Microsoftin osakkeet eivät pysty pitämään kuukausittaista arvotasoa

Microsoft yhtiö (MSFT) voittaa osakekohtainen tulos (EPS) arvioi, milloin yritys raportoi tuloksista sulkemisen jälkeen 22. heinäkuuta. Osake oli kuukausittaisen arvotasonsa yläpuolella 205,19 dollaria, kun tulokset julkistettiin. Ohjelmiston jättiläinen ja komponentti Dow Jones Industrial Average avattiin 23. heinäkuuta kuukausittaisen pivotin yläpuolella ja rikkoi tämän avaintason alapuolelle. Osake pysyi kuitenkin neljännesvuosittaisen ja puolivuosittaisen pivotin yläpuolella 196,79 ja 196,71 dollarissa.

Microsoftin osakkeet sulkeutuivat maanantaina 27. heinäkuuta hintaan 203,85 dollaria, mikä on 29,3% enemmän kuin vuosi sitten härkämarkkinat alueella 53,8% 23.3. Se on myös 5,8% alle kaikkien aikojen huippunsa, 216,38 dollaria, joka oli asetettu 9. heinäkuuta. Pohjimmiltaan Microsoftin osakkeet ovat yliarvostettuja P/E -suhde 35,01 ja a osinkotuotto 1,01%Macrotrendsin mukaan.

Tämä teknologian jättiläinen tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita: käyttöjärjestelmiä tietokoneille, palvelimille, puhelimille ja ohjelmistoille

pilvi, videopelejä ja verkkomainontaa. Microsoft omistaa myös LinkedInin, mikä on iso juttu, koska sen ostama sosiaalisen median alusta aloitti 17 peräkkäisen neljänneksen EPS -voittoputken.

Päivän kaavio Microsoftille

Microsoftin osake on ollut yli a kultainen risti 15. maaliskuuta 2019 lähtien, jolloin 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä osoittaa, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tämä seurasi osaketta helmikuuhun asti. 11 korkeimmillaan 190,70 dollaria. Tästä korkeudesta osake laski 30,5% ja oli 132,52 dollarin alimmillaan 23. maaliskuuta.

Tämän alhaisen pohjansa jälkeen osake nousi 63% kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippuunsa 216,38 dollariin 9. heinäkuuta. Alimmillaan Microsoftin osake piti vuositasonsa 136,42 dollarissa 16. maaliskuuta - 23. maaliskuuta.

Osake nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle 25. maaliskuuta ja sen 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle 13. huhtikuuta. Tämä seurasi osaketta kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippuunsa 216,38 dollariin 9. heinäkuuta.

Huipusta lähtien osake on pysynyt neljännesvuosittaisten ja puolivuosittaisten kääntöpisteidensä yläpuolella 196,79 dollarissa ja 196,71 dollarissa. Microsoft on tällä hetkellä kaupankäynnissä alle kuukausittaisen pivot -arvon, 205,19 dollaria ja viikoittaisen riskitason 214,93 dollaria.

Microsoftin viikoittainen kaavio

Microsoftin viikoittainen kaavio on neutraali, ja osakkeet ylittävät viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 198,57 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, 110,50 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan loppuvan viikon alle yliostettu kynnys 80,00 ja lukema 79,26.

Kaupankäyntistrategia: Osta Microsoftin osakkeita heikkouden vuoksi neljännesvuosittain ja puolivuosittain, 196,79 dollaria ja 196,71 dollaria. Vähennä omistusosuuksia viikoittain riskitasolle 214,93 dollariin. Kuukausittaisen pivotin, joka on 205,19 dollaria, pitäisi olla magneetti.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus 00.00-100.00, lukemat yli 80.00 katsotaan yliostetuiksi ja lukemat alle 20.00 ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.