Bearish Technicals Cloud Intuit (INTU) Outlook

Nasdaq 100 komponentti Intuit Inc. (INTU) raportoi vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tuloksen tiistain päätöskellon jälkeen, ja analyytikot odottavat 1,12 dollarin osakekohtaista voittoa 1,57 miljardin dollarin liikevaihdolla. Sovellusohjelmistojen toimittaja myi itsensä kokouksen jälkeen, kun se laski kolmannen vuosineljänneksen tilikauden opastusta toukokuussa, mutta toipui nopeasti jatkaen nousuaan, joka oli viime viikolla kaikkien aikojen ennätys. Odotukset ovat korkealla ennen tulosuutisia, ja markkinatoimijat toivovat Yhdysvaltain talouden elpyvän edelleen.

Osake on haavoittuvainen pitkän aikavälin suhdannevaihteluille, jotka vaikuttavat sekä vähittäis- että kaupallisiin verojen valmisteluun ja palkanlaskentapalveluihin. Intuitin osakkeet laskivat lähes 40 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun markkinatoimijat olivat huolissaan syvästä taantumasta, mutta osake on toipunut reaktiona COVID-19-rokotteen kasvaviin toiveisiin. Toinen tartunnan aalto voi heikentää näitä nousevia odotuksia ja laukaista a

epäonnistunut purkautuminen ja korkea prosentti jäljitys.

Yllättävän harvat Wall Streetin analyytikot kattavat 86 miljardin dollarin yrityksen "vahva osto" -konsensuksella, joka perustuu viiteen "osta" ja yhteen "pidä" -suositukseen. Mikään analyytikko ei käske osakkeenomistajia myymään positiot ja vetäytymään sivuun. Hintatavoitteet tällä hetkellä vaihtelevat alimmasta 270 dollarista Streetin korkeimpaan 350 dollariin, kun taas osake avasi tiistain istunnon alle 20 dollaria korkeimman tavoitteen alapuolella. Tämä sijoitus lisää mahdollisuutta laskea luokitusta, jos tämän viikon mittarit eivät ylitä arvioita.

Inuiittien pitkän aikavälin kaavio (2000–2020)

Pitkän aikavälin nousutrendi huipentui a split-säädetty 45 dollaria vuonna 2000, mikä merkitsee huippua, jota ei kyseenalaistettu seuraavien 10 vuoden aikana, ennen syvää liukumista alaikäisiin. Vuosikymmenen puolivälin nousutrendi epäonnistui alle 10 pistettä aiemman huipputason alapuolella ja väistyi neljän vuoden pohjalle vuoden 2008 talouden romahduksen aikana. Tasainen ostopaine tältä tasolta saavutti viimein aiemman huippunsa vuonna 2010, mikä johti läpimurtoon, joka helpotti nouseva kanava vuonna 2013.

Vuoden 2015 kanavakatko päättyi 10 kuukauden alimmalle tasolle, ennen elpymisaaltoa, joka siirtyi toiselle nousevalle kanavalle vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen. Volatiliteetti nousi jyrkästi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä vertikaalisen elpymisen aallon kanssa vuonna 2019 ja yhtä vertikaalisen laskun vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Osake suoritti V-muotoisen elpymiskuvion aiempaan huippuunsa heinäkuussa ja puhkesi viime viikolla saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen 334,15 dollarissa.

Intuitin lyhyen aikavälin kaavio (2018–2020)

The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kerääntymis-jakauman indikaattori kertoo karhumaista tarinaa murtautumisesta huolimatta. OBV julkaisi uusia huippuja syyskuun 2018 ja helmikuun 2020 välisenä aikana ja siirtyi jakeluvaiheeseen, joka saavutti 13 kuukauden pohjan maaliskuussa. Hinta nousi sitten nousussa, kun taas indikaattori putosi pahasti testaten ensimmäisen vuosineljänneksen alimmillaan heinäkuussa, jolloin osake oli kuuden kuukauden korkeimmillaan. Myöhempi purkaus on käynnistänyt äärimmäisen laskevan eroavuusennusti, että ralli voi helposti epäonnistua.

Lisäksi kuukausittain stokastinen oskillaattori on lähellä äärimmäisen yliostettua tasoa, joka laukaisi pitkän aikavälin myyntisignaaleja vuosina 2000 ja 2014. Nämä tekijät huomioon ottaen sijoittajien tulee olla varovaisia ​​tämän viikon tunnustuksessa ja sen jälkeen, koska osake voi saavuttaa pitkän aikavälin huipun ennen välikorjausta. Silti korkeampien huippujen punainen trendiviiva näyttää osoittavan selkeää purjehdusta 375 dollariin asti.

Bottom Line

Intuit-osake on noussut kaikkien aikojen ennätykselle ennen tämän viikon tulosraporttia, mutta taustalla olevat tekniset tiedot varoittavat, että nousutrendillä on vähän tai ei ollenkaan äänenvoimakkuutta tuki.

Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.