Broadcom voittaa voittoa, mutta Stock on yliostettu

Broadcom Inc. (AVGO) voittaa osakekohtainen tulos (EPS) arviot 31. peräkkäiselle neljännekselle, kun se raportoi tuloksista 4. kesäkuuta pidetyn sulkemisen jälkeen. Positiivinen reaktio tähän raporttiin oli lyhytaikainen. Osakkeen vaihto oli jopa 328,11 dollaria 5. kesäkuuta, ja se haalistui kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten pivotien alapuolelle 300,40 ja 297,35 dollariin. Osake pysyi kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa, 331,58 dollarin, yläpuolella tammikuussa. 24 on härkien huolenaihe.

Broadcomin osakkeet sulkeutuivat tiistaina 16. kesäkuuta 310,72 dollariin, laskien 1,7% edelliseen vuoteen verrattuna ja 6,3% kaikkien aikojen ennätyksen alapuolelle. Osake on myös härkämarkkinoilla 99,6% korkeampi kuin 18. maaliskuuta alimmillaan 155,67 dollaria. Broadcomilla on P/E -suhde 18.10 ja tarjoaa anteliaasti osinkotuotto 4,29%. Tämä tekee osakkeesta sopivan yrityksen arvokkaita sijoittajia.

Päivän kaavio Broadcomille

Broadcomin päiväkaavio osoittaa, että osake on siirtynyt sivuttain ylöspäin seuraten sen 200 päivää

yksinkertainen liukuva keskiarvo. Osake asetti kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa 331,58 dollariin tammikuussa. 24 - sitten tuli maaliskuun onnettomuus.

Broadcomin osake laski helmikuussa alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon. 20, ja 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ei pitänyt helmikuussa. 25. Osake laski tammikuussa 331,58 dollarista. 24. päivästä maaliskuun 18. päivän alimmalle tasolle 155,67 dollaria. Nämä karhumarkkinat laskivat 53,6%.

V-muotoinen nousu 18. maaliskuuta alimmalta tasolta saavutti 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon 9. huhtikuuta. 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo saatiin uudelleen 27. toukokuuta. Toisen neljänneksen pivot 297,35 dollaria ja kuukausittainen pivot kesäkuussa 300,40 dollaria ovat olleet magneetteja.

Viikoittainen kaavio Broadcomille

Broadcomin viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta yliostettu, ja osake ylitti viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon 288,92 dollaria. Osake on myös yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, hintaan 249,85 dollaria. Broadcom on ollut tämän keskeisen keskiarvon yläpuolella 10. huhtikuuta alkaen.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan nousevan 85.19: een tällä viikolla ja siirtyvän yläpuolelle yliostettu 80,00, asteikolla 00,00 - 100,00. Jos tämä lukema nousee yli 90,00, kanta olisi "täyttyvä parabolinen kupla".

Kaupankäyntistrategia: Osta Broadcomin osakkeet heikoksi 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa 249,85 dollariin. Vähennä omistusosuutesi vuotuiseen riskitasoon 337,86 dollariin, mikä olisi tuore kaikkien aikojen päivänsisäinen huippu. Neljännesvuosittaiset ja kuukausittaiset pivot 297,35 dollaria ja 300,40 dollaria ovat todennäköisesti magneetteja kesäkuun loppuun asti.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen laskutoimitus käyttää näiden aikajaksojen yhdeksää viimeistä sulkemista.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen taso määritettiin 31. maaliskuuta, ja kesäkuun kuukausitaso 29. toukokuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus 00.00-100.00, lukemat yli 80.00 katsotaan yliostetuiksi ja lukemat alle 20.00 ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.