Kauppiaat odottavat kasvua alueellisista pankeista

Ei ole yllättävää, että Yhdysvallat taloussektori hallitsevat eräät maailman suurimmista ja tunnetuimmista rahoituslaitoksista. Vaikka suurin osa sijoittajien huomiosta kiinnitetään näihin jättiläisyrityksiin, voi olla aika harkita erilaista lähestymistapaa investointeihin tällä tärkeällä alalla.

Kuten luet alla, kaaviomallit aluekohtaiset pankit voisivat tarjota tuottoisia ostomahdollisuuksia, joilla on hyvin määritellyt riskiominaisuudet. Tarkastelemme kaavioita alueelliselta pankkisektorilta ja yritämme määrittää, kuinka aktiiviset kauppiaat aikovat sijoittaa itsensä tulevina viikkoina ja kuukausina.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Kuten edellä mainittiin, alueelliset pankkiyhtiöt eivät ole yhtä tunnettuja kuin suuret kansalliset vastapuolensa. Monien aktiivisten kauppiaiden on luotettava avaimen ylimmän hallussapidon analysointiin

pörssilistatut rahastot (ETF), kuten SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) sijoitusideoiden tunnistamiseksi salkkuunsa. Alla olevasta kaaviosta näet, että nousuvauhti vuoden 2020 jälkipuoliskolla riitti nousemaan crossover 50 päivän ja 200 päivän välillä liukuvat keskiarvot. Tekniset kauppiaat käyttävät tätä pitkän aikavälin ostosignaalia usein merkitsemään alkua pitkälle siirtymiselle korkeammalle.

Siirron vahvistukseksi seuraajia tekninen analyysi haluaa todennäköisesti huomata 52 viikon huippujen yläpuolella olevan sulkeutumisen ja äskettäisen retracementin kohti 50 päivän liukuvaa keskiarvoa. Nousevat kauppiaat todennäköisesti haluavat tehdä ostotilauksia mahdollisimman lähellä 52,13 dollaria ja suojautua markkinoiden mielialan muutoksilta asettamalla stop-loss -määräykset alle 45 dollaria tai 41,10 dollaria toleranssista ja investointinäkymistä riippuen.

First Republic Bank (FRC)

Yhtenä KRE ETF: n suurimmista osuuksista First Republic Bank (FRC) on todennäköisesti yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ilmestyvät aktiivisten kauppiaiden tutkoihin. Alla olevasta kaaviosta näet, että hinta vaihdettiin vuoden aikana konsolidointi suureksi osaksi vuotta 2020. Vahva pomppiminen 200 päivän liukuvaan keskiarvoonsa oli selvä osoitus siitä, että sonnit saivat vauhdin hallintaan ja vahva signaali siitä, että hinnat olivat valmiita siirtymään korkeammalle.

Loppuvuodesta 2020 lisääntynyttä ostointressiä yhdistettynä sen 50 päivän liukuvan keskiarvon onnistuneeseen testiin käytetään todennäköisesti vahvistuksena korkeammalle nousulle. Kaavion pohjalta teknisen analyysin seuraajat todennäköisesti näyttävät tekevän ostotilauksia mahdollisimman lähellä 141,36 dollaria. Riskienhallinnan näkökulmasta kauppiaat luultavasti pyrkivät suojautumaan äkilliseltä myynniltä asettamalla stop-loss -tilauksia alle 129 dollariin tai 118,74 dollariin riskinsietokyvystä riippuen.

KeyCorp (AVAIN)

Toinen KRE ETF: n ylin omistus, joka voisi kiinnittää kauppiaiden huomion tulevina viikkoina, on KeyCorp (AVAIN). Alla olevasta kaaviosta huomaat, että ostokoron nousu vuoden 2020 lopulla laukaisi nousujohteisen vaihtelun 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon välillä. Kuten edellä keskusteltiin, nousevaa crossoveria käytetään yleisesti merkitsemään suurten nousutrendien alkua.

Äskettäinen siirtyminen kohti 50 päivän liukuvaa keskiarvoa on merkittävä aktiivisille kauppiaille, koska se tarjoaa ostomahdollisuuden, jolla on hyvin määritellyt riski/tuotto-ominaisuudet. Ostotilaukset tehdään todennäköisesti lähellä nykyistä tasoa, kun taas stop-lossit sijoitetaan alle 16,52 dollariin tai johonkin muuhun lähellä olevaan tukitasoon alemmalta siirtymiseltä.

Bottom Line

Alueelliset pankkiosakkeet jäävät usein huomiotta suurempien ja tunnetuimpien kansallisten vertaistensa hyväksi. Kuitenkin edellä esitettyjen kaavioiden perusteella pitkien konsolidointikausien päättyminen viittaa siihen, että a uusi pitkän aikavälin nousutrendi on vasta alkamassa ja saattaa tarjota kauppiaille tuottoisia riskejä/hyötyjä asetukset.

Tätä kirjoitettaessa Casey Murphy ei omistanut asemaansa missään mainituista omaisuuksista.