3 positiivista kaaviota ilmailu- ja puolustusvarastoille

Sijoittajat ja kauppiaat kääntyvät usein ilmailu- ja puolustusosakkeiden puoleen vastatakseen geopoliittisten jännitteiden nousuun, mikä yksinään on vahva perusta lisätutkimukselle. Tekniseltä kannalta katsottuna useimmilla aloilla nousutrendi, joka on dominoinut useiden viime vuosien aikana Vuosien ajan aktiivisten kauppiaiden on ollut vaikeampaa löytää segmenttejä, jotka eivät vaikuta äärimmäisiltä yliostettu ja asetetaan suurille vetämisille. Alla olevissa kappaleissa tarkastelemme kolmea kaaviota ilmailu- ja puolustusalalta keskustellaksemme siitä, miksi taustalla olevat asetukset tekevät nyt ihanteellisen ajan ostaa.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Niille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään altistumista markkinaraolle, kuten ilmailu- ja puolustusteollisuudelle, pörssissä myytävät tuotteet kuten SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) voisi olla hyvä ratkaisu. Kuten nimestä voi päätellä, rahaston hoitajat pyrkivät pitämään hallussaan yrityksiä eri puolilta ilmailu- ja puolustusalan yrityksiä, jotka sisältävät suuria, keskisuuria ja pieniä yhtiöitä.

Kaaviosta näet, että vuosi 2019 on ollut suotuisa sonnille toistaiseksi ja että hintojen nousu on johtanut nousevaan 50 ja 200 päivän välillä liukuvat keskiarvot. Kauppiaat haluavat huomata, kuinka 200 päivän liukuva keskiarvo on toiminut ennakoitavana oppaana osto- ja pysäytystilausten sijoittamisen määrittämisessä monien kuukausien ajan. Kun otetaan huomioon liukuvan keskiarvon crossoverin osoittama pitkän aikavälin ostosignaali, odotamme tämän merkitsevän pitkän aikavälin nousun alku ja kauppiaat näyttävät suojaavan asemansa asettaminen stop-loss -määräykset alle 91,28 dollaria.

Axon Enterprise, Inc. (AAXN)

Aktiivisia kauppiaita, jotka etsivät tiettyjä yrityksiä ostamaan tietyiltä segmenteiltä, ​​on usein hyvä aloittaa tutkimalla alkuun omistuksia alakohtaisille rahastoille. XAR: n tapauksessa Axon Enterprise Inc. (AAXN), TASERin ja siihen liittyvien turvatuotteiden valmistaja, edustaa rahaston suurinta omistusta 5,35%: n painotuksella.

Kaaviosta näet, että nousujohteinen hintakehitys viime viikkojen aikana on käynnistänyt nousevan vaihtumisen pitkän aikavälin liikkuvien keskiarvojen välillä (näkyy sinisellä ympyrällä). Yhteinen ostomerkki viittaa siihen, että sonnit hallitsevat selkeästi pitkän aikavälin suuntausta ja että lähistöllä tuki luo tuottoisan riski-hyötysuhteen. Stop-loss-tilaukset sijoitetaan todennäköisesti noin 56,53 dollariin äkillisen myynnin sattuessa.

Arconic Inc. (ARNC)

Toinen XAR ETF: n ylin omistus on Arconic Inc. (ARNC), jonka painoarvo on 4,38%. Rahasto on pikemminkin epäsuora valinta ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, koska sen tuotteita käytetään monilla markkinasegmenteillä ilmailu- ja avaruusalan lisäksi. Arconicilla on kuitenkin vahva asema rakenteellisten ja pyörivien ilma -moottorien kehittämisessä komponentteja, ja se on keksinyt suurimman osan kaikista alumiiniseoksista, joita kehitettiin ilma-alus.

Kaaviosta näet, että 50 päivän liukuva keskiarvo on äskettäin ylittänyt 200 päivän liukuva keskiarvo, ja kuten yllä olevista kaavioista on keskusteltu, tätä käytetään perinteisesti merkitsemään pääaineen alkua nousutrendi. Mallin perusteella kauppiaat todennäköisesti ostavat lähellä nykyistä tasoa ja suojautuvat myyntitapahtumilta asettamalla stop-loss-tilauksia alle 20,40 dollariin tai 20,18 dollariin riippuen riskitoleranssi.

Bottom Line

Sijoittajat pitävät ilmailu- ja puolustusosakkeita usein luonnollisena suojana kasvavia geopoliittisia jännitteitä vastaan ​​tai muut makrotekijät, kuten taustalla olevien tuotteiden lisääntynyt maailmanlaajuinen kysyntä tai kasvava keskiluokka, joka on kiinnostunut ilmasta matkustaa. Edellä esitettyjen kaavioiden perusteella tärkeiden liikkuvien keskiarvojen lähellä oleva tuki ja niihin liittyvät risteykset viittaavat siihen, että nyt on aika ostaa.

Tätä kirjoitettaessa Casey Murphy ei omistanut asemaansa missään mainituista arvopapereista.