Amazonin osakkeet voivat olla suunnassa suureen syksyyn

Amazon.com, Inc. (AMZN) osakkeet laskivat yli 9 % tiistaina ja keskiviikkona liittyen muihin FANGin jäseniä epävakaassa korjaus joka saattaa kerätä voimaa toisella neljänneksellä. Presidentin twiittejä hyökkäävät sähköinen kaupankäynti Laskusta syytettiin jättiläisen suotuisaa verotusasemaa, mutta markkinatoimijat ovat myyneet kaiken teknologia-alalla aggressiivisesti ottaen odottamattomia voittoja ensimmäisen vuosineljänneksen ylisuurten voittojen jälkeen.

Amazonin osakkeet nousivat lähes 40 % vuoden 2018 ensimmäisen kaupankäyntipäivän ja maaliskuun puolivälin kaikkien aikojen ennätyksen 1 617,54 dollariin välisenä aikana, mikä lisäsi vuoden 2017 vaikuttavia 56 prosentin nousuja. Kaiken kaikkiaan osake on nyt täysin arvostettu ja tarvitsee pitkän aikavälin konsolidointi tai kieltäytyä tekemästä töitä yliostettu tekniset lukemat ja karistaa omahyväiset osakkeenomistajat, jotka uskovat, että hyvät sijoitukset eivät koskaan katoa. Siitä huolimatta, majuri myydä signaaleja ovat olleet vaikeasti viime kuukausina ja saattavat edellyttää shokkitapahtumaa tai haitallista lainsäädäntöä lisätäkseen myyntipainetta. (Katso myös:

Trumpin kerrotaan haluavan mennä Amazonin jälkeen.)

AMZN: n pitkäaikainen kaavio (1997–2018)

Osake lähti voimakkaaseen nousuun vuoden 1997 listautumisannin jälkeen, ja se pysähtyi 80 dollarin alapuolelle vuoden 1999 alussa. Se testattiin vastus kahdesti uudelle vuosituhannelle ja kääntyi jyrkästi alaspäin ja astui laskutrendiin, joka saavutti yksinumeroisen pohjan syyskuun jälkeen. 11 hyökkäystä. Voimakas elpyminen vuonna 2003 pysähtyi 50 %:n karhumarkkinoilla jäljitys, mikä tuotti matalan kolmen vuoden laskun huolimatta parantuneesta tunnelmasta vuosikymmenen puolivälin härkämarkkinoiden aikana.

Vuoden 2007 ostoimpulssi päättyi hieman alle vuoden 1999 vastuksen, kun taas vuoden 2008 talouden romahduksen myötä havaittiin laskutrendi tuki reilusti vuoden 2006 alimman tason yläpuolella, mikä loi tukevat olosuhteet vahvalle nousulle, joka päätti meno-paluumatkan vuoden 2007 huippuun lokakuussa 2009. Osake puhkesi välittömästi ja astui tämän vuosisadan tähän mennessä tuottavimpaan ajanjaksoon, ja heikkeni a nouseva kanava joka murtautui nousuun tammikuussa 2018 ja laukaisi pystysuuntaisen ralliimpulssin, joka voi merkitä pitkän aikavälin huipentumaa.

Kaupankäyntialueet ja vetäykset ovat olleet niukkoja vuodesta 2008 lähtien, vain kolme usean kuukauden laskua. Kaksivuotinen konsolidointi vuosien 2013 ja 2015 välillä oli osakkeenomistajille suurin takaisku, kun taas nopea syöksy vuoden 2016 alkuun toi eniten unettomia öitä. Volatiliteetti on supistunut jyrkästi helmikuun 2016 pohjalta, eikä osake ole koskenut 200 päivän rajaan eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) marraskuusta 2016 lähtien. Tämä merkitsee kestämätöntä teknistä tilaa, joka lisää todennäköisyyttä voimakkaalle reversiohintatoiminnalle.

[Lisätietoja tuki- ja vastustasoista on luvussa 3 Tekninen analyysi kurssilla Investopedia Akatemia]

AMZN lyhyen aikavälin kaavio (2016–2018)

Osake laski keskiviikkona ja sulkeutui alle 50 päivän EMA: n ensimmäistä kertaa sitten lokakuun 2017. Hinta toiminta noin aukko pitäisi sanella lyhyen aikavälin tekninen sävy, ja aggressiiviset myyjät todennäköisesti palaavat, jos osakkeet käyvät 1 550 - 1 575 dollarin vyöhykkeellä. Epäonnistuminen 50 päivän EMA: n palauttamisessa 1 460 dollariin merkitsisi vaarallisempaa skenaariota, jossa myyjät voisivat kasautua yrittäessään katkaista osakkeen nousutrendin.

Hintatoimet vuoden 2016 alusta lähtien ovat tehneet Elliottin viiden aallon eteneminen, jossa pienemmän mittakaavan viiden aallon kuvio on upotettu suuremman mittakaavan viidenteen aaltoon. Tämä fraktaali voisi olla merkki pitkän aikavälin huipulta, ennen jyrkkää korjaus joka saavuttaa psykologisen 1 000 dollarin tason ja lokakuun 2017 jatkumisvajeen, jonka keskipisteenä on 50 % jäljitystaso. Härkäille se merkitsisi 30 prosentin laskua torstain päätöstulosta.

The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) -indikaattori on seurannut osakkeen ilmiömäistä kehitystä ja julkaissut pitkän sarjan uusia huippuja maaliskuulle 2018. Siitä lähtien suuri myyntipaine on pysynyt mallituen (sininen viiva) yläpuolella, mikä on osakkeenomistajia koskenut avaintaso täytyy katsoa tulevina viikkoina, koska hajoaminen voi olla merkki epävakaasta laskusta helmikuun syvään alimmalle tasolle $1,266. (Katso lisää: Miksi sinun pitäisi ostaa Apple, Dump Amazon ja Facebook.)

Bottom Line

Amazonin osakkeita myydään aggressiivisesti saavutettuaan kaikkien aikojen ennätyksen, ja se voi tehdä suuren korjauksen, joka pudottaa markkinajohtajan takaisin 1 000 dollariin. (Lisätietoja varten katso: Amazon palkkaa siivooja häiritsemään 16 miljardin dollarin taloudenhoitoteollisuutta.)