3 tärkeintä merkkiä markkinapaikan yläosasta

Kun euforia tarttuu markkinoihin, voi olla vaikea astua taaksepäin ja nähdä, että ne saattavat olla kääntymässä käänteeseen. Väistämättä nousevat markkinat korjautuvat ja usein on varhaisia ​​varoitusmerkkejä ennen pudotusta. Sijoittaja, joka on tietoinen näistä merkeistä, voi ottaa voittoa markkinoiden noustessa ja nousta sitten sivulle ennen korjausta.

Voimmeko ennustaa markkinapaikan?

Mahdollisuudet valita tarkka ylhäältä (tai alhaalta) markkinoilta ovat äärimmäisen epätodennäköisiä. Ei myöskään tarvitse tehdä voittoa.

Trendin havaitseminen tuo merkittäviä palkintoja. Sinun ei tarvitse yrittää puristaa jokaista penniäkään, ja yrittäjät, jotka yrittävät, yleensä pysyvät liian kauan.

Sen sijaan, että odottaisit tarkkaa markkinapaikkaa, varo merkkejä, jotka osoittavat korjauksen tulossa. Alla on kolme isoa. Jos näet ne, harkitse voittojen ottamista ja pelastamista. Jos korjaus ei tule heti, älä huoli. Se tulee.

Mutta mieti ensin, miltä toppi näyttää.

Miltä 'Top' näyttää

Markkinat liikkuvat aina aaltoina. Huipun muodostamiseksi vähintään yhdeksän kuukauden mittainen ralli on suoritettava ensin. Aallot voivat näkyä matkan varrella, mutta yleisen trendin on osoitettava kasvua vähintään yhdeksän kuukauden ajan.

Trendit voivat kestää pitkään ja yhdeksän kuukautta on historiallisesti mitattuna lyhyt ralli. Vuosien 1942 ja 2007 keskiarvo härkämarkkinat oli 56 kuukautta. 1990 -luvun härkämarkkinat kesti 113 kuukautta. Maaliskuussa 2009 alkaneet härkämarkkinat ylittivät sen.

Yhdeksän kuukauden sääntö toimii edelleen. Ei ole aika ryhtyä toimiin. Mutta on aika alkaa tarkkailla varoitusmerkkejä.

3 Merkkejä Market Topista

Nämä markkinaindikaattorit auttavat näkemään markkinoiden vahvuuden tai heikkouden. Kaksi ensimmäistä signaalia ovat usein läsnä ennen yläosan valmistusta, kun taas kolmas signaali toimii ajoitusindikaattorina osoittamaan, että hinnat laskevat.

1. 52 viikon huippujen määrä alkaa laskea indeksien kasvusta huolimatta.Jos 52 viikon huippujen määrä laskee, se osoittaa, että vähemmän osakkeita pyrkii nostamaan markkinoita korkeammalle.
2. ​​​​​​The NYSE eteneminen on saavuttanut huippunsa ja on nyt laskussa, vaikka S&P ja Dow jatkavat nousuaan tai ovat pysähtyneet. Tämä osoittaa, että vaikka valikoivat markkinaindeksit ovat nousussa korkeammalle, laajemmat markkinat kamppailevat.
3. Tärkeimmät indeksit laskevat alemman alapuolelle heilua matalalla. Tämä on lopullinen vahvistus ongelmille. Nousutrendissä hinnat nostavat ylä- ja alamäkiä. Siksi, kun hinnat eivät pysty nostamaan korkeampia huippuja tai luomaan alempaa alinta kuin edellinen alin nousutrendi, nousutrendi on epäonnistunut. Päivittäistä tai viikoittaista kaaviota käytetään yleisesti, mutta aikataulua voidaan säätää yksittäisen sijoittajan aikahorisontin mukaan.

Lopulta kolmas signaali tarjoaa ajoitusilmaisimen.

On mahdollista, että kaksi ensimmäistä ehtoa ilmestyvät, kun suuret indeksit jatkavat nousuaan korkeammalle, vaikka muuttoon osallistuvien osakkeiden määrä vähenee. Kun kaikki signaalit ovat kohdakkain, se osoittaa, että markkinoilla tapahtuu suuri korjaus.

Alla olevat kuvat 1-3 osoittavat, miten tämä skenaario toteutui vuosina 2008-2009. NYSE: n korkean/matalan kaavio osoittaa tämän selvästi ja laskee paljon ennen kuin myynti näkyy Dow -indeksissä. Ajoitusindikaattori vahvisti myös, että hinta osoitti heikkouden merkkejä (se rikkoi aiemman alimman tason) vuoden 2008 ensimmäisellä viikolla yhdessä NYSE: n etenemis-/laskujohdon kanssa.

Kuvio 2 esittää ennakoivien osakkeiden laskun ennen vuotta 2008.

Kuva 3 on yksi kertovimmista signaaleista, kun uudet 52 viikon huipput alkavat laskea dramaattisesti vuoden 2007 lopulla.

Vaikka hintaindikaattorissa käytetään siirtymistä swing -alimman alapuolelle, taktiikkaa voidaan käyttää myös NYSE -trendiin eteenpäin/hylkää -linja ja 52 viikon huippujen määrä. Ajan mittaan piirrettäessä trendi näkyy myös näillä indikaattoreilla.

Kuten hinta, noususuuntaus näkyy korkeampina ja matalammina. Siksi, kun viiva korjaa alle edellisen heilahtelualueen, indikaattorin trendi on laskussa.

Kun hinnat nostavat uusia huippuja ja indikaattorit eivät nosta uusia huippuja, tätä kutsutaan negatiiviseksi hajaannukseksi, ja se on varhainen merkki heikkoudesta. Tämä heikkous voi kestää jonkin aikaa, ja siksi vain todellinen murtohinta voi vahvistaa signaalit.