Kuinka käydä kauppaa Costcolla viimeaikaisten tulojen jälkeen Miss

Costco Wholesale Corporation (KUSTANNUS) menetti tulonsa, kun se raportoi tuloksista 28. toukokuuta. Nykyään osake on a kultainen risti, mutta se ei pitänyt kuukausittaista pivot -arvoa 308,02 dollarissa 2. kesäkuuta. Suuri laatikko-irtotavarakauppias toimii vain jäsenille tarkoitettuun tukkumyymälään kulutustavaroiden ja bensiinin ostamiseen. COVID-19: een liittyvät kustannukset ovat johtaneet myynnin menetykseen, koska kauppoihin sallittujen asiakkaiden määrä on pienentynyt sosiaalisen etäisyyden vuoksi.

Osakkeilla on ollut huonoja tuloksia kuluttajia puristettaessa. Tämä johtui jäsenmaksujen viivästymisestä. Osake ei ole halpa. Costco P/E moninkertainen on 36,81 ja a osinkotuotto vain 0,91%Macrotrendsin mukaan.

Osake sulkeutui maanantaina 1. kesäkuuta 308,29 dollariin, mikä on 4,9% enemmän kuin viime vuonna, ja se on 13,6% helmikuuta korkeampi. 26 alin 271,28 dollaria. Osake on myös 5,2% alle kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa, 325,26 dollaria helmikuussa. 21.

Päivän kaavio Costco

Costcon päiväkaavio osoittaa, että osakkeet alkoivat kuluneiden 52 viikon aikana kultaisen ristin yläpuolella. Tämä vahvistettiin 3. huhtikuuta 2019, jolloin 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle merkiksi siitä, että hinnat nousisivat. Tämä seurasi osaketta kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippuunsa, 325,26 dollariin helmikuussa. 21.

Osake alkoi vuonna 2020 yli puolivuosittaisen arvotason 270,48 dollarissa, mikä oli positiivista. Kun Costcon osakkeet nousivat helmikuussa 325,26 dollariin. 21, osake laski nopeasti 271,28 dollariin helmikuussa. 28. Tämä on kauppa -alue jonka odotan jatkuvan.

Huomaa, kuinka epävakaa osake on vaihdellut sen jälkeen. Vuotuinen pivot $ 287,88 oli magneetti 12. maaliskuuta ja 3. huhtikuuta välisenä aikana. Alin hinta oli juuri sen puolivuotisarvon yläpuolella 270,48 dollaria. Kesäkuun 308,02 dollarin kuukausittainen pivot ei pysynyt 2. kesäkuuta.

Kaupankäyntialue on sen puolivuotisarvo 270,48 dollaria ja neljännesvuosittainen riskitaso 324,07 dollaria. Välissä on vuotuinen pivot 287,88 dollaria ja sen kuukausittainen pivot 308,02 dollaria.

Costcon viikoittainen kaavio 

Costcon viikoittainen kaavio alennetaan negatiiviseksi, koska perjantai sulkeutuu alle viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 304,27 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, hintaan 215,91 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen arvioidaan päättyvän tällä viikolla klo 60.17 ja 29. toukokuuta 59.20. Jos heikkous jatkuu tulevina päivinä, tämän viikon lukema laskee alle 59.20.

Kaupankäyntistrategia: Osta Costco -osaketta heikkouden vuoksi vuotuiseen ja puolivuosittaiseen arvoonsa 287,88 dollarilla ja 270,48 dollaria vastaavasti ja vähennä vahvuusomistuksia neljännesvuosittain riskitasolle 324,07 dollariin. Kuukausittaisen pivotin, joka on 308,02 dollaria, pitäisi pysyä magneetina.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen laskutoimitus käyttää näiden aikajaksojen yhdeksää viimeistä sulkemista.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen taso määritettiin 31. maaliskuuta, ja kesäkuun kuukausitaso 29. toukokuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, kun lukemat ovat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.