Halliburtonin osakkeet voisivat myydä 20 dollariin
Halliburton Company (HAL) osakkeet laskivat yli 8 % maanantaina sen jälkeen, kun öljypalvelujätti jätti huomiotta toisen vuosineljänneksen tulosennusteet. Yhtiö oli vaatimaton tulot odotukset ja tarjottiin sekalaisia opastusta, jossa Permin altaan putkilinjan rajoitukset ja Etelä-Amerikan heikkous mainitaan vastatuulena. Cowen alensi vuoden 2018 tavoitettaan Halliburtonissa tiistaiaamuna, mikä nosti todennäköisyyttä monipäiväiselle myyntitapahtumalle, joka saavuttaa vuoden 2017 alimman 30 dollarin ylärajassa.
Lasku seuraa äskettäistä raakaöljyn laskua kääntyminen joka pudotti West Texas Intermediate (WTI) futuurisopimus yli kahdeksan pistettä 60 dollarin puoliväliin. Energiarahastot, mukaan lukien huonosti tuottava VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), vastasi laskusuhdanteilla, jotka saattoivat olla merkki pitkäaikaisten huippujen seuraavista osista, kuten Energiaosakkeet voisivat tulla karhumarkkinoille. OIH: n kauppa on nyt alle kaksi pistettä majorista tuki joka rikkoutuessaan voi laukaista a testata vuoden 2016 pohjalta.
HAL: n pitkän aikavälin kaavio (1990–2018)
Osakkeen huippu oli a split-säädetty 14,69 dollaria vuonna 1990 ja tuli laskuun, joka saavutti pohjansa 5,44 dollariin vuonna 1992. Se suoritti edestakaisen matkan aiempaan huippuunsa maaliskuussa 1996 ja puhkesi lokakuussa, jolloin suuntaus eteni, joka päättyi 30 dollarin alimmalle tasolle vuotta myöhemmin. Se oli korkein ennätys seuraavien kahdeksan vuoden aikana, ennen a täyttökuvio joka meni alaspäin syyskuun jälkeen. 11 hyökkäystä. Tämä lasku sai tukea hieman alle vuoden 1987 alimman tason vuoden 2002 alussa, mikä korosti öljypalvelualan noususuhdanteen luonnetta.
Testi alhainen suoritettu a kaksoispohja kääntyminen seitsemän kuukautta myöhemmin, väistyä voimakkaalle nousutrendi joka saavutti vuoden 1997 huipputason vuonna 2005. Se nousi tämän tason yläpuolelle vuonna 2006, mutta pysähtyi 30 dollarin puolivälissä, ja se jylläsi sivuttain toukokuun 2008 läpimurtoon, joka päättyi 55 dollariin heinäkuussa. Osake putosi sitten maailmanmarkkinoiden mukana ja luopui yli puolesta edellisen nousutrendin aikana saavutetusta voitosta ennen vahvaa nousua, joka saavutti vuoden 2008 huipputason vuonna 2011.
[Lisätietoja kaksoispohjan käännösten ja muiden kaaviokuvioiden tunnistamisesta Tekninen analyysi kurssilla Investopedia Akatemia, joka sisältää videoita ja interaktiivista sisältöä, joka auttaa sinua parantamaan kaupankäyntitaitojasi.]
Vuoden 2014 läpimurto saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 74,33 dollaria heinäkuussa, ja kääntyi julmaan laskuun, joka päättyi 20 dollarin yläpuolelle tammikuussa 2016. Seuraava toipumisaalto päättyi 0,618:aan Fibonaccin jäljitystaso helmikuussa 2017, kun taas tammikuussa 2018 murtauduttiin ulos epäonnistunut, mikä synnytti epävakaa laskusuhdanteen, joka saavutti seitsemän kuukauden pohjan tämän viikon jälkeen tulosraportti. Sillä välin kuukausittain stokastinen oskillaattori lopetti myyntisyklin helmikuussa ja saavutti ylimyyty tasolla tällä viikolla.
Viime vuosikymmenen suuret heilahtelut vaikeuttavat kapean tuen löytämistä tai vastustasot, mutta 17 vuoden nousu trendiviiva (punainen viiva), joka nyt sijaitsee 30 dollarin puolivälissä, näyttää energiahärkien äärimmäiseltä linjalta hiekkaan. Epäonnistuminen saavuttaa uutta huippua vuosien 2014 ja 2018 välillä, jättää alemman korkean arvon paikalleen, jos nykyinen lasku katkeaa vuoden 2017 alimmillaan 38,18 dollarilla, mikä tekee todennäköisemmäksi, että myös pitkän aikavälin tuki katkeaa, mikä aiheuttaa haittaa 20 dollaria. (Katso myös: Halliburtonin osakkeisiin sijoittamisen suurimmat riskit.)
Hinta toimenpide Vuodesta 2010 lähtien on myös veistetty horisontaalista tukea ylemmille 20 dollarille, ja pudotus vuoteen 2016 oli viimeinen onnistunut testi. Tämä taso näyttää yhtä tärkeältä kuin monivuotinen trendiviiva, mikä viittaa siihen, että lasku löytää tavan päästä sinne. Nollataan trendiviiva vuoden 2008 alaosassa karhumarkkinat (musta viiva) tuo viivan kapeaan linjaan vaakasuuntaisen tuen kanssa, mikä lisää ennusteen luotettavuutta.
Bulls kohtaa tulevina kuukausina suuren haasteen, ja he pitävät tukea, kunnes yritys helpottaa nopeampaa kasvua. Tässä vaiheessa se kestää läpimurron yllä kaksinkertainen yläosa vastarintaa ylemmässä 50 dollarissa parantaakseen heikkeneviä teknisiä näkymiä. Todennäköisin skenaario tälle ostoaalolle olisi raakaöljyn piikki 90 dollariin tai kolminumeroiseen Lähi-idän toimitushäiriöiden aiheuttamana. Emme voi sulkea pois tätä mahdollisuutta, kun otetaan huomioon kasvavat jännitteet Iranin kanssa. (Katso lisää: Mikä määrittää öljyn hinnan?)
Bottom Line
Halliburtonin osakkeet putosivat usean kuukauden alimmilleen huonosti vastaanotetun tulosraportin jälkeen ja voivat saavuttaa syvän tuen 20 dollarissa seuraavien 12-18 kuukauden aikana. (Lisätietoja varten katso: 3 parasta Halliburtonin omistamaa yritystä.)
