Netflix-tulot voivat saada ylenpalttiset härät ansaan

Netflix, Inc. (NFLX) -osake on toipunut nopeasti 11 kuukauden alimmillaan viimeisten kolmen viikon aikana ja noussut kolmen kuukauden huipulle yli 350 dollariin. 120 plus pisteen nousu luo pohjan torstain odotetulle neljännelle neljännekselle tulosjulkistus, kun viihdejättiläisen odotetaan raportoivan 24 sentin osakekohtaisen voiton 4,2 miljardin dollarin tuloilla. Yhtiö päihitti ylä- ja alalinjan odotukset lokakuun tunnustuksessa käynnistäen 32 pisteen rallin, jota seurasi syvä liukumäki, joka vangitsi yliinnokkaat ostajat.

Suorat hintatoimet joulukuusta lähtien. 26 on lähtenyt lyhyellä aikavälillä yliostettu signaaleja, mikä lisää todennäköisyyttä, että nouseva raportti laukaisee kaksipuolisen reaktion, joka on samanlainen kuin lokakuun pop and drop. Kädellään istuvat markkinatoimijat voisivat hyötyä tässä skenaariossa ja hankkivat osakkeita paljon lähempänä 300 dollaria kuin 350 dollaria. Päinvastoin, tulojen vaje tai heikko tilaajien kasvu voi laukaista ilkeän myynnin aukko, mikä vangitsee uudet osakkeenomistajat laskuun, joka täyttää tammikuun. 4 ero $274 ja $278 välillä.

NFLX: n pitkän aikavälin kaavio (2002–2019)

Yhtiö julkistettiin klo split-säädetty 1,16 dollaria toukokuussa 2002, jolloin hitaat Internet-nopeudet rajoittivat liiketoimintaa DVD-vuokrauksen postimyyntiin. Se myytiin loppuun neljännellä vuosineljänneksellä ja oli kaikkien aikojen alimmillaan 45 sentissä samaan aikaan internet kupla karhumarkkinat olivat loppumassa. Ostajat ottivat sitten kontrollin ja nostivat hinnan takaisin IPO: n avauspainokseen maaliskuussa 2003, ennen läpimurtoa, joka osoitti tervettä ostokiinnostusta.

Nousutrendi oli 5,68 dollarissa vuonna 2004, mikä merkitsi huippua, jota ei rikottu ennen vuoden 2009 murrosta. Tämä ostoimpulssi sai vahvan vauhdin tarjouksen uuden vuosikymmenen alussa ja nousi alemmalle 40 dollarille vuonna 2011. Jyrkkä korjaus saavutti yksinumeroisen tason vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, kun taas nousu saavutti uudet ennätykset vain vuotta myöhemmin. Ostopaine tyrehtyi sitten jälleen, mikä johti sivusuuntaiseen toimintaan, joka jatkui vuoden 2015 läpimurtoon asti.

Kuukausittainen stokastinen oskillaattori on luonut kolme suurta myyntisykliä vuodesta 2016 lähtien, ja viimeinen laskeva impulssi alkoi syyskuussa 2017. Toinen sykli vuonna 2016 päättyi juuri ensimmäisen syklin alimman tason yläpuolelle, kun taas viimeisin inkarnaatio ylitti härän puolelle samalla tasolla kuin 2014. Tämä synkronisuus ennustaa, että korjaus on päättynyt, ja todennäköisyys on, että osake käy uusilla huipuilla joskus vuonna 2019.

NFLX lyhyen aikavälin kaavio (2016–2019)

Vuonna 2016 alkanut nousutrendi nousi korkeammalle kesäkuun 2018 kaikkien aikojen huipulle 423,21 dollariin antaen tiensä tasaiselle laskulle, joka ei rikkonut merkittäviä teknisiä tasoja muutamaa istuntoa lukuun ottamatta. Tämä joustavuus on nyt tulossa peliin, kun tammikuun 2019 nousu on 65 pistettä vuoden 2018 huipputasosta. Pystysuuntainen impulssi vuodelle 2019 on nyt noussut yli a trendiviiva alemmista huipuista kesäkuuhun asti sekä 0,618 Fibonaccin myynnin jäljitys taso.

Tämä sijoittelu näyttää kuitenkin enemmän ansalta kuin murtautumiselta, koska nousu on jättänyt taakseen neljä täyttämätöntä aukkoa. Kaksi tai kolme näistä suurista rei'istä täyttyvät todennäköisesti ennen kuin hintatoimet haastavat onnistuneesti heinäkuun 385 ja 391 dollarin välisen täyttöeron. Tämä ristiriita puolestaan ​​osoittaa potentiaalisesti vaarallista tulonjälkeistä reaktiota, koska ero on kasvanut alhaisiin 380 dollariin saattaa laukaista merkittävän käänteen ennen jyrkkää vetäytymistä, joka koettelee 50- ja 200 päivää eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) tuki 296–306 dollaria.

Siitä huolimatta pidemmän aikavälin tekniset näkymät ovat edelleen erittäin nousevat. The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kumulaatio-jakauma-indikaattori vahvistaa uskollisen sponsoroinnin ja saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksen hinnalla vuonna 2018. Neljännen vuosineljänneksen lasku osui 11 kuukauden alimmalle tasolle, selvästi yli tason, joka merkitsisi osakkeenomistajien pettymystä ja pelkoa. Indikaattori on myös riittävän lähellä viime vuoden huippua, jotta osakkeelle tarvitaan rajoitettua ostovoimaa uusiin huippuihin ilman teknisiä eroja.

Bottom Line

Netflix saavuttaa neljännen vuosineljänneksen tuloksen nostettuaan yli 120 pistettä lyhyellä aikavälillä. Se on nyt lyhyellä aikavälillä yliostettu ja tarvitsee vetäytymisen, mikä lisää todennäköisyyttä härän ansa vastauksena positiivisiin mittareihin.

Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.