Dominion (D) -optiokauppiaat saivat energian ennen voittoa

Sijoittajat Dominion Energy, Inc. (D) ovat pitäneet osakehinta -alueen sidottuna ennen yhtiön toisen neljänneksen tulosraporttia. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että optiokauppiaat ovat valmiita positiiviseen liikkeeseen puheluasetukset kasvaa avoin kiinnostus. Epätavallinen optiotoiminta voi luoda voimakkaan nousutrendin hintatoiminnassa, jos Dominion tuottaa positiivisen tulo yllätyksen.

Yhä useammat soittovaihtoehdot ovat edelleen Dominion Energyn kiinnostuneita, ja optiovakuutukset ovat tällä hetkellä yleensä korkealla tasolla. Kaupankäynnin volyymit osoittavat, että kauppiaat ovat ostaneet puheluita ja myyneet laittaa ennakoiden myönteistä tulosraporttia. Jos nämä vedot purkautuvat, se voi aiheuttaa odottamattomia paineita alaspäin Dominion Energyn osakekurssiin.

Osakkeen liikkeen suunnan ennustaminen tarkasti tulojen raportoinnin jälkeen on vaikeaa. Osakkeen optiotoiminnan ja hintatoiminnan vertailu osoittaa kuitenkin, että jos Dominion antaa negatiivisen raportin, yhtiön osakekurssi voi laskea merkittävästi ja laskea sen alle 20 päivää

liukuva keskiarvo raportin jälkeen. Tämä voi tapahtua, koska optiot ovat hinnoiteltuja ylöspäin siirtymiseen, mutta odottamattomat huonot uutiset voivat saada kauppiaat yllätyksenä ja aiheuttaa osakekurssin nopean laskun.

Osakekurssin ja optioiden käyttäytymisen yksityiskohtien vertailu voi antaa kaavion tarkkailijoille arvokasta tietoa. on kuitenkin ymmärrettävä asiayhteys, jossa tämä hintakäyttäytyminen tapahtui. Alla oleva kaavio havainnollistaa Dominion Energy -osakekurssin kurssitoimintaa keskiviikon elokuun sulkeutumisen jälkeen. 4. Tämä loi tuloraporttiin johtavan määrityksen.

Tämänhetkiset trendit

Viimeisen kuukauden aikana Dominion-osakkeen trendi on pysynyt volatiliteettialueen keskellä ja noussut 20 päivän liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolelle. Tänä ajanjaksona on huomionarvoista, että alin D-osakkeen hinta oli heinäkuun alussa noin 74 dollaria, kun taas korkein D-osakekurssi oli noin 78 dollaria heinäkuun puolivälissä. Hinta sulkeutui tämän kaavion teknisissä tutkimuksissa kuvatulla keskialueella.

Opinnot muodostuvat 20 päiväksi Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on laskenut alle 20 päivän liukuvan keskiarvon tuloja edeltävällä viikolla. Tämä Dominion -osakkeiden kurssimuutos merkitsee sitä, että sijoittajat ovat varovaisia ​​tulosraportin suhteen.

Tässä tilanteessa, jossa Dominionin hintatrendi on pysynyt keskimääräisellä alueella, kaavion tarkkailijat voivat huomata, että kauppiaat ja sijoittajat ilmaisevat tuloksen suhteen epäselvyyttä. On huomionarvoista, että osakekurssi on noussut kahdesti selvästi 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mutta laskenut sitten takaisin tälle tasolle. Tämän vuoksi kaavion tarkkailijoiden on tärkeää määrittää, heijastaako siirto sijoittajien odotuksia tuloista.

Optioiden kaupankäyntitiedot voivat tarjota lisäkontekstia, joka auttaa kaavion tarkkailijoita muodostamaan mielipiteen sijoittajien odotuksista. Viime aikoina optiokauppiaat suosivat puheluita pienillä marginaaleilla, vaikka avoimella korolla on hieman enemmän myyntiä kuin puheluita. Normaalisti tämä määrä osoittaa, että kauppiaat muuttavat hitaasti odotuksiaan tulosraportista.

Kaupankäynti

Optiokauppiaat tunnustavat, että Dominionin osakkeet ovat pysyneet keskimääräisellä alueella ja ovat hinnoittaneet osakkeensa vaihtoehtoja panoksena siitä, että osake sulkeutuu jossakin kahdesta kaaviossa esitetystä ruudusta tämän päivän välillä ja elokuu. 13, tulosraportin julkaisun jälkeisenä perjantaina. Vihreä kehys edustaa hinnoittelua, jota osto-optioiden myyjät tarjoavat. Se tarkoittaa 40%: n todennäköisyyttä, että Dominionin osakkeet sulkeutuvat tämän alueen sisällä viikon loppuun mennessä, jos hinnat nousevat. Punainen laatikko edusti myyntioptioiden hinnoittelua 31%: n todennäköisyydellä, jos tuottajat laskevat ilmoituksen.

On välttämätöntä huomata, että avoimessa korossa oli yli 33 800 puhelua verrattuna 34 500 putkeen. On kuitenkin huomattava, että keskiviikkona osto-optioiden määrä on suurempi kuin 1,5: 1, mikä osoittaa, että optio-oikeuksien kauppiaat ovat viime aikoina harhautuneet lisäämään puheluja vs. putkia. Tämä voi osoittaa, että optioiden ostajat ovat saamassa luottamusta. Kuitenkin, koska osto- ja myyntilaatikko ovat kooltaan suhteellisen samanlaisia, se kertoo meille, että vaihdettavien osto -optioiden kasvava prosenttiosuus nostaa odotuksia vain lievästi.

Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on neljä kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavaviivat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.

Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puheluiden ja myyntihintojen hinnat ovat niin lähellä, että niissä on runsaasti tilaa juoksua varten, mutta hieman enemmän tilaa ylöspäin. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla ei ole vahvaa vakaumusta siitä, miten yritys raportoi, vaikka viimeaikaisten puheluiden määrä on suurempi kuin myyntivolyymi. Vaikka sijoittajat ja optiokauppiaat eivät odota sitä, yllättävä raportti nostaisi hintoja dramaattisesti korkeammalle tai matalammalle.

Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastustusta hintoille. Tämän seurauksena on mahdollista, että kaikki uutiset, yllättävän huonot tai hyvät, saavat sijoittajat yllätyksenä ja voivat aiheuttaa epätavallisen suuren liikkeen. Edellisen tulosilmoituksen jälkeen Dominionin osakkeet laskivat 1,8% tuloksen jälkeisenä päivänä ja jatkoivat laskuaan seuraavien viikkojen ajan. Sijoittajat saattavat odottaa toisenlaista hinnanmuutosta tämän ilmoituksen jälkeen. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän.

Markkinoiden vaikutus

Dominion -osakkeet tekevät tyypillisesti lieviä liikkeitä tuloksen jälkeen, joten raportti ei todennäköisesti vaikuta suoraan indekseihin. Kuitenkin mitä raportti sanoo, sillä on todennäköisesti huomattava vaikutus julkisen sektorin varastoihin. Positiivinen raportti voisi nostaa muita alan varastoja, kuten NextEra Energy, Inc. (NEE), Duke Energy Corporation (DUK) tai Exelon Corporation (ERI). Se voi myös vaikuttaa pörssilistattuja varoja (ETF), kuten State Streetin Utilities Sector Fund ETF (XLU) tai VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).