Walmart nostaa tulojaan ja ei sitten pidä avainta

Vähittäiskaupan jättiläinen Walmart Inc. (WMT) ilmoitti voittavansa tulosarviot neljännesvuosikatsauksessaan, joka julkaistiin ennen avauskelloa elokuussa. 18. Varasto raotti korkeammalla avoinna sinä päivänä kaikkien aikojen korkeimpaan päivänsisäiseen 137,63 dollariin, mutta Walmart ei sitten pitänyt neljännesvuosittaista pivot-arvoa 133,41 dollarissa elokuussa. 19.

Osake suljettiin maanantaina 8.8. 24, 131,33 dollaria, noussut 10,5% viime vuoteen ja härkämarkkinoilla 28,8% korkeammalla kuin maaliskuun 16 päivänä alimmillaan 102,00 dollaria. Walmartin osake on myös 4,6% alle kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa, 137,63 dollaria, joka asetettiin elokuussa. 18.

Walmart on osa Dow Jones Industrial Average, ja osake ei ole halpa. Sen P/E -suhde on 25.08 ja a osinkotuotto 1,63%Macrotrendsin mukaan.

Päivän kaavio Walmartille

Walmartin päiväkaavio osoittaa, että osake on nähnyt vääriä kuoleman risti 24. maaliskuuta ja a kultainen risti huhtikuun 15. Tämä ostosignaali tapahtui 50 päivän kuluttua

yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle.

Osakkeen noustessa 133.38 dollariin 20. huhtikuuta se laski 200 päivän SMA-arvoonsa 12. kesäkuuta. Tämä keskiarvo säilyi 7. heinäkuuta, mikä auttoi osaketta nousemaan. Puolivuosittainen kääntö $ 125,03 testattiin 7. heinäkuuta. Tämän tason pitäminen tavoitti neljännesvuosittaisen pivot -arvon 133,41 dollaria, joka testattiin 13. heinäkuuta.

Kaupan jälkeen jopa 137,63 dollaria elokuussa. 18 (kaikkien aikojen korkein) Walmartin osake ei pystynyt pitämään neljännesvuosittaista pivot-arvoa 133,41 dollarissa elokuussa. 19. Osake on puolivuotiskierroksensa välillä 125,03 dollaria ja neljännesvuosittaisen pivotin välillä 133,41 dollaria, ja sen 50 päivän ja 200 päivän SMA: t ovat 127,78 ja 121,52 dollaria.

Walmartin viikoittainen kaavio

Walmartin viikoittainen kaavio on positiivinen, ja osakkeen viiden viikon muutettu liukuva keskiarvo on 129,22 dollaria. Varasto on selvästi yli 200 viikon SMA: n tai kääntyminen keskiarvoon, hintaan 97,24 dollaria, testattu viimeksi viikolla 14. heinäkuuta 2017, jolloin keskiarvo oli 73,34 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan nousevan 75,24: een tällä viikolla elokuun 75,09: sta. 21. Tämän indikaattorin ylöspäin suuntautuva vauhti tasaantuu, mikä on varoitus.

Kaupankäyntistrategia: Osta Walmartin osakkeet heikon puolivuotiskauden, kuukausittaisen ja vuotuisen arvotason ollessa 125,03 dollaria, 120,65 dollaria ja 116,42 dollaria. Vähennä omistusosuuksia sen neljännesvuosittaiseen pivottiin 133,41 dollariin.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen taso käyttää viimeiset yhdeksän sulkemista näissä aikahorisontissa.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen taso määritettiin 30. kesäkuuta, ja elokuun kuukausitaso 31. heinäkuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. Siellä on raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, kun lukemat ovat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.