Hallinnoitavat varat (AUA) Määritelmä

Mitä ovat hallinnoitavat varat (AUA)?

Hallinnoitavat varat (AUA) on kokonaismäärä, jonka osalta a rahoituslaitos tarjoaa hallinnolliset palvelut ja veloittaa siitä maksun. Omaisuus hallinnoinnin alaisia ​​asiakkaita, jotka tekevät sopimuksen kolmannen osapuolen hallintopalveluntarjoajan kanssa. AUA eroaa hallinnoitavat varat (AUM), koska palveluntarjoajalla ei ole harkintavaltaa omaisuuden jakamispäätösten suhteen. Omaisuudenhoidon tarjoajien tarjoamat palvelut sisältävät rahastojen kirjanpidon, veroraportoinnin, kaupan raportoinnin ja säilytyksen. Omaisuudenhoitopalvelujen tarjoajiin kuuluu joitakin maailman suurimmista pankeista ja rahoituslaitoksista.

Hallinnoitavien varojen ymmärtäminen (AUA)

Hallinnoitavat varat voidaan myös ilmoittaa säilytyksessä olevien varojen kanssa. Nämä tarjoukset keskittyvät sijoitusrahaston tarpeiden hallinnollisiin ja toiminnallisiin näkökohtiin. Hallinnolliset palveluntarjoajat suorittavat kaikki sijoitusyhtiön hallinnolliset palvelut tai osan niistä. Sekä institutionaaliset että vähittäisrahastot tarvitsevat laajaa tukea hallinnolle.

Ero AUA: n ja AUM: n välillä

Hallinnoitavat varat ovat erilaisia ​​kuin AUM. AUM viittaa omaisuuteen, jota aktiivisesti hallinnoidaan rahastonhoitajat ja salkunhoitajat luottamusvastuu ja lupa tehdä sijoituspäätöksiä sijoittajien puolesta.

AUA: n osalta palveluntarjoajalla ei ole harkintavaltaa omaisuuden jakamispäätösten suhteen, mutta se veloittaa maksun prosentteina varoista. AUM on sijoitusneuvojan käyttämä mitta, joka osoittaa, kuinka paljon omaisuutta heillä on harkintavaltaansa. Rahoituslaitoksilla ja yrityksillä useimmilla on suurempi AUA kuin AUM.

Hallinnoitavien varojen (AUA) tarjoajat

Omaisuudenhoitopalvelujen tarjoajiin kuuluu joitakin maailman suurimmista pankeista ja rahoituslaitoksista. R&M Consultants ja Global Investor tutkivat teollisuutta vuosittain raportoidakseen parhaista yrityksistä ja palveluista.

Suosituimmat palvelut luokkien mukaan olivat seuraavat:

1. Selvitys ja säilyttäminen
2. Asiakaspalvelu ja suhteiden hallinta
3. Asiakkaan raportointi
4. Kuukausittaiset kirjanpito- ja arvostusraportit
5. Palvelun laatu
6. Yrityksen toimet
7. Asiakaskohtainen tekniikka
8. Veronpalautukset
9. Verkko
10. Välityspalvelin äänestäminen
11. Liitännäinen
12. Arvopaperilainausohjelma

Tutkimuksen mukaan eVestment, aktiivisimmat pääoma- ja velkarahastojen hoitajat vuonna 2018 (viimeisimmät tiedot) hallussa olevien varojen ja rahastojen lukumäärän mukaan, olivat seuraavat:

1. SS&C Technologies
2. State Street
3. SEI
4. Gen II -rahastopalvelut
5. Citco -rahaston palvelut

Vuonna 2020 SS&C Technologies raportoi 1,69 biljoonaa dollaria joulukuussa hallinnossa olevissa vaihtoehtoisissa omaisuuksissa. 31. 2018. State Street Alternative Investment Solutionsilla oli 1,2 biljoonaa dollaria. Tammikuussa 2019 Citco Group of Companies (”Citco”) ilmoitti saavuttaneensa maailmanlaajuisen AUA: n 1 biljoonaa dollaria.

EVestmentin mukaan vaihtoehtoisia varoja hallinnoidaan joulukuun alusta. 31, 2018 oli yhteensä 10 biljoonaa dollaria, mikä oli 18,8% enemmän kuin vuonna 201. Vaihtoehtoisia sijoituksia ovat pääoma- tai riskipääoma, hedge -rahastot, hoidetut futuurit, taide ja antiikki, hyödykkeet, johdannaissopimukset ja kiinteistöt.