Dell (DELL) -optiokauppiaat Vedonlyönti voitosta

Optimistiset sijoittajat ovat nostaneet Dell Technologies Inc: n osakekursseja. (DELL) ennen yhtiön julkisen talouden toisen neljänneksen tulosilmoitusta. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että optiokauppiailla on positiivinen askel, koska niitä on kasvamassa puheluasetukset kohdassa avoin kiinnostus. Epätavallinen optiotoiminta voi luoda voimakkaan nousutrendin hintatoiminnassa, jos DELL tuottaa positiivisen tulo yllätyksen.

DELL: n avoin kiinnostus osoittaa kasvavaa määrää soittovaihtoehtoja ja optiovakuutukset ovat epätavallisen korkealla juuri nyt. Kaupankäynnin volyymit osoittavat, että kauppiaat ovat ostaneet puheluita ja myyneet laittaa positiivista tulosraporttia odotellessa. Näiden panosten purkaminen voi aiheuttaa odottamatonta painetta DELL: n osakekurssiin.

On haastavaa ennustaa tarkasti, mihin suuntaan osake liikkuu tulojen jälkeen. Osakkeen hintatoimenpiteen ja optiotoiminnan vertailu osoittaa kuitenkin, että jos DELL antaa negatiivisen raportin, yhtiön osakekurssi voi laskea ja lähestyä 20 päivää

liukuva keskiarvo ilmoituksen jälkeen. Tämä voi tapahtua, koska optiot hinnoitellaan ylöspäin suuntautuvaan liikkeeseen, mutta odottamattomat huonot uutiset voivat saada kauppiaat turhaan ja aiheuttaa osakekurssin nopean laskun.

Osakekurssin ja optioiden käyttäytymisen yksityiskohtien vertailu voi antaa kaavion tarkkailijoille arvokasta tietoa. On kuitenkin ymmärrettävä asiayhteys, jossa tämä hintakäyttäytyminen tapahtui. Alla oleva kaavio kuvaa DELL -osakekurssin hintatoimenpiteitä elokuun alusta. 24. Tämä loi tuloraporttiin johtavan määrityksen.

Tämänhetkiset trendit

DELL-osakkeen trendi on viimeisen kuukauden aikana pitänyt 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella lyhyen poikkeuksen elokuun puolivälissä. Tänä ajanjaksona on huomattava, että alin DELL -osakekurssi oli 95 dollaria heinäkuun lopussa, kun taas korkein kurssi oli 101 dollaria viikkoa ennen tulosta. Hinta suljettiin ylemmällä alueella, jota tämän kaavion tekniset tutkimukset kuvaavat.

Opinnot muodostuvat 20 päiväksi Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on noussut 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle tuloa edeltävällä viikolla. Tämä kurssimuutos DELL -osakkeista merkitsee sitä, että sijoittajien luottamus kasvaa tulosraportin lähestyessä.

Tässä yhteydessä DELL: n hintakehitys on päättynyt 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle katsojat voivat huomata, että kauppiaat ja sijoittajat ilmaisevat kasvavaa luottamusta tulot. On huomionarvoista, että DELL: n osakekurssi saavutti tulosta edeltäneellä viikolla vakaan tason, selvästi yli 20 päivän liukuvan keskiarvon. Tämän vuoksi kaavion tarkkailijoiden on tärkeää määrittää, heijastaako siirto sijoittajien odotuksia suotuisista tuloksista vai ei.

Optioiden kaupankäyntitiedot voivat tarjota kaavion tarkkailijoille lisäkontekstia, joka auttaa heitä muodostamaan mielipiteen sijoittajien odotuksista. Viime aikoina optiokauppiaat suosivat puheluita kapealla marginaalilla. Tiistaina vaihdettiin yli 7700 puhelua ja vastattiin yli 7300 putoamiseen. Normaalisti tämä määrä osoittaa, että kauppiaat tuntevat hieman nousevaa tuloraporttia kohti.

Kaupankäynti

Optiokauppiaat tunnustavat, että DELL -osakkeet ovat keskimääräistä korkeammalla alueella ja ovat hinnoitelleet optiot vedonlyönnillä, että osake sulkeutuu yhden kaavion kahdesta ruudusta tämän päivän ja päivän välillä Elokuu 27, tulosraportin julkistamisen jälkeisenä perjantaina. Vihreä kehys edustaa hinnoittelua, jota osto-optioiden myyjät tarjoavat. Se tarkoittaa 34%: n todennäköisyyttä, että DELL -osakkeet sulkeutuvat tämän alueen sisällä viikon loppuun mennessä, jos hinnat nousevat. Punainen laatikko edustaa myyntioptioiden hinnoittelua 32%: n todennäköisyydellä, jos hinnat laskevat ilmoituksessa.

On huomattava, että avoimessa korossa oli yli 78 000 puhelua yli 56 000 putkeen, mikä osoittaa optio -kauppiaiden puolueellisuuden, koska kauppiaat suosivat puheluita. Vaikka avoin korko ja viimeaikaiset volyymit osoittavat, että pörssejä vaihdetaan yhä enemmän, on tärkeää huomata se epäsuoraa volatiliteettia on pudonnut näihin myyntioptioihin, mikä tarkoittaa, että niitä myydään eikä osteta. Tämä heijastaa nousevaa tunnelmaa DELL -tulojen suhteen. Kuitenkin, koska puhelulaatikko ja myyntilaatikko ovat kooltaan suhteellisen samanlaisia, se kertoo meille, että suuri osuus myytyistä osto -optioista on vain hieman vääristänyt odotuksia. Oletetaan paljon tyytyväisempiä näkymiä.

Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on 4 kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavalinjat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.

Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puhelu- ja myyntihinnoittelu ovat niin lähellä, että niillä on runsaasti tilaa juoksemiseen kumpaankin suuntaan, mutta paljon enemmän tilaa haittapuolelle. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla ei ole vahvaa vakaumusta siitä, miten yritys raportoi, vaikka viimeaikaisten puheluiden määrä on suurempi kuin myyntivolyymi. Vaikka sijoittajat ja optiokauppiaat eivät odota sitä, yllättävä raportti nostaisi hintoja dramaattisesti korkeammalle tai matalammalle.

Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastusta hintoihin. Tämän seurauksena on mahdollista, että kaikki uutiset, yllättävän huonot tai hyvät, saavat sijoittajat yllätyksenä ja voivat aiheuttaa epätavallisen suuren liikkeen. Edellisen tulosilmoituksen jälkeen DELL -osakkeet laskivat 1% tuloksen jälkeisenä päivänä, ennen kuin nousivat seuraavalla viikolla. Sijoittajat saattavat odottaa samanlaista positiivista hinnanmuutosta tämän ilmoituksen jälkeen. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän.

Markkinoiden vaikutus

DELL on tuskin a soittokansi, joten on epätodennäköistä, että sen tulosilmoitus vaikuttaisi suoraan indekseihin. Riippumatta siitä, mitä raportti sanoo, sillä on todennäköisesti vaikutus teknologiasektorin osakkeisiin. Positiivinen raportti voi nostaa muita alan osakkeita, kuten HP Inc. (HPQ), Logitech International S.A. (LOGI) tai Western Digital Corporation (WDC). Se voi myös vaikuttaa pörssilistattuja varoja (ETF), kuten Vanguardin koko osakemarkkinoiden ETF (VTI), Invescon Dynamic Market ETF (PWC) tai First Trustin Yhdysvaltain osakeomahdollisuuksien ETF (FPX).