Applen osake nousi kaikkien aikojen huipulle
Dow-komponentti Apple Inc. (AAPL) nousi keskiviikkona helmikuun ennätyksen yläpuolelle 328 dollariin ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 340 dollarissa alle 12 viikkoa sen jälkeen, kun ensimmäisen vuosineljänneksen ilkeä lasku havaittiin. tuki hieman yli 200 dollaria. Ostopaineet eivät kuitenkaan ole pysyneet huomattavan hintakehityksen perässä, mikä hioi heikkoa kumulaatiota lukemat, jotka varoittavat kauppiaita ja sijoittajia toimimaan varovaisesti tulevina viikkoina vertikaalista huolimatta nousu.
Deutsche Bankin, HSBC Securitiesin, JPMorganin ja BoA/Merrillin päivitykset ovat tukeneet tätä vaikuttavaa edistystä, mutta Applen osakkeilla on edelleen suuria haasteita. muutaman seuraavan vuosineljänneksen aikana iPhone- ja laitteistomyynnin uudelleenrakentamisessa, jotka ovat kärsineet pahasti koronavirusepidemian ja vähittäiskauppojen sulkemisten ympärillä maapallo. Vaikka monet amerikkalaiset kaupat ovat avautuneet uudelleen, jatkuva huoli "toisesta aallosta" ja poliittisten levottomuuksien mahdollisista vaikutuksista voivat heikentää lattialiikennettä ja neljännesvuosittaista myyntiä.
Olemme lähestymässä tyypillistä hiljaista ajanjaksoa vuosineljänneksen lopun ja heinäkuun välillä tuloskausi, ja Apple raportoi vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tuloksen 28. heinäkuuta. Yritysten julkistaminen ja uutisvirta yleensä kuivuvat syklin tässä vaiheessa, jolloin huhumyllyt käynnistyvät vauhdissa tulosten saavuttamisen aikana, usein aasialaisten teknologiasivustojen kautta. Katalyyttien puute voi aiheuttaa painovoiman aiheuttaman käänteen heinäkuulle, jolloin osakkeenomistajat ottavat voittoja, kun lyhyen aikavälin tekniset tasot rikotaan.
AAPL: n pitkäaikainen kaavio (2005–2020)
Osake nousi yli 2000:n huipun a split-säädetty 5,37 dollaria vuonna 2005, mikä aloitti voimakkaan nousutrendin, jonka huippu oli 29,00 dollaria vuoden 2007 lopussa. Se veistettiin a kaksinkertainen yläosa tällä tasolla syyskuuhun 2008 asti ja hajosi ja putosi kahden vuoden alimmilleen tammikuussa 2009. Tämä suhteellinen vahvuus verrattuna laajoihin vertailuarvoihin tuki vahvaa toipumisaaltoa, mikä teki Applesta yhden ensimmäisistä blue chipeistä, joka julkaisi uusia huippuja talouden romahduksen jälkeen.
Nousutrendi pysähtyi vuosina 2012 ja 2015, ja korjaukset saivat tukea 50 kuukauden kohdalla eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) vuonna 2013 ja 2016. Tämä symmetria tuli jälleen esiin vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen laskun aikana, jolloin saatiin kolmas onnistunut testi tällä tasolla kuudessa vuodessa. Myöhempi nousu suoritti edestakaisen matkan vuoden 2018 huipulle lokakuussa 2019, mikä tuotti välittömän läpimurron ja rallin, joka päättyi 328 dollariin helmikuussa 2020.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori helmikuussa 2020 yliostetusta vyöhykkeestä siirtynyt myyntisykliin, mikä ennusti vähintään kuudesta yhdeksään kuukauteen suhteellinen heikkous, mutta indikaattori ylitti toukokuussa paneelin puolivälissä ja loi väliostoksen signaali. Se on nyt noussut takaisin yliostetulle alueelle korostaen nousevaa voimaa, joka on tukenut kolmen kuukauden rallia ja murtautumista. Kuitenkin 20 kk Bollinger Band® on nyt noussut yläkaistan ulkopuolelle, varoittaen, että ralli on ylikuumentunut ja tarvitsee takaisinvedon.
AAPL lyhyen aikavälin kaavio (2018–2020)
Vuoden 2020 kaaviossa on piirteitä molemmista käänteinen pää ja hartiat ja kuppi ja kahva malleja, mutta toisen vuosineljänneksen hintatoiminta ei täytä kummankaan klassisen muodostuksen vaatimuksia. Erityisesti osake ei ole kestänyt aikaa klo vastus lyhytaikaisten yliostettujen lukemien ja äänenvoimakkuuden erojen korjaamiseen suuren kahvan tai oikean olkapään avulla. Seurauksena on, että läpimurtoa voi olla vaikea ylläpitää, mikä lisää loukkuun jääneiden trendin seuraajien mahdollisuuksia.
The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kerääntymis-jakauman indikaattori täydentää tätä vähemmän kuin nousevaa analyysiä, koska se ei ylitä 50 %:n retracement-tasoa murtumishetkellä. Tämä puolestaan merkitsee suurta laskevaa eroa ja varoittaa, että osakkeet eivät ole keränneet institutionaalista sponsorointia ja ostovoimaa, joita tarvitaan korkeampien hintojen ylläpitämiseen. Se myös osoittaa, että lyhyt peitto sitoutuneiden ostajien sijaan on johtanut viimeaikaiseen edistymiseen.
Bottom Line
Applen osake on noussut kaikkien aikojen huipulle, mutta laskevat erot lisäävät rallin epäonnistumisen todennäköisyyttä ja vahvistavat vastusta hieman yli 300 dollaria.
Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.