Venäläiset ETF: t nousivat 52 viikon korkeimmalle tasolle Yhdysvaltain pakotteiden pelkojen helpottua

Venäjän osakkeet ovat palanneet eloon vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, kun viisi vuotta on kamppailtu saadakseen vetovoimaa Yhdysvaltain pakotteiden keskellä. öljyn hinnat, ja maan epävakaa kellunta rupla valuutta, joka käytännössä leikkasi osakkeiden arvot puoleen. RTS-indeksi (RTS.RS), joka on dollarin määräinen MOEX Russia -indeksi, sulkeutui 1346,98: een torstaina 13. kesäkuuta, mikä on korkein tulos sitten 15. heinäkuuta 2014.

Venäjän uusi rahoitusvakaus, viimeaikainen valuutan vahvistuminen ja diskontattu osakkeiden arvostus tarjota sijoittajille eristävä taso jatkuvia kaupallisia jännitteitä vastaan, jotka uhkaavat heikentää maailmanlaajuista talouskasvua. Lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jatkuva kiukutus Kiinaan reilun kaupan suhteen on auttanut lievittämään pelkoa uusista setä Samin pakotteista Venäjälle.

"Uusien pakotteiden puuttuminen on ollut merkittävä tekijä Venäjän ruplalle ja joukkovelkakirjoille, ja se on käynnistänyt osakkeiden uudelleenarvostuksen", Swedbankin salkunhoitaja Elena Loven kertoi Bloomberg.

Kauppiaat voivat päästä käsiksi maan osakkeisiin näiden kolmen Venäjän avulla pörssilistatut rahastot (ETF). Katsotaanpa tarkemmin kutakin rahastoa ja määritetään sopiva lähtökohta teknisen analyysin avulla.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX)

Vuonna 2007 lanseerattu VanEck Vectors Russia ETF (RSX) tavoitteena on seurata tarkasti MVIS Russia -indeksin hinta- ja tuottokehitystä. Tämän saavuttamiseksi rahasto sijoittaa vähintään 80% varallisuudestaan ​​osakkeisiin, jotka muodostavat vertailuindeksin. RSX tarjoaa kallistuksen kohti energia- ja perusmateriaalialaa, joiden painotukset ovat 40,76% ja 22,38%. Keskeiset osakkeet kori 29 omistuksesta julkinen osakeyhtiö Federal Hydro-Generating Company-RusHydro (RSHYY), Venäjän Sberbank (SBRCY) ja PJSC LUKOIL (LUKOY). Rahastolla on hallinnoitavat varat (AUM) 1,28 miljardia dollaria tarjoaa houkuttelevan 4,45% osinkotuotto, ja kaupankäynti on 21,55% enemmän kuin vuotta aiemmin S&P 500 -indeksi 6,2% samana ajanjaksona kuin 14.6.2019. ETF: n 0,65%: n hallinnointipalkkio vastaa 0,68%: n luokan keskiarvoa.

RSX: n hinta vei a kaksinkertainen pohja syyskuun ja joulukuun 2018 välillä ja on sittemmin noussut tasaisesti härkämarkkinoille. Viime aikoina RSX-osakkeet laskivat alle 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ennen kuin aloitat siirtymisen korkeammalle tulostamaan a 52 viikon huippu 22,95 dollaria eilisen kaupankäynnin aikana. Elinkeinonharjoittajien tulisi ostaa laskuja 22 dollariin, missä edellinen vastus siitä tulee nyt tuki.

iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)

IShares MSCI Russia Capped ETF (nettovarallisuus 615,80 miljoonaa dollaria)ERUS) pyrkii tuottamaan samanlaisia ​​tuottoja MSCI Russia 25/50 -indeksille - a markkina-cap-painotettu indeksi arvopapereista, jotka on listattu Venäjän pörsseissä. ETF: n kymmenen suurimman sijoituksen osuus on lähes 70% sen salkusta, joten se on hieman ylivoimainen rahasto. RSX: n tavoin myös ERUS suosii energia- ja perusmateriaalialaa, mikä tekee siitä sopivan välineen kauppiaille, jotka haluavat panostaa kyseisille markkinasegmenteille. Päivittäinen liikevaihto on noin 300 000 osaketta ja keskimäärin levitän vain 0,04% pitää kaupankäyntikustannukset alhaisina, kun taas rahaston 0,59% kulusuhde ei myöskään riko pankkia. 14. kesäkuuta 2019 alkaen ERUS: n vuotuinen (YTD) tuotto on vaikuttava 25,29%, mikä on kasvanut 11,11% pelkästään viimeisen kuukauden aikana. Sijoittajat saavat 3,93% osinkotuoton.

ERUSin osakkeet ovat jatkaneet marssiaan korkeammalle sen jälkeen, kun 50 päivän SMA ylitti tammikuun alussa 200 päivän SMA: nkultainen risti"ostosignaali. Rahasto on palannut 50 päivän SMA-arvoon kahdesti tänä vuonna, ennen kuin se on noussut nykyiselle 52 viikon korkeimmilleen 38,88 dollariin. Ne, jotka haluavat mennä pitkä pitäisi etsiä pääsypistettä 36,50 dollarin tasolle-alue, jossa hinta löytää huhtikuun puolivälin vaihtelun tuen yhtymäkohdan korkealle ja 50% Fibonaccin retracement taso.

Direxion Daily Russia Bull 3X Shares ETF (RUSL)

Direxion Daily Russia Bull 3X -osakkeet ETF (RUSL) asettaa tavoitteen palauttaa kolme kertaa MVIS Russia Index -indeksin päivittäinen kehitys, joten se sopii kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen lyhytaikaisen nousevan panoksen Venäjän osakkeisiin. Sen vertailuarvo tarjoaa kattavan altistumisen Venäjälle, mukaan lukien venäläiset yritykset riippumatta jossa heillä on kotipaikka tai jossa ne käyvät kauppaa, sekä ei-venäläiset yritykset, jotka tuottavat vähintään 50 prosenttia heidän tulot Venäjällä. ETF tarjoaa kilpailukykyiset kaupankäyntikulut, joiden keskimääräinen marginaali on 0,16% ja keskimääräinen dollarin volyymi noin 6 miljoonaa dollaria. Johdannaistuotteiden käyttö edistää rahaston kallista 1,36%: n hallinnointipalkkiota, vaikka sen ei pitäisi vaikuttaa liikaa lyhyisiin pitoaikoihin. RUSL laskee 1,88% osinkotuottoa, sen AUM on 124,43 miljoonaa dollaria ja sen urheilu on terveellistä 66,13% YTD -voittoa 14. kesäkuuta 2019.

RUSL-osakkeet lisäsivät suurimman osan vuoden alkuvuoden voitoistaan ​​tammi- ja kesäkuussa, ja rahasto kävi kauppaa noin seitsemän pisteen kurssilla valikoima näiden kuukausien välissä. ETF: n äskettäinen ralli teki työnsä 200 päivän SMA: n tuesta ja rekisteröi 52 viikon korkeimman hinnan 49,60 dollariin torstain kaupassa. Satunnaista äänenvoimakkuutta on seurannut siirtymistä korkeammalle, osoittaen joitain suuria taktinen vedot. Puolueeseen liittyvien kauppiaiden tulisi harkita vetäytymistä 43 dollariin, jossa hinta saa merkittävää tukea tämän vuoden neljän kuukauden kaupankäyntialueen huipulta.