Päiväkauppa: perusteet ja nopea aloittaminen

Oli aika, jolloin ainoat ihmiset, jotka pystyivät käymään kauppaa aktiivisesti osakemarkkinoilla, olivat suuria rahoituslaitoksia, välittäjiä ja kauppakeskuksia. Internetin ja online -kauppakeskusten nousun myötä keskimääräisen yksittäisen sijoittajan on kuitenkin helpompi päästä sisään peliin.

Päiväkauppa voi osoittautua erittäin tuottoisaksi uraksi (kunhan teet sen oikein). Mutta se voi olla myös hieman haastavaa aloittelijoille-erityisesti niille, jotka eivät ole täysin valmistautuneita hyvin suunniteltuun strategiaan. Jopa kokeneimmat päiväkauppiaat voivat osua karkeisiin korjauksiin ja kärsiä tappioita. Joten mikä on päiväkauppa ja miten se toimii?

Päivittäisen kaupankäynnin perusteet

Päiväkaupalla tarkoitetaan yleensä käytäntöä ostaa ja myydä arvopaperi yhden kaupankäyntipäivän sisällä. Vaikka sitä voi esiintyä kaikilla markkinoilla, se on yleisin valuutta- (forex) ja osakemarkkinoilla. Päiväkauppiaat ovat yleensä hyvin koulutettuja ja hyvin rahoitettuja. He käyttävät suuria määriä vipuvaikutus ja lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategiat, joilla hyödynnetään pieniä hintaliikkeitä erittäin likvideissä osakkeissa tai valuutoissa.

Päiväkauppiaat ovat virittyneet tapahtumiin, jotka aiheuttavat lyhytaikaisia ​​markkinoiden liikkeitä. Uutisiin perustuva kaupankäynti on suosittu tekniikka. Ajoitettuihin ilmoituksiin, kuten taloustilastoihin, yritysten tuloksiin tai korkoihin, kohdistuu markkinoiden odotuksia ja markkinoiden psykologia. Markkinat reagoivat, kun nämä odotukset eivät täyty tai ylittyvät - yleensä äkillisillä, merkittävillä muutoksilla - mikä voi hyödyttää suuresti päiväkauppiaita.

Päiväkauppiaat käyttävät lukuisia päivänsisäisiä strategioita. Näitä strategioita ovat:

• Scalping: Tämä strategia yrittää saada lukuisia pieniä voittoja pienillä hinnamuutoksilla koko päivän
• Aluekauppa: tämä strategia käyttää ensisijaisesti tuki- ja vastustasoja osto- ja myyntipäätösten määrittämiseen.
• Uutiseen perustuva kaupankäynti: tämä strategia tarttuu tyypillisesti kaupankäyntimahdollisuuksiin uutistilaisuuksien ympärillä olevasta lisääntyneestä epävakaudesta
• Korkeataajuinen kaupankäynti (HFT): nämä strategiat käyttävät kehittyneitä algoritmeja hyödyntää markkinoiden pieniä tai lyhyen aikavälin tehottomuuksia

Kiistanalainen käytäntö

Päiväkaupan voittopotentiaali on ehkä yksi Wall Streetin eniten keskusteltuista ja väärinymmärretyistä aiheista. Internet -päiväkaupan huijaukset ovat houkutelleet amatöörejä lupaamalla valtavia tuottoja lyhyessä ajassa. Valitettavasti ajatus siitä, että tällainen kaupankäynti on jonkinlainen "rikastu nopeasti" -järjestelmä, jatkuu. Jotkut ihmiset tekevät päiväkauppaa ilman riittävää tietoa. Mutta on päiväkauppiaita, jotka elävät menestyksekkäästi riskeistä huolimatta - tai ehkä siksi.

Monet ammattimaiset rahanhoitajat ja talousneuvojat välttelevät päiväkauppaa. He väittävät, että useimmissa tapauksissa palkkio ei oikeuta riskiä. Päinvastoin, ne, jotka tekevät päiväkauppaa, väittävät, että voittoa on tehtävä. Päiväkauppa kannattavasti on mahdollista, mutta onnistumisprosentti on luontaisesti alhaisempi. Tämä johtuu päiväkaupan monimutkaisuudesta ja välttämättömästä riskistä liittyvien huijausten yhteydessä. Lisäksi taloustieteilijät ja rahoitusalan ammattilaiset väittävät, että aktiivinen kaupankäynti pitkällä aikavälillä strategiat ovat yleensä huonompia kuin perus passiivinen indeksistrategia etenkin maksujen ja verojen ottamisen jälkeen huomioon.

Päiväkauppa ei sovi kaikille, ja siihen liittyy merkittäviä riskejä. Lisäksi se edellyttää syvällistä ymmärrystä markkinoiden toiminnasta ja erilaisia ​​strategioita lyhyen aikavälin hyötymiseksi. Päiväkauppiaana rikkaiden menestystarinat saavat usein paljon huomiota mediassa, Muista, että näin ei ole useimpien päiväkauppiaiden kohdalla: monet heiluvat ja monet vain tuskin jäävät Pinnalle. Älä myöskään aliarvioi onnen ja hyvän ajoituksen roolia - vaikka taito on varmasti elementti, huono tuuri voi upottaa jopa kokeneimman päiväkauppiaan.

Päiväkauppiaan ominaisuudet

Ammattitaitoiset päiväkauppiaat-ne, jotka käyvät kauppaa elämäänsä eikä harrastuksenaan-ovat tyypillisesti vakiintuneita alalla. Heillä on yleensä myös syvällinen tieto markkinoista. Tässä on joitain edellytyksiä menestyvälle päiväkauppiaalle.

Tietoa ja kokemusta Marketplacesta

Yksilöt, jotka yrittävät päivittäin käydä kauppaa ymmärtämättä markkinoiden perusteita, menettävät usein rahaa. Tekninen analyysi ja kaavion lukeminen ovat molemmat hyviä taitoja päiväkauppiaalle. Mutta ilman syvällisempää ymmärrystä markkinoista, joilla olet, ja kaavoista, jotka ovat olemassa kyseisillä markkinoilla, kaaviot voivat olla petollisia. Tee huolellisuutesi ja ymmärrä kaupankäynnin kohteiden erityispiirteet.

Riittävä pääoma

Päiväkauppiaat käyttävät vain riskipääomaa jonka heillä on varaa menettää. Tämä ei ainoastaan ​​suojaa heitä taloudelliselta tuholta, vaan se auttaa myös poistamaan tunteita kaupasta. Usein tarvitaan paljon pääomaa, jotta voidaan hyödyntää tehokkaasti päivänsisäisiä hintaliikkeitä. Pääsy marginaalitilille on myös avainasemassa, koska epävakaat vaihtelut voivat aiheuttaa marginaalivaatimuksia lyhyellä varoitusajalla.

Strategia

Elinkeinonharjoittaja tarvitsee etuja muihin markkinoihin nähden. Päiväkauppiaat käyttävät useita erilaisia ​​strategioita, mukaan lukien swing -kauppa, arbitraasija kaupan uutisia. Näitä strategioita tarkennetaan, kunnes ne tuottavat johdonmukaisia ​​voittoja ja rajoittavat tehokkaasti tappioita.

Strategian erittely
Tyyppi	Riski	Palkinto
Swing -kauppa	Korkea	Korkea
Välimiesmenettely	Matala	Keskikokoinen
Kaupankäynnin uutiset	Keskikokoinen	Keskikokoinen
Sulautumiset/yritysostot	Keskikokoinen	Korkea

Kurinalaisuus

Kannattava strategia on hyödytön ilman kurinalaisuutta. Monet päiväkauppiaat menettävät paljon rahaa, koska he eivät tee kauppoja, jotka täyttävät omat kriteerit. Kuten he sanovat: "Suunnittele kauppa ja vaihda suunnitelma." Menestys on mahdotonta ilman kurinalaisuutta.

Voittoa varten päiväkauppiaat luottavat vahvasti volatiliteetti kaupassa. Osake voi olla houkutteleva päiväkauppiaalle, jos se liikkuu paljon päivän aikana. Tämä voi tapahtua useiden eri asioiden, kuten tulosraportin, sijoittajien mielialan tai jopa yleisten talous- tai yritysuutisten vuoksi.

Päiväkauppiaat pitävät myös erittäin likvideistä osakkeista, koska se antaa heille mahdollisuuden muuttaa asemaansa muuttamatta osakkeen hintaa. Jos osakekurssi nousee korkeammalle, kauppiaat voivat ottaa ostoaseman. Jos hinta laskee, elinkeinonharjoittaja voi päättää lyhyeksi myytävänä joten he voivat hyötyä, kun se putoaa.

Riippumatta siitä, mitä tekniikkaa päiväkauppias käyttää, he yleensä haluavat käydä kauppaa osakkeella, joka liikkuu (paljon).

Päiväkauppa elääkseen

Ammattitaitoisilla päiväkauppiailla on kaksi pääryhmää: yksin työskentelevät ja/tai suuremmalla laitoksella työskentelevät. Useimmat päiväkauppiaat, jotka vaihtavat elääkseen, työskentelevät suuressa laitoksessa. Näillä kauppiailla on etu, koska heillä on pääsy suoralinjaan, kaupankäyntipisteeseen, suuria määriä pääomaa ja vipuvaikutusta sekä kalliita analyysiohjelmistoja (muiden etujen lisäksi). Nämä kauppiaat etsivät tyypillisesti helppoja voittoja, jotka voidaan ansaita arbitraasimahdollisuuksista ja uutistapahtumista; näiden resurssien avulla he voivat hyödyntää näitä vähemmän riskialttiita päiväkauppoja ennen kuin yksittäiset kauppiaat voivat reagoida.

Yksittäiset kauppiaat hoitavat usein muiden rahoja tai käyvät kauppaa omiensa kanssa. Harvoilla heistä on pääsy kaupankäyntipisteeseen, mutta heillä on usein vahvat siteet välitykseen (johtuen suurista summista, joita he käyttävät palkkioihin) ja muita resursseja. Näiden resurssien rajallinen laajuus estää niitä kuitenkin kilpailemasta suoraan institutionaalisten päiväkauppiaiden kanssa. Sen sijaan he joutuvat ottamaan enemmän riskejä. Yksittäiset kauppiaat käyttävät yleensä päiväkauppaa tekninen analyysi ja swing -kaupat - yhdessä jonkin verran vipuvaikutusta - riittävän voiton tuottamiseksi tällaisista pienistä hintaliikkeistä erittäin likvideissä osakkeissa.

Päiväkauppa edellyttää pääsyä markkinoiden monimutkaisimpiin rahoituspalveluihin ja -välineisiin. Päiväkauppiaat vaativat yleensä:

Pääsy kaupankäyntipisteeseen

Tämä on yleensä varattu kauppiaille, jotka työskentelevät suurissa laitoksissa tai niille, jotka hallinnoivat suuria summia rahaa. Kaupankäyntipiste tarjoaa näille kauppiaille hetkellisiä toimeksiantoja, jotka ovat erityisen tärkeitä jyrkkien hintaliikkeiden sattuessa. Esimerkiksi kun yrityskaupasta ilmoitetaan, päiväkauppiaat katsovat sulautumisen arbitraasi voivat tehdä tilauksensa ennen kuin muut markkinat voivat hyödyntää hintaeroa.

Useita uutislähteitä

Uutiset tarjoavat suurimman osan mahdollisuuksista, joista päiväkauppiaat hyötyvät, joten on välttämätöntä olla ensimmäinen, joka tietää, kun jotain merkittävää tapahtuu. Tyypillinen kauppahuone sisältää pääsyn Dow Jones Newswireen, jatkuvaa uutisorganisaatioiden tiedotusta ja ohjelmistoa, joka analysoi jatkuvasti uutislähteitä tärkeiden tarinoiden löytämiseksi.

Analyyttinen ohjelmisto

Kauppaohjelmisto on kallis välttämättömyys useimmille päiväkauppiaille. Ne, jotka luottavat teknisiin indikaattoreihin tai swing -kauppoihin, luottavat enemmän ohjelmistoon kuin uutisiin. Tämän ohjelmiston ominaisuudet voivat olla seuraavat:

• Automaattinen mallintunnistus: Tämä tarkoittaa, että kauppaohjelma tunnistaa tekniset indikaattorit, kuten liput ja kanaviatai monimutkaisempia indikaattoreita, kuten Elliott Wave kuviot.
• Geneettiset ja hermosovellukset: Nämä ovat ohjelmia, jotka käyttävät hermoverkkoja ja geneettiset algoritmit täydentävät kaupankäyntijärjestelmiä, jotta voidaan ennustaa tarkemmin tulevia hintaliikkeitä.
• Välittäjäintegraatio: Jotkut näistä sovelluksista ovat jopa suoraan yhteydessä välitykseen, mikä mahdollistaa kauppojen välittömän ja automaattisen suorittamisen. Tämä auttaa poistamaan tunteita kaupankäynnistä ja parantamaan suoritusaikoja.
• Jälkitestaus: Tämän avulla kauppiaat voivat tarkastella, kuinka tietty strategia olisi toiminut aiemmin, jotta voidaan ennustaa tarkemmin, miten se toimii tulevaisuudessa. Muista, että menneet tulokset eivät aina osoita tulevia tuloksia.

Yhdessä nämä työkalut tarjoavat kauppiaille etulyöntiaseman muun markkinapaikan suhteen. On helppo ymmärtää, miksi ilman heitä niin monet kokemattomat kauppiaat menettävät rahaa. Lisäksi muita elementtejä, jotka vaikuttavat päiväkauppiaaseen tulopotentiaalia ovat markkinat, joilla he käyvät kauppaa, kuinka paljon heillä on pääomaa ja aika, jonka he ovat halukkaita käyttämään.

Pitäisikö sinun aloittaa päiväkauppa?

Kuten edellä mainittiin, päiväkauppa urana voi olla hyvin vaikeaa ja melkoinen haaste. Ensinnäkin sinun on tultava kaupallisen maailman tuntemukseen ja sinulla on hyvä käsitys riskinsietokyvystäsi, pääomastasi ja tavoitteistasi.

• Päiväkauppa on myös ura, joka vaatii paljon aikaa. Jos haluat täydentää strategioita - tietysti harjoittelun jälkeen - ja ansaita rahaa, sinun on käytettävä paljon aikaa siihen. Tätä ei voi tehdä osa-aikaisesti tai milloin tahansa. Sinun on panostettava siihen täysin.
• Jos päätät, että kaupankäynnin jännitys sopii sinulle, muista aloittaa pienestä. Keskity muutamaan osakkeeseen sen sijaan, että menisit markkinoille pääsi edellä ja käyttäisit itseäsi ohut. Kaikkien meneminen vain vaikeuttaa kaupankäyntistrategiaasi ja voi merkitä suuria tappioita.
• Lopuksi, pysy viileänä ja yritä pitää tunteet poissa kaupastasi. Mitä enemmän voit tehdä sen, sitä paremmin pystyt pitämään suunnitelmasi. Tasaisen pään avulla voit säilyttää keskittymisesi samalla, kun pidät valitsemallasi tiellä.

Jos noudatat näitä yksinkertaisia ​​ohjeita, on mahdollista, että olet menossa hyvään uraan päiväkaupassa.

Bottom Line

Vaikka päiväkaupasta on tullut jokseenkin kiistanalainen ilmiö, se voi olla kannattava tapa ansaita voittoa. Päiväkauppiailla, sekä institutionaalisilla että yksityishenkilöillä, on tärkeä rooli markkinoilla pitämällä markkinat tehokkaina ja likvideinä. Vaikka päiväkauppa on edelleen suosittua kokemattomien kauppiaiden keskuudessa, se olisi jätettävä ensisijaisesti niille, joilla on menestykseen tarvittavat taidot ja resurssit.