Raakaöljyn hintaennuste: $ 70 Cap Holding

Öljy yritti jälleen murtautua ja pysyä yli 70 dollarin tynnyriltä tällä viikolla, mutta ei onnistunut ylläpitämään hintaa Internationalin aikana Energiavirasto (IEA) kertoi torstaina, että maailmanlaajuiset öljyvarat ovat ennätyksellisiä, vaikka öljyn vienti Iranista ja Venezuelasta on putoaminen.

Öljyhuuto jatkuu

Öljymarkkinat ovat olleet viikkoja kahden kertomuksen välissä, joita jotkut analyytikot kutsuvat tarinaksi kahdesta markkinasta. Ensimmäinen ja hieman suosituin tarina on, että öljyn hinta voi nousta yli 100 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen pakotteet Iranin öljynvientiä vastaan ​​tulevat voimaan marraskuussa. Toinen on se, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jatkuva kauppakiista voi pahentua ja hidastaa maailmantaloutta.

Markkinat pitävät ensimmäistä tarinaa parempana kuin toista, kun todisteet lisääntyvät siitä, että Iranin öljysektori on alkanut vajota. Raakaöljyn vienti on laskenut, koska Etelä -Korean kaltaiset maat lopettavat Iranin raakaöljyn tuonnin kokonaan ennen marraskuun määräaikaa. Lisäksi Trumpin hallinto on laajentanut pakotteiden luetteloa Iranin lauhdeveden ja muiden jalostettujen öljytuotteiden viennin kohteeksi.

Paineet Iraniin ja maailmanlaajuisen öljyntuotantokapasiteetin puute pakottivat HSBC Holdings plc: n (HSBC) - globaali investointipankki - nostaa Brent -öljyennusteensa viime viikolla 100 dollariin tynnyriltä ja pankki odottaa hintojen pysyvän tällä tasolla vuoteen 2020 asti. Brent sulki perjantaina 78,11 dollaria tynnyriltä ja nousi 16,8% vuonna 2018.

Kauppa voisi nousta keskelle tällä viikolla

Tällä viikolla öljykauppiaat ja analyytikot keskittyvät todennäköisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden kehitykseen. Eri lehdistötiedotteiden mukaan Yhdysvaltojen odotetaan ilmoittavan uusista noin 10 prosentin tulleista noin 200 miljardin dollarin arvosta kiinalaista tuontia jo tällä viikolla. Jos Yhdysvallat jatkaa tätä viimeisintä uhkaa, Yhdysvaltojen tullien alaisten tavaroiden kokonaismäärä voisi ylittää Yhdysvalloista viime vuonna Kiinasta tuodun tuotteen kokonaismäärän, kertoo Reuters Uutiset.

$ 70 Lippis edelleen paikallaan

Öljy yritti jälleen murtaa 70 dollarin barrelin hintatason viime keskiviikkona, mutta ei pystynyt pysymään siellä. IEA: n raportti torstaina sanoo, että maailmanlaajuiset öljyvarat nousivat elokuussa ennätykseen huolimatta Iranin ja Venezuelan tuotannon laskusta, mikä laski hintoja tiukasti alas päivänä.

Öljy sulki perjantaina hieman alle 69 dollaria tynnyriltä, ​​mikä palautti sen kahden kuukauden kaupankäyntialueensa. Kun öljy käy näin pitkiä aikoja sivuttain, kauppiaat luottavat stokastisiin indikaattoreihin löytääkseen kauppamahdollisuuksia. Nämä indikaattorit toimivat parhaiten, kun hinnat heilahtelevat kahden hintapisteen välillä - kuten öljyn hinta on 65–70 dollaria tynnyriltä.

Päivittäisen hintakaavion tarkastelu viittaa siihen, että markkinat ylimyivät öljyä (stokastinen alle 20), kun se painoi alas 65 dollariin elokuun puolivälissä ja ostanut sen yli (stokastinen yli 80), kun se nousi yli 70 dollarin alussa kuukausi. Toinen yritys murtaa 70 dollaria ei nostanut stokastisia indikaattoreita ylöspäin niin paljon kuin aiemmin, mikä osoittaa sen markkinoilla on mukavampaa, kun öljy lähestyy tätä hintatasoa, koska vauhti on hitaampaa kuin ensimmäinen yrittää. Se voi myös tarkoittaa, että öljy ei ehkä mene kaupaksi niin nopeasti, kun se seuraavan kerran käy 70 dollarin tynnyriltä.

Öljyn tekniset indikaattorit ovat edelleen lievästi nousussa laskevista perustavanlaatuisista uutisista huolimatta. Tällä hetkellä öljyllä on kaksi nousevaa teknistä mallia päivittäisessä hintakaaviossa, joita kauppiaat kutsuvat Harami Crossiksi ja Harami Bullishiksi perjantain hintatoiminnan vuoksi. Harami Bullish -kynttiläkuviossa on pieni ylöspäin sulkeutuva runko, joka on täysin peitetty edellisen alas sulkeutuvan kynttilän avulla. Harami Cross on melkein sama asia, paitsi että runko on niin pieni, että kaupankäynnin malli tekee ristin. Harami Cross -indikaattori on selkeämpi kuin perus Harami Bullish -indikaattori, ja se tarkoittaa mahdollista hintojen kääntymistä.

Muut kaupankäynnin indikaattorit ovat myös hieman nousussa öljyn osalta. Päivittäisessä hintakaaviossa on tällä hetkellä viisi osto- ja viisi neutraalia kauppasignaalia ja vain yksi myynti. Lyhyen ja pitkän aikavälin keskiarvot ovat myös merkki ostosta, ja keskipitkän aikavälin keskiarvot osoittavat myyntiä, mikä osoittaa erittäin epävarmoja markkinoita, jotka ovat kiinni tässä edestakaisin, alueeseen sidotussa kaupankäynnissä.

Vastuuvapauslauseke: Gary Ashton on öljy- ja kaasukonsultti, joka kirjoittaa Investopedialle. Hänen tekemänsä havainnot ovat hänen omiaan, eikä niitä ole tarkoitettu sijoitus- tai kaupanneuvontaan.