Tesla (TSLA) -optiokauppiaat sijoittuneet alemmalle tasolle

Sijoittajat ovat viime aikoina nostaneet Tesla, Inc: n osakekursseja. (TSLA) keskimääräistä korkeammalle alueelle. Osake on noussut 2% viime viikolla ja lähes 7% viimeisen kuukauden aikana. Tämä ei ole pieni saavutus yritykselle, jolla on markkina-arvo yli 727 miljardia dollaria. Osakkeen noustessa korkeammalle optiotoiminta on lisääntynyt. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että optiokauppiailla on mahdollisuus osakekurssin laskuun tulevaisuudessa.

Kauppiaat ja sijoittajat ovat viime aikoina nostaneet Teslan osakekurssia; Optioiden kaupankäynti osoittaa kuitenkin, että sijoittajien luottamus Teslan osakekurssiin heikkenee. Tämä johtuu siitä, että vaikka osakekurssi on noussut lähes äärimmäiselle tasolle, optiotoiminta ja avoin kiinnostus tarkoittaa, että kauppiaat myyvät puheluasetukset ja ostaa laittaa.

Optiokauppa on kirjaimellinen veto markkinoiden todennäköisyyksistä - veto, jonka tekevät kauppiaat, jotka ovat keskimäärin paremmin perillä kuin useimmat sijoittajat. Avain optiikkakaupan ymmärtämisen maksimoimiseen on ymmärtää konteksti, jossa hintaliike tapahtui. Alla oleva kaavio kuvaa Teslan hintatoimintaa syyskuun alusta. 10, joka kuvaa epätavallista vaihtoehtoaktiviteettiasetusta.

Tämänhetkiset trendit

Teslan kuukauden trendi laski osakkeen hinnan alle 20 päivän liukuva keskiarvo elokuun puolivälissä ennen nousua tämän kaavion teknisissä tutkimuksissa kuvatun volatiliteettialueen ylimmälle kolmannekselle.

Nämä tutkimukset muodostetaan 20 päivän kuluessa Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on noussut volatiliteettialueen ylimmälle kolmannekselle. Tämä Teslan osakkeiden hinnansiirto merkitsee sitä, että sijoittajat ovat saamassa luottamusta Teslan osakekurssiin tulevaisuudessa.

Kaavion tarkkailijat voivat huomata, että kauppiaat ilmaisivat viime aikoina optimismia perustuen Teslan hintakehitykseen 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Kaavion tarkkailijat voivat myös muodostaa mielipiteen sijoittajien odotuksista kiinnittämällä huomiota optioiden kaupankäyntitietoihin. Viime aikoina optiokauppiaat ovat suosineet puheluiden siirtämistä.

Kaupankäynti

Optiokauppiaiden viimeaikainen toiminta merkitsee sitä, että he pitävät Teslan osakkeita yliarvostettuina ja ovat ostaneet myynti- ja myyntipuheluita. Viimeisten viiden kaupankäyntipäivän aikana myyntioptioiden avoimet korot ovat nousseet 5,9%, kun taas osto -optioiden avoimet korot ovat nousseet 0,3% samalla aikavälillä. On tärkeää huomata, että perjantaina avoimessa korossa oli yli 3 miljoonaa myyntioptiota verrattuna 2,6 miljoonaan osto -optioon, mikä osoittaa optio -kauppiaiden puolueellisuuden.

Perjantain optiomäärissä oli myös yli 766 000 myyntiä verrattuna 677 000 puheluun. Vaikka avoimessa korossa on edelleen suuri määrä soittovaihtoehtoja, epäsuoraa volatiliteettia koska nämä optiot ovat laskeneet, mikä osoittaa, että näitä optioita myydään enemmän kuin niitä ostetaan. Tämä kuvastaa laskevaa asennetta Teslan osakekurssia kohtaan.

Nämä mittarit edustavat avoimen koron suhteellista tasoa viimeisten 52 viikon aikana. Mitä korkeammat nämä mittarit ovat, sitä kalliimpia Teslan vaihtoehtoja on tällä hetkellä hinnoiteltu viime vuoteen verrattuna. Mittarilukema osoittaa tällä hetkellä, että Tesla -vaihtoehdot ovat suhteellisen halpoja, mikä viittaa siihen, että sijoittajat voivat tehdä tämän kaupan suhteellisen pienemmällä riskillä.

Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on 4 kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavalinjat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.

Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puhelu- ja myyntihinnoittelu ovat niin erilaisia, että niissä on runsaasti tilaa alaspäin. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla on vahvempi usko siitä, että hinta laskee tulevina viikkoina.

Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastustusta hintoille. Tämän seurauksena on mahdollista, että lähitulevaisuudessa voi tapahtua suuri liike kumpaankin suuntaan. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän lähitulevaisuudessa. Volatiliteettialueella on kuitenkin enemmän tilaa tukea ylösalaisin siirtymistä.

Käärimistä

Vaikka sijoittajat ovat äskettäin tarjonneet Teslan osakekursseja keskimääräistä korkeammalle, optiokauppiaat näyttävät olevan valmiita hinnan laskuun tulevaisuudessa. Osakekurssi on viime aikoina ollut 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Optiokauppiaat näyttävät myyvän puheluita ja ostoputkia, mikä tarkoittaa laskevaa näkymää. Tämä toiminta antaa kuitenkin enemmän tilaa volatiliteettialueelle osakekurssin laskuun tulevaisuudessa.