Bumble (BMBL) -optiokauppiaat laskevat tulosta

Sijoittajat Bumble Inc. (BMBL) ovat pitäneet osakehinta -alueen sidottuna ennen yhtiön julkisen talouden toisen neljänneksen tulosilmoitusta. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että optiokauppiailla on positiivinen askel, kuten määrä laita vaihtoehtoja kohdassa avoin kiinnostus on nousemassa. Epätavallinen optiotoiminta voi luoda voimakkaan laskevan trendin hintatoiminnassa, jos BMBL tuottaa negatiivisen tuloksen.

Myyntivaihtoehtojen numerot kasvavat BMBL: n avoimen kiinnostuksen kohteena ja optiovakuutukset ovat epätavallisen korkealla juuri nyt. Kaupankäynnin volyymit osoittavat, että kauppiaat ovat ostaneet myyntiä ja myyntiä puheluita epäedullisen tulosraportin odottaessa. Näiden panosten purkaminen voi johtaa odottamattomaan nousupaineeseen Bumblen osakekurssiin.

Osakkeen liikkeen suunnan ennustaminen oikein tulojen jälkeen on vaikeaa. Osakkeen hintatoimenpiteen ja optiotoiminnan vertailu osoittaa kuitenkin, että jos BMBL antaa positiivisen raportin, yhtiön osakekurssi voi nousta merkittävästi ja liikkua yli 20 päivän

liukuva keskiarvo ilmoituksen jälkeen. Tämä voi tapahtua, koska optiot ovat hinnoiteltuja alaspäin siirtymiseen, mutta odottamattomat hyvät uutiset voivat saada kauppiaat turhaan ja aiheuttaa nopean osakekurssin nousun.

Osakekurssin ja optioiden käyttäytymisen yksityiskohtien vertailu voi antaa kaavion tarkkailijoille arvokasta tietoa. on kuitenkin ymmärrettävä asiayhteys, jossa tämä hintakäyttäytyminen tapahtui. Alla oleva kaavio havainnollistaa BMBL -osakkeiden kurssitoimintaa elokuun alusta. 10. Tämä loi tuloraporttiin johtavan määrityksen.

Tämänhetkiset trendit

Viimeisen kuukauden aikana BMBL -osakkeen trendi on laskenut osakekurssin volatiliteetin keskeltä vaihtelivat alimmille ääripäille heinäkuun puolivälissä, ennen kuin nousivat takaisin kohti 20 päivän liukuvaa keskiarvoa varhain Elokuu. Tänä ajanjaksona alin BMBL-osakekurssi oli noin 45 dollaria heinäkuun puolivälissä, kun taas korkein kurssi oli yli 53 dollaria heinäkuun alussa. Hinta sulkeutui tämän kaavion teknisissä tutkimuksissa kuvatulla keskialueella.

Opinnot muodostuvat 20 päiväksi Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on laskenut alle 20 päivän liukuvan keskiarvon tuloja edeltävällä viikolla. Tämä kurssimuutos BMBL: n osakkeista merkitsee sitä, että sijoittajien luottamus heikkenee tulosraportin lähestyessä.

Tässä yhteydessä BMBL: n hintakehitys on hiljattain laskenut alle 20 päivän liukuvan keskiarvon, kaavion tarkkailijat voivat huomata, että kauppiaat ja sijoittajat ilmaisevat kasvavaa huolta menosta tulot. On huomionarvoista, että tuloja edeltäneellä viikolla BMBL: n osakekurssi on hitaasti noussut takaisin kohti 20 päivän liukuvaa keskiarvoa. Tämän vuoksi kaavion tarkkailijoiden on tärkeää määrittää, heijastaako siirto sijoittajien odotuksia epäsuotuisista tuloksista vai ei.

Optioiden kaupankäyntitiedot voivat tarjota kaavion tarkkailijoille lisäkontekstia, joka auttaa heitä muodostamaan mielipiteen sijoittajien odotuksista. Viime aikoina optiokauppiaat suosivat puheluiden siirtämistä suurella marginaalilla. Maanantaina, elok. 9, kaupankäyntiä oli yli 10 000 verrattuna lähes 3 900 puheluun. Normaalisti tämä määrä osoittaa, että kauppiaat tuntevat laskevan tuloraporttia kohtaan.

Kaupankäynti

Optiokauppiaat tunnustavat, että BMBL: n osakkeet ovat keskimääräisellä alueella ja ovat hinnoitelleet optiot a lyö vetoa, että osake sulkeutuu jossakin kahdesta kaaviossa esitetystä ruudusta tämän päivän ja Elokuu 13, tulosraportin julkaisun jälkeisenä perjantaina. Vihreä kehys edustaa hinnoittelua, jota osto-optioiden myyjät tarjoavat. Se tarkoittaa 33%: n todennäköisyyttä, että BMBL: n osakkeet sulkeutuvat tämän alueen sisällä viikon loppuun mennessä, jos hinnat nousevat. Punainen laatikko edustaa myyntioptioiden hinnoittelua 29 prosentin todennäköisyydellä, jos hinnat laskevat ilmoituksessa.

On huomattava, että avoimessa korossa oli yli 31 000 puhelua verrattuna lähes 29 000 putkeen, mikä osoittaa optio -kauppiaiden puolueellisuuden, koska kauppiaat suosivat puheluita. Muista kuitenkin, että maanantaina kaupankäynnin volyymi kallistui yli 2,5: 1: een, mikä kuvaa viimeaikaisen toiminnan kehitystä. Kuitenkin, koska osto- ja myyntilaatikko ovat kooltaan suhteellisen samanlaisia, se kertoo meille, että myyntioptioiden kasvava prosenttiosuus on vain hieman vääristänyt odotuksia. Oletetaan paljon tyytyväisempiä näkymiä.

Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on neljä kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavaviivat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.

Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puhelu- ja myyntihinnoittelut ovat niin lähellä, että niillä on runsaasti tilaa juoksemiseen molempiin suuntiin, mutta enemmän tilaa ylöspäin. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla ei ole vahvaa vakaumusta siitä, miten yritys raportoi, vaikka viimeaikaiset myyntivolyymit ovat puhelun määrää suuremmat. Vaikka sijoittajat ja optiokauppiaat eivät odota sitä, yllättävä raportti saattaa nostaa hintoja dramaattisesti korkeammalle tai matalammalle.

Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastustusta hintoille. Tämän seurauksena on mahdollista, että kaikki uutiset, yllättävän huonot tai hyvät, saavat sijoittajat yllätyksenä ja voivat aiheuttaa epätavallisen suuren liikkeen. Edellisen tulosilmoituksen jälkeen BMBL: n osakkeet laskivat 14,33% tuloksen jälkeisenä päivänä, ennen kuin nousivat vähitellen seuraavalla viikolla. Sijoittajat saattavat odottaa samanlaista hinnanmuutosta tämän ilmoituksen jälkeen. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän.

Markkinoiden vaikutus

Bumblella ei ole huomattavan suurta markkina -arvoa, joten tulos ei todennäköisesti vaikuta suoraan indekseihin. Riippumatta siitä, mitä raportissa sanotaan, sillä voi olla vaikutusta ohjelmistosovellusalan varastoon. Positiivinen raportti voi nostaa muita alan osakkeita, kuten Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) tai Match Group, Inc. (MTCH). Se voi myös vaikuttaa pörssilistattuja varoja (ETF), kuten SPDR S&P Internet ETF (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (VO) tai Global X Social Media ETF (SOCL).