Kuinka kehittää tehokas kaupankäyntistrategia

Tehokkaan kaupankäyntistrategian rakentaminen edellyttää selkeää käsitystä taloudellisista tavoitteistasi. Tähän pitäisi kuulua riskinsietokykysi tunteminen, lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisten tarpeiden määrittäminen ja ymmärrys siitä, miten kaupankäynti voi tuoda lisäarvoa salkkuusi.

Olitpa vasta aloittamassa tai optimoimassa olemassa olevaa strategiaasi, on tärkeää käyttää analysoi näitä tekijöitä jonkin aikaa ja määritä lähestymistapa, joka tuntuu sopivalta olosuhteissa.

Arvioi riskinsietokykysi

Riskitoleranssi siitä keskustellaan usein kaupankäynnin yhteydessä, ja se on keskeinen tekijä määritettäessä paras strategiatyyppi. Riskinsietokyky muuttuu kuitenkin todennäköisesti koko elämäsi ajan, joten on erittäin tärkeää arvioida riskinottohalusi uudelleen säännöllisesti, etenkin taloudellisten tai elämäntapamuutosten edessä.

Aikapohjainen riskinsietoarviointi on yksi suosittu lähestymistapa, ja se voi auttaa määrittämään sekä välittömät että pitkän aikavälin strategiat. Jos sinulla on pidempi sijoitushorisontti, saatat sietää korkeamman riskin ja saattaa olla hyödyllistä etsiä kaupankäyntimahdollisuuksia epävakauden aikana. Jos sinulla on lyhyempi sijoitushorisontti, voit toimia parhaiten pienemmällä riskillä omaisuusluokat joka voi auttaa monipuolistamaan salkkuasi pitäen samalla kokonaisriskisi loitolla.

Riskipääoma on toinen tärkeä näkökohta, ja sinun pitäisi arvioida sitä useammin. Jos olet uusi kaupankäynnissä, riskipääoman rajoittaminen 10%: iin kokonaissalkustasi voi rajoittaa riskiäsi, kun rakennat salkkuasi. Jos olet aktiivinen ja kokenut kauppias, voit halutessasi kohdistaa vähintään 25% salkustasi korkeamman riskin sijoituksia, mutta suosittelemme tekemään tämän hitaasti suojautuaksesi tappioilta ja markkinoilta volatiliteetti.

Valitse oikeat kaupankäyntituotteet

Olitpa kiinnostunut kaupankäyntivaihtoehdoista, futuureista tai muista arvopapereista, niiden arvon ymmärtäminen salkkuusi on tärkeä osa tasapainoisen kaupankäyntistrategian kehittämistä. Sillä aikaa vaihtoehtoja ovat monimutkaisia ​​ja sisältävät jonkin verran riskiä, ​​ne voivat myös tarjota enemmän joustavuutta ja pienempiä ennakkosijoituksia kuin osakekauppa.

FutuuritToisaalta ne kantavat yleensä suuremman riskin ja vaativat siksi vielä tarkempaa strategiaa. Riskeistä huolimatta futuurit voivat myös lisätä likviditeettiä ja altistua monille rahoitusvälineet mukaan lukien osakkeet, valuutat ja hyödykkeet. Hyvin toteutetulla strategialla ne voivat myös kompensoida salkun muihin osiin kohdistuvan riskin ja toimia keinona suojautua markkinoiden heilahteluilta.

Jos olet kokenut elinkeinonharjoittaja ja olet jo valinnut kaupankäyntistrategian, joka sopii markkinoiden näkymiin ja kaupankäynnin tavoitteeseen, määrittele vaihtoehtojen, futuurien ja muiden rahoitusvälineiden oikea yhdistelmä voi auttaa sinua optimoimaan salkkuasi ja johtamaan parempaan palauttaa. Markkinatilanteen muuttuessa ja erityisesti merkittävän epävakauden aikana aseman säännöllinen säätäminen voi auttaa sinua rajoittamaan tappioita ja suojautumaan suurilta tappioilta.

Hyödynnä tekninen analyysi

Kun kasvatat kaupankäyntiäsi, työllistät tekninen analyysi voi auttaa sinua tunnistamaan uusia kaupankäyntimahdollisuuksia ja olemaan tapa mitata markkinaliikkeiden vahvuus. Keskittyminen teknisiin indikaattoreihin, kuten tasapainossa oleva äänenvoimakkuus, suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori voi auttaa sinua luomaan osto- ja myyntisignaaleja ja valitsemaan lakkohinnat.

Vaikka saattaa olla houkuttelevaa käyttää mahdollisimman monia indikaattoreita, valitse niistä sinulle tärkeimmät ja niiden sisällyttäminen olemassa olevaan strategiaan voi vaikuttaa merkittävästi ilman, että koko kokonaisuutta on uudistettava strategia.

Bottom Line

Tehokkaan kaupankäyntistrategian kehittäminen edellyttää, että ymmärrät hyvin olosuhteesi ja yleiset tavoitteesi. Se ei myöskään ole "aseta ja unohda" -tyyppinen ratkaisu. Jotta voit kehittää sellaista kaupankäyntistrategiaa, joka tuo lisäarvoa salkkuusi ja johtaa vakaaseen tuottoon, sinun täytyy arvioi usein strategiaasi uudelleen ja mukauta sitä yksilöllisen riskinsietokykysi, markkinaolosuhteidesi ja taloudellisen tilanteesi perusteella tarpeisiin.