukuussa. 26 alin 16,94 dollaria. A stop-loss -määräys voi nousta joko torstain korkeimman tai aiemmin tässä kuussa tapahtuvan vakautusjakson yläpuolelle 24,65 dollarin tasolle.

Devon Energy Corporation (DVN)

Oklahoma Cityn Devon Energy Corporation (DVN) etsii, kehittää ja tuottaa öljyä ja maakaasua Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 11,28 miljardin dollarin energiajätti käyttää noin 12 900 kaivoa ja sen varannot ovat yhteensä 1 927 miljoonaa tynnyriä öljyä. Kanadan Royal Bank alennettu Devonin energiavarasto "toimialalle" alkaen "ylittää"maaliskuussa vedoten markkinoiden odotettua heikompaan riskiin suunnitellusta omaisuuden myynnistä. Devon Energy käy kauppaa kilpailijoilleen a hinta-laatusuhde (P/E -suhde) 22,8 verrattuna alan keskiarvoon 17,9. Yhtiön osakkeet tarjoavat 1,12% osinkotuottoa ja tuottavat 20,90% vuoden alusta 24.5.2019 alkaen.

Devon Energyn osakekurssi palautti noin 50% vuoden 2018 viimeisen neljänneksen jyrkästä tappiosta tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Hyvät ajat päättivät kuitenkin yhtäkkiä torstaina, ja osakekurssi rikkoi vakuuttavasti a: n tuen vaakasuuntainen trendiviiva yhdistää useita reaktiivisia kääntöpisteitä. Kauppaan osallistuvien tulee asettaa a ottaa voittoa tilaus lähellä joulukuun loppua heilahtaa. Suojaa kaupankäyntipääomaa asettamalla stop -tilaus eilisen huippun yläpuolelle, 28,71 dollariin. Vaihtoehtoisesti voit sallia enemmän liikkumista asettamalla pysäytyksen 50 päivän SMA: n yläpuolelle.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Cimarex Energy Co. (jonka markkina -arvo on 6,39 miljardia dollaria)XEC) toimii itsenäisenä öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiönä omaisuutta pääasiassa Oklahomassa, Texasissa ja Uudessa Meksikossa. Yhtiöllä on yhteensä todistettua omaisuutta 591,2 miljoonaa tynnyriä öljyekvivalenttia ja osuuksia 2902 öljy- ja kaasukaivosta. Yhtiön ensimmäinen neljännes osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,20 dollaria, josta puuttuivat analyytikoiden arviot 17 senttiä eli 12,4%. Cimarex laskee alitehokkuuden laskeneiden hyödykkeiden hintojen laskuun. Öljy- ja kaasuvarasto tuottaa 1,17% ja on palannut vain 4,56% vuodessa, mikä on huonompi kuin alan keskiarvo ja S&P 500 -indeksi 1.30% ja 8.02% 24.5.2019 alkaen.

Cimarexin osakkeet ovat muuttuneet helmikuun alusta lähtien matalalle tasolle. Hinta on yrittänyt nousta 50 päivän SMA: n yläpuolelle useaan otteeseen kyseisen ajanjakson aikana, mutta se ei ole nähnyt jatkuvaa ostamista joka kerta. Myyjät purkivat asemansa torstaina, mikä laski osaketta 6,58% ja alle kahden kuukauden konsolidointialueen.ajautuminen sivuttain. Merkittävästä laskusta huolimatta suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) antaa lukeman ylimyydyn alueen yläpuolella, mikä antaa hinnalle runsaasti tilaa jatkaa laskuaan ennen kuin kauppametsästäjät tulevat markkinoille. Harkitse samanlaisen irtautumisstrategian käyttämistä edellä mainittuihin osakkeisiin pankkitulojen perusteella antautuminen joulukuun alimmalle tasolle. Vähennä tappioita, jos hinta kääntyy ja sulkeutuu 50 päivän SMA: n yläpuolelle.