Jäljelle jääneet johtajat: 3 pankin osaketta ostaaksesi pudotuksen

Pankkiosakkeet ovat tuottaneet huomattavasti laajempia markkinoita viime vuoden aikana, ja markkinoiden tarkkailijat syyttivät kaikesta litistyvä tuottokäyrä kohtaan nousevan talletuksen beta taantuman muminaan. Rahoitussektorin kello pörssilistattu rahasto (ETF), Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), kaupankäynti nousi vain 0,51 % vuoden aikana, kun S&P 500 -indeksi tuotti lähes 10 % samana ajanjaksona.

Mieliala kuitenkin muuttui nopeasti ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, kun XLF: n talletusvoitto oli 8,25 % viimeisen kuukauden aikana, mikä on lähes kaksinkertainen S&P 500:n 4,75 %:n tuottoon verrattuna. Vahvan Q1-tuloskierroksen ja pankkien raskaansarjan optimististen näkymien jälkeen sektori näkee edelleen tuloja huolimatta siitä, että se on saanut Federal Reserve -tukea lisäkoronnostoina vuonna 2019.

"Kuluttaja on hyvässä kunnossa, tase hyvässä kunnossa, ihmiset palaavat työelämään, yrityksillä on runsaasti pääomaa... yritysten luottamus ja kuluttajien luottamus ovat molemmat korkealla... Joten se voi helposti jatkua vuosia. Ei ole olemassa lakia, jonka mukaan sen on lopetettava", JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon sanoi taloudellisista olosuhteista pankin Q1-konferenssipuhelussa.

Barronin mukaan.

Ne, jotka haluavat sijoittua a kierto takaisin pankkiosakkeisiin pitäisi katsoa päästä näiden kolmen alan johtajia jälkiä suuren todennäköisyyden ostoalueille. Keskustellaan jokaisesta nimestä yksityiskohtaisemmin alla.

Citigroup Inc. (C)

Kanssa markkina-arvo 160,03 miljardia dollaria, Citigroup Inc. (C) tarjoaa rahoitustuotteita ja -palveluita kuluttajille, yrityksille, hallituksille ja instituutioille yli 100 maassa. New Yorkissa sijaitseva pankki toimii kahdessa liiketoimintasegmentissä: Consumer Banking ja Institutional Clients Group. Citigroupin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos hyppäsi 11 % vuodentakaisesta (yoY) osakkeen tukemana. takaisinostot. Liikevaihto kuitenkin putosi 2 % kauden aikana osakekaupankäynnin laskun vuoksi. Pankkijättiläinen on lyönyt Wall Streetin tuotto-odotuksen viimeisten neljän peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. 24.4.2019 alkaen Citigroupin osakkeet laskevat liikkeeseen 2,89 % osinkotuotto ja ovat nousseet 33,79 % vuodesta tähän mennessä (YTD), ylittäen alan keskiarvon lähes 18 % ajanjaksolla.

Suurin osa osakkeen YTD-voitosta tapahtui tammi-huhtikuussa, ja hinta kävi sivuttain koko helmi- ja maaliskuun ajan. The suhteellinen voimaindeksi (RSI) sijaitsee hieman yliostetun alueen alapuolella, mikä osoittaa, että osakkeet saattavat konsolidoitua ennen kuin ne nousevat. Kauppiaiden tulisi etsiä sisäänpääsyä 66 dollarista – helmi- ja maaliskuun kaupankäyntialueen huipulta, joka toimii nyt tukena. Taso on myös lähellä 50 % Fibonaccin jäljitys alue ja 200 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), lisäämällä yhtymäkohtaa. Harkitse pankkien voittoja testaamalla syyskuun huimaa 74,20 dollarissa ja sijoittamalla a stop-loss tilaus hieman alle lokakuun alimman tason 62,31 dollarissa.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Dow-komponentti JPMorgan Chase & Co. (JPM) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita, kuten kuluttajapankkitoimintaa, investointipankkitoimintaa ja omaisuudenhoitoa. Yhtiö hallitsee yli 2,5 biljoonan dollarin omaisuutta, mikä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen suurimmista rahoituslaitoksista. JPMorgan ylitti analyytikkojen alku- ja alalinjan Q1-ennusteet osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 44 % edellisen vuoden neljännekseen verrattuna. Yleispankki tunnusti positiivisen neljännesvuosituloksensa vahvan kaupankäynnin, korkeamman koron ja alhaisemman veroasteen. Kaupankäynti 113,74 dollarilla markkina-arvolla 369,36 miljardia dollaria ja yli 3 prosentin osinkotuottoa tarjoava JPMorganin osake on noussut 18,15 prosenttia vuodentakaisesta 24.4.2019 mennessä.

Pankkijättiläisen osakekurssi aloitti nykyisen nousunsa maaliskuun lopulla ja on nyt vain 2,42 % alle 52 viikon korkeimman 116,56 dollarin syyskuussa. 20. Viime viikkoina 50 päivän SMA on lähentynyt kohti 200 päivän SMA: ta, mikä viittaa uuden pitkän aikavälin syntymiseen. nousutrendi. Citigroupin tavoin JPMorganin osakkeet näyttävät yliostetuilta lyhyellä aikavälillä, ja suhteellinen voimaindeksi antaa lukeman yli 70,0:n. Kauppiaiden tulee avata a pitkä asento retracements 106 dollariin, jossa hinta saa tukea 50 % Fibonacci retracement -tasolta ja 200 päivän SMA: lta. Ajattele irtautumista voiton saamiseksi, jos hinta palaa 52 viikon korkeimmalle tasolle, ja tappioiden leikkaamista, jos osake sulkeutuu alle 104 dollarin.

Morgan Stanley (MS)

Lähes sata vuotta sitten perustettu newyorkilainen Morgan Stanley (NEITI) harjoittaa investointipankkitoimintaa ja tarjoaa rahoituspalveluita, kuten instituutioarvopapereita, varallisuudenhoito ja omaisuudenhoitoa asiakkailleen. Monikansallisen pankin ensimmäisen neljänneksen voitto oli 1,30 dollaria osakkeelta, mikä ylitti helposti analyytikoiden ennusteen 1,17 dollaria osakkeelta. Liikevaihto nousi 10,3 miljardiin dollariin jakson aikana, mikä ylitti Streetin odotukset 9,94 miljardia dollaria. Odotettua paremmat tulokset varainhoidossa ja korkokaupassa vaikuttivat positiiviseen tulokseen. Arvostusnäkökulmasta katsottuna Morgan Stanley käy alennuksella kauppaa kilpailijoihinsa a hinta-tulossuhde (P/E-suhde) 10,1 verrattuna alan keskiarvoon 13,5. Osakkeen markkina-arvo on 79,86 miljardia dollaria, ja se on 20,18 % nousussa 24. huhtikuuta 2019. Sijoittajat saavat 2,84 prosentin osinkotuottoa.

Morgan Stanleyn osakekurssi on muodostunut laajaksi käänteinen pää ja hartiat loka-maaliskuussa, mikä osoittaa, että merkittävä pohja saattaa olla paikallaan. Osake on noussut 12,20 % tässä kuussa vietettyään edelliset kaksi kuukautta viiden pisteen arvossa kaupankäyntialue. Ne etsivät a swing-kauppa tilaisuudessa pitäisi ostaa takaisinvetoja 45 dollarin tasolle – alueelle, jossa hinnan pitäisi saada useita tukia pääntie käänteisestä pään ja hartioiden mallista, 200 päivän SMA ja 50 % Fibonacci-retracement-taso. Aseta a take-profit tilaus 2018 pään ja hartioiden yläosan oikean olkapään lähellä 54 dollaria, samalla kun se pysähtyy lokakuun alimman 42,29 dollarin alle.