Intel voittaa arviot, mutta varastot kaatuvat heikoissa näkymissä

Puolijohdejättiläinen Intel Corporation (INTC) voittaa osakekohtainen tulos (EPS) arviot 23. heinäkuuta, mutta heikot opastusta aiheutti osakekurssin pienentymisen merkittävästi 24. heinäkuuta. Intelin osake epäonnistui puolivuosittain riskitasollaan 65,02 dollaria 5. kesäkuuta. Se oli yli vuotuisen pivotin 57,17 dollaria, kun se ilmoitti tuloksensa voittaneen, mutta tämän tason alle jääminen 24. heinäkuuta aiheutti kaatumisen jopa 46,97 dollariin 31. heinäkuuta.

Yhtiöllä on ollut historiansa neljännesvuosituloksia, mutta varovainen ohjeistus on ollut Intelin suuri ongelma. Yhtiö on ylittänyt odotukset 26 peräkkäisen neljänneksen aikana. Intel on kohtuuhintainen a P/E -suhde 8.59 ja a osinkotuotto 2,73%Macrotrendsin mukaan.

Osake sulkeutui maanantaina 3. heinäkuuta 48,30 dollariin, laskua 19,3% edelliseen vuoteen verrattuna ja nousua 10,7% 16. maaliskuuta alimmillaan 43,63 dollariin. Intel on karhumarkkinoilla 30,3% tammikuun alapuolella. 24 korkeimmillaan 69,28 dollaria.

Intel valmistaa tietokonepiirejä integroituihin digitaalisiin alustoihin tietokone- ja viestintäteollisuudelle. Yhtiö on yksi vanhan ajan teknologiaosakkeista, jonka teknologiakuplan huippu on 75,81 dollaria elokuussa 2000. Intel keskittyy palvelinkeskuspalveluihin palvelin-, verkko- ja tallennussovelluksiin, ja se tarjoaa sovelluksia

pilvilaskenta. Yhtiö valmistaa myös tietokonepiirejä itse ajaviin autoihin, tekoälyyn ja Esineiden internet.

Päivän kaavio Intelille

Päiväkaavio osoittaa, että Intel oli ollut a kultainen risti lokakuuta lähtien 25, 2019, kun 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) siirtyi 200 päivän SMA: n yläpuolelle. Tämä ostosignaali seurasi osaketta 52 viikon huippuunsa 69,29 dollariin tammikuussa. 24. Intel aikoo vahvistaa a kuoleman risti, koska 50 ja 200 päivän SMA: t lähentyvät 58,58 dollaria ja 58,47 dollaria. Negatiivinen crossover tapahtuu todennäköisesti huomenna.

Osake reagoi positiivisesti tulokseen lokakuussa. 25. Sillä oli myös positiivinen reaktio tammikuun tulokseen. 24, joka johti korkeuteen sinä päivänä. Intel laski 50 päivän SMA-arvon alle helmikuussa. 25 ja laski sitten 200 päivän SMA: n alle 13. maaliskuuta, mikä johti 16. maaliskuuta alimpaan 43,63 dollariin.

V-muotoisen pohjan jälkeen kanta palasi 200 päivän SMA-arvoonsa 24. maaliskuuta ja saavutti sitten 50 päivän SMA: n 7. huhtikuuta. Huomaa, kuinka 50 päivän ja 200 päivän SMA: t suutelivat toisiaan 5. toukokuuta. Tämä negatiivisen crossoverin puute johti sen puolivuotisen riskitason testiin, joka oli 65,02 dollaria 5. kesäkuuta, mikä oli merkittävä myyntimahdollisuus.

Heinäkuun 23. tulosraportin jälkeen Intelin osakkeet jäivät vuosittaisista ja neljännesvuosittaisista pivoteista alle, molemmat 57,17 dollariin. Alin 46,97 dollaria 31. heinäkuuta vastaa tämän viikon arvotasoa 47,13 dollaria.

Intelin viikoittainen kaavio

Intelin viikoittainen kaavio on negatiivinen, ja osake on alle viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 54,39 dollaria. Varasto on yli 200 viikon SMA: n tai kääntyminen keskiarvoon, 47,44 dollaria, joka testattiin viime viikolla ostomahdollisuudeksi.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan laskevan 24.45 tällä viikolla, 31. heinäkuuta 33.14: stä. Takaisin tammikuun viikolla. 3, tämä lukema oli yli 90,00 asteikolla 00,00 - 100,00, mikä laittoi osakkeen "täyttyneeseen paraboliseen kuplaan" - ja tämä kupla ponnahti suuren ajan.

Kaupankäyntistrategia: Osta Intelin osakkeita 200 viikon SMA: n heikkouden vuoksi 47,44 dollarilla ja vähennä omistusosuutesi kuukausittaiselle, neljännesvuosittaiselle ja vuotuiselle riskitasolle 55,64 dollarilla, 57,17 dollarilla ja 57,17 dollarilla.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen taso käyttää viimeiset yhdeksän sulkemista näissä aikahorisontissa.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen taso määritettiin 30. kesäkuuta, ja elokuun kuukausitaso 31. heinäkuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, kun lukemat ovat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.