Perusmateriaalien ETF: t valmiina syyskuun pomppimiseen

Futuurimarkkinat osoittavat 97 prosentin todennäköisyydellä vähintään neljännespisteen koronlaskua Federal Reserven syyskuun kokouksessa. CME FedWatch -työkalu – tulos, joka lupaa hyvää taloudellisesti herkille perusmateriaalialalla. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell kertoi kokouksessa klo Jackson Hole Viime kuussa keskuspankki "toimii asianmukaisesti" ylläpitääkseen talouskasvua, kun kauppasota Kiinan kanssa vaikuttaa maailmanlaajuiseen kasvuun ja Yhdysvaltain talouteen.

Lisäksi viralliset Kiinan tuotantotiedot julkaistiin viikonloppuna, mikä osoitti tehtaan aktiivisuus supistui neljättä peräkkäistä kuukautta elokuussa herättää toiveita Pekingissä ruiskeesta lisää talouden elvytys toimenpiteitä, kuten infrastruktuurin lisämenoja, jotka voivat lisätä vaikeuksissa olevien materiaalivarastojen kysyntää. Lähempänä kotia kauppiaat saavat mittarin Yhdysvaltain tehdastoiminnan tilasta tänä aamuna, kun Institute for Supply Management (ISM) julkaisee tietonsa Teollisuuden ostopäälliköiden indeksi (PMI) raportti klo 10.00 EDT.

Kun otetaan huomioon maailman kahden taloudellisen suurvallan todennäköiset tukipoliittiset toimet, kauppiaiden tulisi seurata näitä kolmea perusmateriaalia pörssilistatut rahastot (ETF), jotka myös istuvat hyvässä asennossa noustakseen korkeammalle teknisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kunkin rahaston mittareita ja tutkitaan useita kauppaa pelaa hyödyntääkseen ärsykkeisiin perustuvaa syyskuun rallia.

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

Kanssa hallinnoitavat varat (AUM) 199,04 miljoonaa dollaria, Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) pyrkii toimittamaan samanlaisia ​​palautuksia MSCI USA IMI Materials Indexiin. Materiaaliavaruudessa rahasto kallistuu voimakkaasti kohti hyödykekemikaalien alasektoria noin 40 prosentin allokaatiolla. ETF: n 122 osuuden korin tärkeimpiin osakkeisiin kuuluu Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) ja DuPont de Nemours, Inc. (DD). Rahasto on päivittäin dollarin volyymilikviditeetti yli miljoona dollaria ja tiukka 0,08 % keskimäärin levitän minimoi kaupankäyntikustannukset, kun taas erittäin alhainen 0,08 %:n hallinnointipalkkio helpottaa pidempiä säilytysaikoja. FMAT tuottaa 1,95 % ja on tuottanut 11 % vuodesta tähän päivään (YTD) syyskuusta lähtien. 3, 2019.

FMAT: n osakekurssi on toistaiseksi kokenut kaksi merkittävää nousua vuonna 2019 – toukokuussa ja elokuussa – kahden kuukauden aikana, jolloin Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiista kärjistyi äkillisesti. Elokuun vetäytymisen aikana hinta muodostui laskuun kiila että löytyi tuki lähellä 200 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Viime viikolla rahasto murtui kuvion ylemmän trendilinjan yläpuolelle, mikä voi ruokkia syyskuun ostoja lisää. Sijoittajien, jotka ottavat pitkän position, tulisi harkita voittotavoitteen asettamista heinäkuun swingin korkeimman 33,35 dollarin läheisyyteen. Harkitse sijoittamista a stop-loss tilaus joko alle 200 päivän SMA: n tai alle elokuun alimman, riippuen henkilökohtaisesta riskistä.

Vanguard Materials Index Fundin ETF-osuudet (VAW)

Vuonna 2004 perustettu Vanguard Materials Index Fund ETF -osuudet (VAW) seuraa MSCI US Investable Market Materials 25/50 -indeksin kehitystä. Kuten nimestä voi päätellä, benchmark koostuu Yhdysvalloissa materiaalialalla toimivista yrityksistä. Mikään yksittäinen osakeallokaatio ETF: n noin 120 omistuksen salkussa ei anna yli 12 prosentin painoa, mikä auttaa monipuolistaa altistuminen segmentille. Rahaston päivittäinen runsas yli 65 000 osakevolyymi ja kapea 0,05 % keskimääräinen marginaali pitävät lipsahdus Kustannukset ovat alhaiset, kun taas 0,10 %:n hallinnointipalkkio tekee pidemmästä omistusajasta varteenotettavan vaihtoehdon. VAW: lla on valtava 2,53 miljardin dollarin omaisuuskanta, lähes 2 % tuotto ja 11,23 % vuoden alusta syyskuussa. 3, 2019.

Vaikka 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n huhtikuun puolivälissä luoden "kultainen risti"Ostosignaali, rahaston hinta on pysynyt jumissa 15 pisteessä alue. Lyhyen aikavälin tunnelma kääntyi kuitenkin positiiviseksi viime viikolla, kun rahaston hinta pomppii a.:n tuesta vaakasuora trendiviiva ja 200 päivän SMA. Jos ostat lisää tällä viikolla, lyhyet myyjät voivat kiirehtiä siihen peite heidän asemaansa, mikä johtaa a lyhyt puristus. Kauppiaiden, jotka tulevat näille tasoille, tulisi pyrkiä poistumaan lähellä kesä-heinäkuun huippua, noin 130 dollaria. Leikkaa tappioita, jos hinta ei pidä 120 dollaria.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) pyrkii tarjoamaan kaksinkertaisen päivittäisen Dow Jonesin perusmateriaaliindeksin sijoitustuloksen. Rahaston vipuvaikutettu altistuminen tekee siitä sopivan välineen kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen lyhyen aikavälin taktisen vedon joidenkin alan suurimmista nimistä, kuten Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), ja teräs pelaaja Nucor Corporation (NUE). Päivittäinen vaihto voi olla ajoittain heikkoa, ja 43,47 miljoonan dollarin rahasto pyörittää noin 5 000 osaketta useimpina päivinä 0,37 prosentin keskimääräisellä erolla. Nämä kaupankäyntikustannukset voivat olla liian korkeat scalpers mutta sen ei pitäisi vaikuttaa liikaa niihin, jotka tekevät merkittäviä päivänsisäisiä liikkeitä. Syyskuusta lähtien 3. 2019, UYM: llä on kulusuhde 0,95 % ja sen vaihto on 10,22 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Rahasto maksaa myös 1,15 % osinkotuotto.

UYM: n osakkeet ovat kuluneen kuukauden palaamassa kohti 50 dollaria, missä hinta sai tärkeän tuen loka- ja toukokuun heilahtelun pohjalta. ETF: t puhjeta viime viikolla laskevan kiilakuvion ylätrendiviivan yläpuolella voi johtaa elokuun huipulle 61,19 dollariin. Risti liukuva keskiarvo konvergenssihajoaminen (MACD) -viiva sen signaalilinjan yläpuolella vahvistaa viimeaikaisen ylöspäin suuntautuvan poikkeaman. Niiden, jotka tekevät kaupan, tulisi asettaa pysähdys sen alle psykologinen 50 dollarin pyöreä numero rajoittaaksesi laskuriskiä.