VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) seuraa CRSP U.S. Total Market -indeksin kehitystä. Rahasto on tuottanut 8,86 % sen perustamisesta vuonna 2001 (31.7.2021). Rahasto on a markkina-arvolla painotettu indeksi joka mittaa koko sijoitettavaa Yhdysvaltain osakemarkkinoita. Se sisältää pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se käyttää indeksiotantastrategiaa.

Rahaston salkussa on yli 3 900 osaketta, mikä on valtava määrä ETF: lle. Rahaston omistusten markkina-arvon mediaani on 131,1 miljardia dollaria. Salkun painotettu keskimääräinen hinta-tulos-suhde (P/E) on 24,5.

hinta/kirja -suhde (P/B). 4.2. P/E-luku on yritysten osakkeiden nykyinen markkina-arvo jaettuna osakekohtaisella tuloksella (EPS). P/B-suhde kuvaa osakekurssia jaettuna velkojen kokonaismäärällä, josta on vähennetty aineettomat hyödykkeet ja velat.

Teknologiasektorilla on rahaston suurin paino 27,7 %, ja seuraavaksi tulee kuluttajien harkinnanvarainen sektori painolla 15,7 %. Teollisuushuoltosektori on kolmannella painolla 13,9 %.

Apple (AAPL) on suurin omistusosuus 5,1 prosentin painolla ja seuraavaksi Microsoft (MSFT) 4,7 prosentin painolla. Alphabet (GOOGL) on kolmanneksi suurin omistus 3,4 prosentin painolla, kun taas Amazon (AMZN) on neljäs 3,2 prosentin painolla. Kymmenen suurimman omistuksen yhteenlaskettu paino oli 23,6 % (31.7.2021).

Ominaisuudet

Vanguard Total Stock Market ETF on avoin rahasto Vanguardin myöntämä ja Vanguard Equity Investment Groupin neuvonantajana. Rahasto on passiivinen indeksirahasto ja siksi sen arvo on huomattavan alhainen kulusuhde 0,03 %. Rahaston kiertonopeus on suhteellisen alhainen, 8 %, mikä tarkoittaa, että rahaston omistusosuuden vaihtamisesta aiheutuu rajallisia transaktiokustannuksia. Kulutussuhde ei sisällä palkkioita tai välityspalkkioita. Matala kulusuhde on hyödyllinen rahaston pitkäaikaisille sijoittajille.

Osakkeiden kauppa on noin 228 dollaria elokuussa 2021. Rahaston keskimääräinen päivittäinen volyymi on 3,5 miljoonaa osaketta, mikä osoittaa, että ETF: ssä on paljon likviditeettiä. VTI: n osakkeet käydään kauppaa New Yorkin pörssissä. Sijoittajat voivat ostaa osakkeita ilman palkkiota Vanguard Brokerage Services -palvelun kautta.

Soveltuvuus ja suositukset

VTI on erittäin hajautettu rahasto. Sen suuri määrä omistusosuuksia heijastaa koko yhdysvaltalaisten sijoituskelpoisten arvopaperien universumia. Rahasto altistuu pieniin osakkeisiin, jotka voivat olla epävakaampia kuin keskisuurten tai suurten yhtiöiden osakkeet. Rahastolla on a beeta 1 verrattuna suurempiin markkinoihin. Rahasto altistuu systemaattiselle riskille, joka on koko markkinalle ominaista riskiä. Yhdysvaltain talouden tai maailmantalouden suurempi taantuma vaikuttaa todennäköisesti rahaston arvoon.

Rahasto on menestynyt viime aikoina hyvin osakkeiden suuremman bullan jälkeen. VTI: n yhden vuoden tuotto on 38,98 % ja viiden vuoden tuotto 17,39 %. Tämä ETF näyttää olevan vakaa arvopaperi kasvusalkussa, koska se heijastaa laajempaa yhdysvaltalaisten osakkeiden universumia edullisessa yksittäisessä rahastossa. Sijoittajien on sisällytettävä muita omaisuuseriä, jotka eivät korreloi yhtä paljon osakemarkkinoiden kanssa, jotta he voivat tasapainottaa salkkunsa. Nykyaikaisen portfolioteorian periaatteiden mukaan korreloimattomien omaisuuserien hallussapito voi auttaa minimoimaan salkun riskiä.