Shopify vetäytyy, kun opastusta ei ole nostettu
Verkkokaupan juggernaut Shopify Inc: n osakkeet (MYYMÄLÄ) laski yli 6% tiistain tulosjulkistusta seuraavan minuutin aikana, vaikka yhtiö voitti korkeat neljännen vuosineljänneksen tulosennusteet kuusi senttiä osakkeelta. Shopify raportoi rivituloja, mutta ei onnistunut nostamaan ensimmäistä vuosineljännestä tai tilikautta 2019 opastustaTämä on ensimmäinen kerta, kun arvioita ei nostettu korkeammalle vuoden 2015 ensimmäisen julkisen tarjouksen jälkeen.
On todennäköistä, että osakkeet myydään loppuun, koska tilikauden ohjeistus herättää pelkoa siitä, että Shopifyn vaikuttava kasvurata on hidastumassa eikä enää tue sen hämmästyttävää 247 eteenpäin hinta-voitto (P/E) -suhde. Kasvun hidastuminen on kuumaa vauhtia, koska se usein osoittaa, että yritys on kypsynyt ja houkuttelee erilaisia kilpailijoita, jotka markkinaosuus.
SHOP -viikkotaulukko (2015-2019)
Yhtiö tuli julkiseksi 28 dollarilla toukokuussa 2015 ja tuli välitöntä kaupankäyntiä varten tuki yläasteella ja vastus
alle 40 dollaria. Se rikkoi etäisyysresistanssin syyskuussa 2016, mutta pysähtyi nopeasti uuden tuen päälle, jauhaen sivuttain tammikuuhun 2017, kun se nousi voimakkaassa nousutrendissä, joka houkutteli tasaista vauhtia, lähes kolminkertaisti osakkeen hinnan alle 10 kuukaudet.Ostopaine keveni yli 120 dollariin syyskuussa 2017, mikä johti tammikuun 2018 sitoumukseen ostajat palasivat, mikä laukaisi helmikuun purkauksen, joka lisäsi yli 50 pistettä heinäkuun huippuun $176.60. Hintatoiminta on siitä lähtien ollut rajoitettu vaakasuoralle kaupankäyntialueelle ja tuki lähellä 115 dollaria. Osake saavutti nimellisen uuden korkeuden juuri heinäkuun vastarinnan yläpuolella aiemmin tällä viikolla, vetäen takaisin tämän aamun tunnustukseen.
Heinäkuun 2018 ralli seurasi a trendiviiva (musta viiva), jota rikottiin lokakuussa aritmeettisessa kaaviossa ja elokuussa logaritminen kartoittaa. Se vahvisti tämän vastustason uudelleen tammikuussa 2019 pystysuoran ostopulssin aikana, joka kantoi lähes 60 pistettä seitsemässä viikossa. Tämä yksipuolinen toiminta on houkutellut monia heikkoja käsiä, mikä nostaa todennäköisyyttä syvälle liukumiseen, joka voi sivuuttaa trendiviivan ja saavuttaa 50 viikon eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 140 dollarin puolivälissä.
Viikoittain stokastinen oskillaattori osti ostosyklin tammikuun alussa ja tuli ylimyyntialueelle vain kolme viikkoa myöhemmin. Tämän aamun taantuma voi laukaista laskun crossover joka ennustaa 4-6 viikkoa suhteellista heikkoutta. Kuukausittainen indikaattori tuli samanaikaisesti ostoprosessiin, mutta se ei edelleenkään ole saavuttanut yliostettua tasoa. Tämä aikakehysten välinen ristiriita ennustaa tasapainoisempaa nauhaa koko ensimmäisen neljänneksen.
SHOP päivittäinen kaavio (2017-2019)
A Fibonaccin ruudukko ulottui helmikuussa 2016 alkaneen nousutrendin yli, asettaa 2018 -alueen tuen .382 -retracement -tasolle lähellä 116 dollaria (punainen viiva). Tämä hinta -alue on hyvin linjassa lokakuussa 2017 alkaneen rallipulssin .618 retracementin kanssa, mikä korostaa 115–124 dollarin hintatoimien merkitystä. Tämä on järkevää, koska se merkitsee myös helmikuun 2018 purkautumista viiden kuukauden vaihteluvastuksen yläpuolelle.
The tasapainossa oleva äänenvoimakkuus (OBV) kertymisjakaumaindikaattori oli kaikkien aikojen korkein syyskuussa 2017 ja romahti lokakuussa sen jälkeen aktivisti lyhytmyyjä Andrew Left ja hänen Citeon Research -julkaisunsa julkaisivat laskevan videon yrityksestä. Hintatoiminta on tuottanut laskevan sarjan eroja tapahtumasta lähtien hinta on noussut uusiin ennätyksiin, kun taas OBV laskee lähellä vuoden 2016 tasoa. Viimeinen poikkeama käynnistyi juuri tällä viikolla, kun osake nousi nimelliseen uuteen huippuunsa, mutta indikaattori ei läpäissyt maalis-, heinä- tai joulukuun huippuja.
Osake on asettunut 160 dollarin puoliväliin ennen tiistain avauskelloa. Hyppäämisellä voi olla vaikeuksia lävistää 170 dollaria, kun taas myyjät voivat helposti pudottaa hinnan 50 päivän EMAan 155 dollariin. Laskeutumista on vaikea sivuuttaa äänenvoimakkuutta eroja, ellei osake lähde 200 dollariin kovalla volyymillä, koska ne varoittavat, että 12 kuukauden hintatoiminta voi olla kaatopaikka, joka lopulta tuottaa jakautumisen kaksinumeroisiin.
Bottom Line
Shopifyn osakkeet myydään pois sen jälkeen, kun yritys ei pystynyt nostamaan vuoden 2019 ohjeita, kun taas pitkän aikavälin volyymirakenne osoittaa, että älykäs raha on jo astunut sivuun.
Paljastaminen: Tekijällä ei ollut julkistamishetkellä positioita edellä mainituista arvopapereista.
