Divergenssin määritelmä ja käyttö
Mikä on Divergence?
Eroavaisuus on, kun omaisuuserän hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin tekninen indikaattori, kuten oskillaattori, tai liikkuu vastoin muita tietoja. Divergence varoittaa, että nykyinen hinta trendi saattaa heikentyä ja joissakin tapauksissa johtaa hinnan muuttuvaan suuntaan.
On olemassa positiivisia ja negatiivisia eroja. Positiivinen ero osoittaa, että omaisuuden hinnan nousu on mahdollista. Negatiiviset divergenssit osoittavat, että omaisuuserän lasku on mahdollista.
Kuva Sabrina Jiang © Investopedia 2021
- Omaisuuserän hinnan ja melkein minkä tahansa teknisen tai perustavanlaatuisen indikaattorin tai datan välillä voi esiintyä eroja. Tekniset elinkeinonharjoittajat käyttävät kuitenkin tyypillisesti eroja, kun hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin tekninen indikaattori.
- Positiiviset divergenssit osoittavat, että hinta voi alkaa nousta pian. Se tapahtuu, kun hinta laskee, mutta tekninen indikaattori nousee tai näkyy nouseva signaalit.
- Negatiivinen ero viittaa hintojen laskuun tulevaisuudessa. Se tapahtuu, kun hinta nousee korkeammalle, mutta tekninen indikaattori laskee tai näyttää karhumainen signaalit.
- Eroon ei pidä luottaa yksinomaan, koska se ei anna ajoissa kauppasignaaleja. Ero voi kestää kauan ilman hintojen kääntymistä.
- Eroja ei esiinny kaikissa suurissa hinnan käänteissä, vaan vain joillakin.
Mitä erilaisuus kertoo sinulle
Eroaminen sisään tekninen analyysi voi merkitä merkittävää positiivista tai negatiivista hintamuutosta. Positiivinen ero ilmenee, kun omaisuuserän hinta tekee uuden alimman, kun taas indikaattori, kuten rahavirta, alkaa kiivetä. Toisaalta negatiivinen ero on silloin, kun hinta nostaa uuden korkeuden, mutta analysoitava indikaattori laskee korkeimman.
Elinkeinonharjoittajat käyttävät eroavaisuuksia arvioidakseen taustan vauhtia omaisuuden hinnassa ja hinnan kääntymisen todennäköisyyden arvioimiseksi. Esimerkiksi sijoittajat voivat piirtää oskillaattorit, kuin Suhteellinen voimaindeksi (RSI), hintakaaviossa. Jos osakekurssi nousee ja tekee uusia huippuja, myös RSI saavuttaa ihanteellisesti uudet huipput. Jos osake tekee uusia huippuja, mutta RSI alkaa laskea alempia huippuja, tämä varoittaa hinnan nousutrendin heikkenemisestä. Tämä on negatiivinen ero. Elinkeinonharjoittaja voi sitten päättää, haluavatko he poistua positiosta vai asettaa a lopeta menetys jos hinta alkaa laskea.
Positiivinen ero on päinvastainen tilanne. Kuvittele, että osakkeen hinta tekee uusia alamäkiä, kun taas RSI tekee korkeampia alamäkiä jokaisen osakekurssin heilahtelun myötä. Sijoittajat voivat päätellä, että osakekurssin alemmat alamäet menettävät alaspäin suuntautuvaa vauhtia ja trendi voi kääntyä pian.
Ero on yksi monien teknisten indikaattoreiden, pääasiassa oskillaattorien, yleisistä käyttötarkoituksista.
Ero erilaisuuden ja vahvistuksen välillä
Ero on silloin, kun hinta ja indikaattori kertovat kauppiaalle eri asioita. Vahvistus on, kun indikaattori ja hinta tai useat indikaattorit kertovat kauppiaalle saman asian. Ihannetapauksessa kauppiaat haluavat vahvistuksen kauppojen aloittamiseen ja kaupankäynnin aikana. Jos hinta nousee, he haluavat indikaattoreidensa osoittavan, että hintaliike todennäköisesti jatkuu.
Divergenssin käytön rajoitukset
Kuten kaikkien teknisen analyysin muotojen kohdalla, sijoittajien tulisi käyttää indikaattoreiden ja analyysitekniikoiden yhdistelmää vahvistaakseen trendin kääntymisen ennen kuin ryhtyvät toimiin yksin. Eroja ei esiinny kaikissa hintojen kääntymisissä, joten jokin muu muoto riskienhallinta tai analyysiä on käytettävä yhdessä erojen kanssa.
Lisäksi, kun eroja tapahtuu, se ei tarkoita, että hinta kääntyy tai että käänne tapahtuu pian. Ero voi kestää pitkään, joten sen käyttäminen yksin voi merkitä merkittäviä tappioita, jos hinta ei reagoi odotetusti.
