Parhaan arvon ETF: t Q3 2021

Arvon sijoittaminen on tunnistamisen käytäntö aliarvostetut osakkeet yrittäen hyödyntää markkinoiden aliarviointia luontainen arvo. Yleensä sijoittajat katsovat yritystä perusasiatvertaamalla niitä vastaaviin yrityksiin, jotta voidaan tunnistaa mahdollisesti aliarvostetut osakkeet. Arvopaperikaupan varat (ETF: t) antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa koria arvokkaita osakkeita yhdellä investoinnilla. ETF voi tarjota monipuolisemman tavan sijoittaa arvostrategiaan, koska rahasi jakautuvat moniin osakkeisiin.

Yhdysvalloissa käydään kauppaa 33 eri arvoisella ETF: llä, lukuun ottamatta käänteisiä ja velkaantuneita ETF -rahastoja sekä rahastoja, joiden arvo on alle 50 miljoonaa dollaria hallinnoitavat varat (AUM). Luetteloamme varten Investopedia määrittelee arvorahastot nimellä

älykkäitä beetarahastoja jotka noudattavat laajasti arvoa tekijä strategia.

Russell 1000 -indeksillä mitatut arvopaperit ovat menestyneet laajemmilla markkinoilla a kokonaistuotto 44,2% viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna S&P 500: n 39,7% kokonaistuottoon 1. kesäkuuta 2021. Parhaan suorituskyvyn omaava ETF, joka perustuu viime vuoden tulokseen, on Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). Tarkastelemme alla olevia 3 parhaan arvon ETF -rahastoa. Kaikki alla olevat numerot ovat 1. kesäkuuta 2021.

• Suorituskyky vuoden aikana: 117,7%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: 0,47%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 72 531
• Hallinnoitavat varat: 375,2 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 1. maaliskuuta 2006
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

RZV seuraa S&P SmallCap 600 Pure Value Index -indeksiä, joka mittaa arvopapereiden kehitystä, joilla on vahvat arvoominaisuudet S&P SmallCap 600: ssa. ETF sijoittaa vähintään 90% varoistaan ​​indeksin muodostaviin arvopapereihin, jotka tarjoavat altistusta pieni korkki yritykset, jotka ovat korkealla useiden arvotietojen joukossa, mukaan lukien kirjanpitoarvo-hinta-suhde, tulos-hinta-suhde ja myynti-hinta-suhde. Rahoitusala saa suurimman osuuden rahastosta, jota seuraa teollisuus ja kuluttajan harkinnan mukaan. Rahaston kolmen suurimman sijoituksen joukossa on Veritiv Corp. (VRTV), yritysten välinen (B2B) jakeluyhtiö; CONSOL Energy Inc. (CEIX), hiilikaivospalvelujen tarjoaja; ja Olympic Steel Inc. (ZEUS), litteän valssatun hiilen, ruostumattoman teräksen ja putkiterästuotteiden jalostaja ja jakelija.

• Suorituskyky vuoden aikana: 95,9%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: 1,05%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 31603
• Hallinnoitavat varat: 204,4 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 1. maaliskuuta 2006
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

RFV seuraa S&P MidCap 400 Pure Value Index -indeksiä, joka mittaa S&P MidCap 400 -indeksissä vahvoja arvo -ominaisuuksia osoittavien arvopapereiden kehitystä. ETF sijoittaa 90% tai enemmän varoistaan ​​indekseihin kuuluviin arvopapereihin, mikä tarjoaa sijoittajille altistumisen keskikuppi yritykset, joilla on korkea sijoitus useiden arvotietojen joukossa, mukaan lukien kirjanpitoarvo-hinta-suhde, tulos-hinta-suhde ja myynnin-hinnan suhde. Rahoitussektori saa rahaston suurimman osuuden, jota seuraa kuluttajien harkinnanvarainen ja tietotekniikka. Rahaston kolme suurinta sijoitusta ovat Telephone and Data Systems Inc. (TDS), teleyritys; Avnet Inc. (AVT), sähkökomponenttien, puolijohteiden ja muiden atk -tuotteiden jakelija; ja Commercial Metals Co. (CMC), teräs- ja metallituotteiden valmistaja ja kierrättäjä.

• Suorituskyky vuoden aikana: 82,9%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: 1,81%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 1 063 243
• Hallinnoitavat varat: 2,7 miljardia dollaria
• Perustamispäivä: marraskuu 1, 2011
• Liikkeeseenlaskija: Invesco

KBWB seuraa KBW Nasdaq Bank -indeksiä, joka on muutettu markkina pääomilla painotettu indeksi pääasiassa pankkipalveluja tarjoavista yrityksistä. ETF sijoittaa tyypillisesti vähintään 90% varoistaan ​​indeksin muodostaviin arvopapereihin, altistuminen Yhdysvaltain kansallisten rahakeskusten, alueellisten pankkien ja säästöjen Yhdysvaltain arvopapereille laitoksille. Lähes puolet sen omistuksista on iso korkki rahasto sijoittaa myös joihinkin keskisuuriin osakkeisiin sekä osakkeisiin, joilla on sekä arvo- että kasvuominaisuuksia. Rahaston kolme suurinta osuutta ovat Wells Fargo & Co. (WFC), pankki- ja rahoituspalvelujen tarjoaja; Bank of America Corp. (BAC), holdingyhtiö, joka tarjoaa erilaisia ​​pankki- ja rahoituspalveluja; ja Citigroup Inc. (C), monikansallinen investointipankki ja rahoituspalveluyritys.

Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi ja niiden ei pitäisi olla harkitsivat yksittäisiä sijoitusneuvoja tai suosituksia mihin tahansa arvopaperiin sijoittamiseen tai sijoituksen tekemiseen strategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki kommentit, mielipiteet ja sisältömme sisältämät analyysit näytetään julkaisupäivänä ja voivat muuttua ilman ilmoitus. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiseikoista, jotka koskevat maata, aluetta, markkinoita, teollisuutta, investointeja tai strategiaa.