3 osakepeliä Natural Gas Bull Marketissa
Maakaasu futuurisopimus on suorittanut monivuotisen pohjakuvion, joka on lähellä 3,00 dollaria miljoonaa brittiläistä lämpöyksikköä (MMBtu) ja se on ylittänyt vuoden 2016 vastus, syöttämällä ensimmäiseen härkämarkkinat vuodesta 2008 lähtien. Geopoliittiset jännitteet, alhaiset varastot ja sään aiheuttama kysyntä on vedottu uuteen nousutrendiin, joka avautuu samaan aikaan kuin raakaöljyn ja muiden fyysisten hyödykkeitä julkaisevat usean vuoden huippuja.
Valitettavasti Yhdysvaltain maakaasurahasto (UNG) ei näytä tätä maallista läpimurtoa vuosien jälkeen contango. Tämä huonosti ymmärretty käsite mittaa hyödykkeen välistä vääristymistä spot-markkinat hinta ja pörssilistattu rahasto (ETF) matematiikka, joka siirtää omistuksia yhdestä etukuukauden futuurisopimuksesta toiseen. Tämän seurauksena markkinatoimijat, jotka haluavat välttää suoria futuuririskejä, saattavat haluta omistaa nämä kolme maakaasuosaketta, jotka hyötyvät uudesta nousutrendistä. (Katso lisää: Onko sinulla hyödyke-ETF? Varo Contangoa!)
Southwestern Energy Company (SWN) aloitti voimakkaan nousutrendin edellisen vuosikymmenen alussa, jakaminen kolme kertaa ennakkomaksun aikana, joka oli 52,69 dollaria vuonna 2008. Se testasi vastustuskykyä vuosina 2010, 2011 ja 2014, mutta ei onnistunut murtautumaan, ja lopulta kääntyi jyrkästi laskuun, joka saavutti 14 vuoden pohjan helmikuussa 2018. Pomppi kesäkuun rikkinäiseen vuoden 2016 tukeen 5,00 dollarilla, mikä aloitti vaatimattoman ostosignaali ennen neljännen vuosineljänneksen sivusuuntaisia hintamuutoksia.
Osake rakentaa tukikohtaa 200 päivän ajan eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA), joka on osoittanut vastustusta vuodesta 2014 lähtien. The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kertyminen-jakautuminen indikaattori on noussut korkeimmalle tasolle sitten lokakuun 2017, mikä merkitsee tasaista kertymistä. Tämä sijoittelu antaa tehokkaamman ostosignaalin, jos osake voi rikkoa vaihteluvälin vastuksen 5,67 dollariin. Nousu voi olla merkittävä .382:n kanssa Fibonaccin jäljitys kahden vuoden myyntiaalto lähellä 8,00 dollaria, mikä merkitsee loogista tavoitetta. (Katso myös: Maakaasuteollisuus: Investointiopas.)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) nousi vuoden 1996 huipulle 30 dollarin puolivälissä vuonna 2008 ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 74 dollarissa muutamaa kuukautta myöhemmin ja kääntyi laskutrendiin, joka lopulta päättyi helmikuussa 2016. Yhtiö nousi ei-toivottuihin otsikoihin kuukausi sen jälkeen, kun se julkaisi 17 vuoden alimman hinnan 1,50 dollarissa, kun toimitusjohtaja Aubrey McClendon kuoli auto-onnettomuudessa, jossa nopeus oli 89 MPH ilman turvavyötä, vain yksi päivä sen jälkeen, kun häntä syytettiin tarjoustakilasta maksuja.
Voimakas nousu pysähtyi alle 8,00 $ muutamaa kuukautta myöhemmin, mikä aiheutti matalan mutta jatkuvan laskun, jota seurasi toukokuun 2018 ralli, joka asettui 200 päivän EMA: n paikkeille elokuussa. Chesapeake Energy -osake pomppi tällä tasolla syyskuussa ja on nyt pienentynyt pohjakuvio ja vastus 4,90 dollaria. Purkauksen pitäisi herättää uutta ostokiinnostusta ja nostaa osakkeet takaisin vuoden 2016 huipulle, mikä merkitsee viimeistä estettä uuden nousutrendin edessä. (Katso lisää: Chesapeaken energiaosakkeisiin sijoittamisen suurimmat riskit.)
Gulfport Energy Corporation (GPOR) tuli julkisuuteen 15,00 dollarilla vuonna 2006 ja ylsi 20 dollarilla vuonna 2007. Se putosi kaikkien aikojen alimmilleen 1,50 dollariin vuonna 2009 ja kääntyi korkeammalle ja nousi uudelle huipulle vuonna 2011. Osake nousi kaikkien aikojen ennätykselliseen 75,75 dollariin vuonna 2014 ja meni laskutrendiin, joka saavutti kahdeksan vuoden pohjan helmikuussa 2018. Pomppu vuoden puoliväliin pysähtyi lähellä 200 päivän EMA: ta ja asettui sekaiseen malliin, joka on tehnyt kuusi epäonnistunutta yritystä (punainen viiva) nostaa tämä taso viimeisen kahden kuukauden aikana.
Kertymä on parantunut kesäkuusta lähtien pohjakalastajat ja arvostat uusia paikkoja avaavia pelaajia. Yli 12 dollarin ralli merkitsisi nousevaa muutosta luonteessa, mikä nostaisi liukuvan keskiarvon ja käynnistäisi a testata 2018 korkeimmasta 13,41 dollarista. Tämä parantaisi teknisiä näkymiä, mutta yleiskustannukset voivat vaikuttaa nousevaan nousutrendiin hintaan asti toiminta saavuttaa syyskuun 2017 huipun lähellä 15 dollaria, mikä lopettaa usean vuoden alempien huippujen ja alempien nousujen sarjan alamäet. (Katso myös: Maakaasuprimer.)
Bottom Line
Maakaasu on tullut ensimmäisille härkämarkkinoille vuoden 2008 jälkeen suosien huomattavasti korkeampia hintoja alan lyötyissä osakkeissa. (Lisätietoja varten katso: 4 parasta maakaasuosaketta.)