Micronin tulot ovat korkeammat, epäonnistuvat avaintason alapuolella

Micron Technology, Inc. (MU) voittaa osakekohtainen tulos (EPS) arviot 29. kesäkuuta ja varastot raotti korkeampi 30. kesäkuuta ja oli korkeimmillaan 52,47 dollaria. Osake avattiin heinäkuun 1. päivänä heinäkuun kuukausipisteen alapuolella 51,97 dollariin.

Puolijohdejätti keskittyy PC- ja älypuhelinvalmistajille myytyihin muistisiruihin ja hajasaanti DRAM -tuotteisiin. Suhdannekysyntää voi olla vaikea ennustaa. Avain on kysyntä uusilta Internetiin yhdistetyiltä laitteilta ja konesaleilta.

Micronin osakkeet sulkeutuivat viime viikolla 49,83 dollariin, mikä on 7,3% vähemmän kuin vuosi sitten korjaus alueella 18,6% helmikuun alapuolella. 12 korkein, 61,19 dollaria. Osake on myös härkämarkkinoilla 60,1% korkeampi kuin 18. maaliskuuta alin 31,13 dollaria. Osakkeessa on P/E -suhde 25.01 eikä tarjoa a osinko, Macrotrendsin mukaan.

Micronin osakkeet kärsivät 49 prosentin taantumasta helmikuusta. 12 korkeimmillaan 49,83 dollarista 18.3. Alimmilleen 31,13 dollariin. Sen härkä juoksi sitten 76% tästä alhaisesta 5 kesäkuuta 54.82 dollariin. Micron asetti kaikkien aikojen ennätyksensä 97,50 dollariin heinäkuussa 2000 ja kävi marraskuussa 2008 niinkin alhaisena kuin 1,59 dollaria "selviytymisvaihtoehtona". Katson osaketta kaupankäynti 1–3 dollaria osakkeelta ”selviytymisvaihtoehtona”, kun ostat ja pidät osakkeita ymmärtäen, että sijoituksesi voidaan menettää kokonaan.

Päivän kaavio Micronille 

Päivän kaavio Micronille näyttää muodostumisen a kultainen risti elokuuta 2, 2019. Kultainen risti tapahtuu 50 päivän kuluttua yksinkertainen liukuva keskiarvo nousee yli 200 päivän yksinkertaisen siirron, mikä osoittaa, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tämä seurasi osaketta helmikuuhun asti. 12 korkein, 61,19 dollaria.

Sitten tuli 49 prosentin kaatuminen 18. maaliskuuta alimmalle tasolle, 31,13 dollariin. Osake jäi helmikuussa 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon alapuolelle. 24. Samaan aikaan se jäi alle vuotuisen pivot -arvon 55,84 dollariin. Micronin osakekurssi romahti alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon 11. maaliskuuta, mikä asetti 18. maaliskuuta alimman tason, 31,13 dollaria.

V-muotoinen pohja seurasi varastoa 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa 7. huhtikuuta. Tämä keskiarvo on ollut magneetti tästä päivästä lähtien. Osakkeen vaihto oli jopa 54.82 dollaria 5. kesäkuuta, ja se pysyi ujoina vuotuisesta pivotista 55.84 dollarissa. Micron-osake on 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon välillä 48,91 dollaria ja sen kuukausittainen pivot heinäkuussa 51,97 dollaria.

Viikkokaavio Micronille

Micronin viikoittainen kaavio on neutraali, ja osake ylittää viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 48,73 dollaria. Osake on myös yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, 40,00 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen päättyi viime viikolla kello 68.40, kun se oli kesäkuun 26. päivänä 70,73.

Kaupankäyntistrategia: Osta Micronin osakkeet heikkoudesta 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa hintaan 40,00 dollaria. Vähennä omistusosuuksia kuukausittaiselle ja vuotuiselle riskitasolle 51,97 dollarilla ja 55,84 dollarilla.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Vuositasot pysyvät kaavioissa. Heinäkuun kuukausitaso perustui viimeiseen yhdeksään kuukausittaiseen sulkemiseen, kolmannen neljänneksen taso viimeisen yhdeksän neljännesvuosittaisen sulkemisen jälkeen, ja vuoden 2020 jälkipuoliskon taso perustui viimeiseen yhdeksään vuoden puoliväliin sulkeutuu. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon jälkeen.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, kun lukemat ovat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.