Adobe Stock lähellä vuotta 2018 korkealla tuloksen edellä

Nasdaq 100 -komponentti Adobe Inc. (ADBE) raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta torstain sulkemiskellon jälkeen analyytikot odottavat osakekohtainen tulos (EPS) 1,62 dollaria 2,54 miljardin dollarin tuloilla. Yhtiö täytti neljännen vuosineljänneksen arviot joulukuussa, mikä laukaisi aggressiivisen myy-uutisten reaktion, joka pudotti osaketta yli 7 % kahdessa istunnossa. Hämmennys saattoi aiheuttaa suurimman osan haittapuolista tuolloin, kun automaatioohjelmistojen toimittajan Marketon osto vuoden lopulla hämärsi tulostuloksia ja eteenpäin. opastusta.

Tunnelma on parantunut huomattavasti viimeisen kolmen kuukauden aikana ja nostanut digitaalisen median jättiläisen kahdeksan pisteen päähän vuoden 2018 kaikkien aikojen ennätyksestä, 278 dollarista. Siitä huolimatta Wall Streetin analyytikot ovat antaneet ristiriitaisia ​​viestejä, ja Bank of America/Merrill Lynch nosti hintatavoite 312 dollariin keskiviikkona Cowenin ja DZ Bankin helmikuun alentamisen jälkeen. Sekä härät että karhut kuuntelevat tarkasti puhelinkonferenssin aikana saadakseen lisätietoja hankinnan taloudellisista vaikutuksista.

ADBE: n pitkäaikainen kaavio (1998–2019)

Osake oli alimmillaan neljään vuoteen split-säädetty 2,95 dollaria vuoden 1998 lopussa ja kääntyi jyrkästi korkeammalle ja nousi uuteen huipulle vuonna 1999, ennen parabolista ostoaaltoa, joka nousi 43,65 dollariin marraskuussa 2000. Se oli korkein ennätys lähes seitsemään vuoteen, ennen laskutrendiä, joka julkaisi pitkän sarjan alhaisia ​​laskuja ennen kuin löytyi tuki kolmen vuoden alimmillaan yksinumeroisina vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä.

Se oli alin alin viimeisten 16 vuoden aikana ja väistyi tasaiselle nousulle, joka pysähtyi alle kolme pistettä alle vuoden 2000 huipputason vuonna 2006. Osake sai lopulta sen vastustustaso vuoden 2007 toisella puoliskolla, mutta vauhti ei kehittynyt, vaan ylsi kuukausi myöhemmin, kun oli lisätty vain viisi pistettä. Myöhempi kääntyminen epäonnistui murtautuessa, mikä loi laskun, joka kiihtyi vuoden 2008 talouden romahduksen aikana.

Adoben osakkeet pomppasivat teini-iässä vuonna 2009, kun taas myöhemmässä nousussa kesti yli neljä vuotta saavuttaa 100 %. jäljitys vuoden 2007 huipulle, mikä tuotti välittömän läpimurron. Tämä ostojen nousu merkitsi johtajuusvaiheen alkua, joka toi vaikuttavaa voittoa syyskuun 2018 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 277,61 dollariin. Volatiliteetti nousi jyrkästi neljännellä vuosineljänneksellä murtaen suuren tuen 230 dollarissa ennen vuoden 2019 nousua, joka on parantanut suurimman osan teknisistä vaurioista.

Kuukausittainen stokastinen oskillaattori joutui myyntisykliin syyskuussa 2018, mutta ylitti tammikuussa ennen kuin saavutti ylimyydyn tason, mikä korosti epätavallista suhteellinen vahvuus. Käänne on vastannut nousevaa hintaliikettä, joka on nyt saavuttanut noin 80 % vuoden 2018 laskusta. Valitettavasti sonnien viikoittainen indikaattori on juuri siirtynyt myyntisykliin, joka ennustaa neljästä kymmeneen viikkoa teknisiä vastatuulia, mikä viittaa siihen, että karhut hallitsevat tämän viikon raportin jälkeen.

ADBE lyhyen aikavälin kaavio (2017–2019)

A Fibonacci-verkko 2018 laskutrendin poikki venytetty näkemys tukee tätä varovaista näkemystä, saavuttaen 0.786-retracement-tason helmikuun puolivälissä ja ylittäen harmonisen esteen maaliskuun puoliväliin asti. Viikoittainen stokastinen oskillaattori heijastaa tätä jatkuvaa konfliktia, mikä synnyttää laskevan risteyksen, koska osake ei ole onnistunut pitämään kiinni yli 260 dollarin noususta. Nouseva tausta jatkuu kuitenkin niin kauan kuin hintakehitys käy 50 päivän yläpuolella eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) lähes 250 dollaria.

The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kumulaatio-jakauman indikaattori tukee myös vaihtelevia näkymiä testaten lokakuun kaikkien aikojen ennätystä. joulukuussa ja alemman ennätyksensä helmikuun puolivälissä, samaan aikaan ralli saavutti .786-retracementin taso. Hiljaisuuden kaltainen myyntipaine siitä lähtien voi olla merkki siitä, että instituutiot keräävät voittoja ja jäävät sivuun, koska ne odottavat laskusuhdannetta tulevina viikkoina.

Bottom Line

Adobe raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta torstai-iltana nähtyään sen osakekurssin nousevan lähes 30 % alle kolmessa kuukaudessa. Kun otetaan huomioon nämä odottamattomat voitot, voi kestää vuosineljänneksen, jotta vältytään vetäytymiseltä, joka tähtää 200 päivän EMA: lle 240 dollariin.

Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.