Kova vuosi edessä Netflixin osakkeenomistajille

Netflix, Inc. (NFLX) on todistettava, että se voi menestyä laajenevassa suoratoistosodassa Dow-komponenttien jälkeen The Walt Disney Company (DIS) ja Apple Inc. (AAPL) käynnisti uusia palveluita viimeisellä neljänneksellä. Hermostunut Netflix osakkeenomistajat toivottavasti tiistain jälkeinen markkinointi tulosjulkistus ottaa valtavan harppauksen tähän suuntaan, ja Wall Streetin analyytikot odottavat nyt osakekohtainen tulos (EPS) 0,53 dollaria, kun viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 5,45 miljardia dollaria.

Osakkeet myytiin loppuun sen jälkeen, kun suoratoistojätti ei saavuttanut kolmannen vuosineljänneksen tilaajaarvioita lokakuussa, mikä lisäsi Haittapuoli, joka alkoi 37 pisteen yhden päivän laskusta sen jälkeen, kun toisen vuosineljänneksen mittarit olivat lyhentyneet laajalla marginaalilla heinäkuussa. Comcast Corporationin (CMCSA) NBCUniversal ja AT&T Inc.'s (T) HBO julkaisee myös uusia tarjouksia tänä vuonna, mikä lisää kovaa kilpailua, joka lopulta julistaa uusia voittajia ja häviäjiä.

Ei ole epäilystäkään siitä, että Netflix voi löytää mukavan markkinaraon tässä kasvavassa kilpailussa, mutta sen jyrkkä kasvuvauhti on saattanut olla huipussaan vuonna 2019, eikä osake enää kestä edelleen ylevä hinta-tulos (P/E) suhde 109. Toiset 6–12 kuukautta alhaisempia hintoja saatetaan tarvita, jotta tämä korkea arvostus vastaa suoritusta, lisäävät huomattavan riskin sivussa oleville sijoittajille, jotka haluavat ottaa askeleen ja hypätä takaisin pitkälle asemat.

Asiaa pahentaa se, että Netflix-osakkeet ovat vahvistuneet syyskuun pohjansa jälkeen, mutta ylimyyty pomppia on nyt lähestymässä vastus joka voi helposti laukaista kääntymisen. Se on iso juttu, koska neljän kuukauden nousu on piirtänyt karhun ääriviivat lippukuvio, havaitaan useimmiten aktiivisissa laskutrendeissä. Tämän seurauksena emme voi olettaa, että seuraava myyntiaalto kestää tuki nyt lähellä 270 dollaria eli noin 70 pistettä alhaisempi kuin tämän aamun avausrasti.

NFLX: n pitkän aikavälin kaavio (2009–2020)

Vuoden 2009 läpimurto viiden vuoden vastuksen aikana a split-säädetty 5,68 dollaria syttyi tuleen, mikä sai aikaan vauhdikkaan nousutrendin, joka oli huipussaan 40 dollarin puolivälissä vuonna 2011. Se myi yli 80 % seuraavan vuoden aikana, ja se sai tukea vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä läpimurtotason yli. Myöhempi toipumisaalto suoritti edestakaisen matkan aiempaan huippuunsa vuonna 2013, mikä tuotti läpimurron, joka houkutteli vain vähän nousua, kunnes sitoutuneet ostajat avasivat positioita vuonna 2015.

Tämä mielenosoitus päättyi lähes 130 dollariin elokuussa 2015, jolloin väistyi järjestysmiehelle korjaus, jota seurasi murto vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Osakkeen hinta kolminkertaistui kesäkuun 2018 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 423 dollariin ja myytiin jälleen kerran. Tukea löytyi 231 dollarista vuoden lopussa. Vuoden 2019 pomppiminen kääntyi 0,786:ssa Fibonaccin myynnin jäljitys tasolle, kun taas lasku syyskuuhun päättyi aiemman pohjan yläpuolelle. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, ​​​​että hintatoimi on laajamittaista symmetrinen kolmio kuvio.

NFLX lyhyen aikavälin näkymät

Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi ostosykliin ylimyyty tasolta maaliskuussa 2019 ja ennusti vähintään kuudesta yhdeksään kuukauteen suhteellinen vahvuus. Indikaattori ei ole vieläkään saavuttanut ylimyytyvyöhykettä, mikä lisää todennäköisyyttä, että nykyinen pomppiminen voi saavuttaa kolmion vastuksen, joka nyt on yli 360 dollaria. Tämä tavoite on järkevä, koska heinäkuun myynti jätti jälkeensä täyttämättä aukko 330–362 dollaria, joka saattaa täyttyä tämän viikon tunnustuksesta.

Markkinateknikot odottavat, että symmetrinen kolmio leikkaa viisi aaltoa korkeammalle ja matalammalle ennen kuin se sinkoutuu murtumaan tai rikkoutumaan. Edistyminen tammikuulle 2020 merkitsee neljättä aaltoa, kun taas käänne 340 dollarin ja 360 dollarin välillä voi merkitä viidennen ja viimeisen aallon. Tämä mallinrakennusprosessi voi kestää vuoden 2020 toiselle puoliskolle, mikä ennustaa osakkeen tulevan pysyä rajoittuneena, kun taas sijoittajat saavat selville, kuinka hyvin Netflix kilpailee Dow'n raskaansarjan kanssa.

Bottom Lone

Netflixin osakkeet ovat jääneet valtavasti kiinni kaupankäyntialue Se tuskin heikkenee ennen kuin kiihtyvä höyrystävä sota luo markkinoita liikkuvia tilaajatrendejä.

Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.