Gold- ja Silver Bear ETF: t loistavat dollarin noustessa

Jalometallien hinnat laskivat torstaina, kun sijoittajat ryntäsivät sinne USA: n dollari vaihtoehtoisena suojana Brexitiin liittyviltä epävarmuuksilta ja ratkaisemattomalta Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseltä kauppasodalta. E-micro Gold Futures kesäkuussa (MGC=F) laski 1,4 % – ei pysynyt psykologisen tason yläpuolella 1 300 dollarin taso – kun taas toukokuun COMEX miNY Silver Futures (QI=F) laski 2 % ja uhkasi rikkoutua alle 15 dollaria. Samaan aikaan Yhdysvaltain dollariindeksi (DX-Y.NYB), joka mittaa dollarin arvoa suhteessa muiden kehittyneiden valuuttojen korin arvoon, nousi 0,5 %.

Viime viikkoina dollari on hyötynyt myös siitä, että muut suuret keskuspankit ovat hillinneet korkojen nousua. "Kultaputket ovat jääneet turhautuneiksi, koska myös muut suuret keskuspankit ovat kääntyneet kyyhkynen, mikä pitää dollarin välillisen tuen, kun ulkomaan valuutat putosivat", Forex.comin analyytikko Fawad Razqzada kertoi Investing.com: lle.

Kauppiaat voivat hyötyä kullan ja hopean hintojen laskusta käyttämällä yhtä seuraavista kolmesta vipuvaikutuksesta

käänteiset pörssilistatut rahastot (ETF: t). Jokainen rahasto purkautui a jatkokaava eilisessä kaupankäynnissä, mikä viittaa korkeampiin hintoihin. Käydään läpi useita kaupankäyntiideoita.

ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)

ProShares UltraShort Gold ETF: n nettovarallisuus on 20,8 miljoonaa dollaria (GLL) pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat kaksi kertaa Bloomberg Gold -alaindeksin käänteistä päivittäistä tuottoa. Taustalla oleva indeksi heijastaa kullan kehitystä mitattuna COMEX-kultafutuurisopimusten hinnalla. Vuoden 2008 finanssikriisin huipulla lanseerannut GLL saavuttaa tavoitteensa vipuvaikutettu palauttaa käyttämällä johdannaistuotteita, kuten swapit ja futuurisopimukset. ETF: n keskiarvo 0,03 % levitän ja päivittäinen 1,66 miljoonan dollarin dollarivolyymi tekevät siitä ihanteellisen kauppiaille, jotka haluavat lyhytaikaisen vedon keltaista metallia vastaan. 29. maaliskuuta 2019 alkaen rahasto veloittaa 0,95 %:n hallinnointipalkkion, mikä on 3 % vähemmän kuin vuosi tähän mennessä (YTD).

GLL: n osakkeet laskivat tasaisesti marraskuun ja helmikuun puolivälin välillä, ennen kuin ne saivat tarjouksen viime kuun loppupuolella kullan hinnan laskiessa. Rahasto konsolidoitui suurimman osan maaliskuun ajan muodostaen a lippukuvio ennen kuin se murtautui eilisen kaupankäyntiistunnon keskimääräistä suuremman volyymin nousuun. Kauppiaiden, jotka ostavat täältä, tulisi kirjata voitot siirtyessään 78 dollariin, josta hinta löytyy vastus vaakaviivasta, joka ulottuu heinäkuuhun 2018. Harkitse sijoittamista a stop-loss tilaus vain alle 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) kaupankäyntipääoman suojelemiseksi.

ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)

Myös vuonna 2008 lanseerattu ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) pyrkii tarjoamaan kaksinkertaisen käänteisen päivittäisen Bloombergin hopea-alaindeksin tuoton. Rahaston vertailuindeksi heijastaa hopean kehitystä mitattuna COMEX hopeafutuurisopimusten hinnalla. Vaikka rahaston kulusuhde 1,62 % on huomattavasti korkeampi kuin luokan 1,11 % keskiarvo, sen ei pitäisi vaikuttaa liikaa lyhytaikaisiin oleskeluihin. ETF: n kilpailukykyinen 0,12 %:n keskimääräinen marginaali ja runsaasti likviditeettiä tekevät siitä sopivan sekä päivänsisäisiin että swing kaupat hopean hintaa vastaan. ZSL, kanssa hallinnoitavat varat (AUM) 15,4 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee 3,58 %:n voittoa 29. maaliskuuta 2019.

ZSL: n osakekurssi nousi torstaina 3,64 % raskaan volyymin ansiosta. aukko sekä lippukuvion ylätrendiviivan että 200 päivän SMA: n yläpuolella. The suhteellinen voimaindeksi (RSI) on yliostetun alueen alapuolella, mikä osoittaa, että hinnalla on tilaa seurata korkeampaa. Breakoutilla kauppaa tekevien tulee asettaa a take-profit tilaus lähes 45 dollaria – viime vuoden läheisyydessä kaksinkertainen yläosa. Sulje avoimet positiot, jos hinta putoaa 27. maaliskuuta alimman 37,85 dollarin alapuolelle.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)

The Direxion Daily Junior Gold Miners -indeksi karhu 3X osakkeita (JDST), joka perustettiin vuonna 2013, pyrkii tarjoamaan kolme kertaa käänteisen päivittäisen tuloksen MVIS Global Junior Gold Miners -indeksistä. Seurattu vertailuindeksi koostuu nuoremmista kulta- ja hopeakaivosyrityksistä sekä kehittyneiltä että kehittyvillä markkinoilla jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuloistaan ​​kaivostoiminnasta. Sen parhaita painotuksia ovat AngloGold Ashanti Limited (AU) 6,65 %, Kinross Gold Corporation (KGC) 6,21 % ja Northern Star Resources Limited (NESRF) 5,56 %. Kaupankäynti 39,14 dollarilla, 101,5 miljoonan dollarin AUM ja 0,74 % osinkotuotto, rahasto on pudonnut lähes 30 % tänä vuonna 29.3.2019 mennessä. JDST veloittaa 1,09 %:n hallinnointipalkkion.

Helmikuussa lähes 50 % alhaalta korkealle hypänneen JDST: n osakekurssi palautti suuren osan noista nousuista maaliskuussa, kunnes härät hyppäsivät eilen takaisin ETF: ään ja nostivat sen 10,60 %. Rahasto on nyt a.:n yläpuolella putoava kiilakuvio ja näyttää olevan valmis testaamaan aluksi 44 dollarin tasoa, ennen kuin se mahdollisesti jatkaa 55 dollariin, missä se kohtaa viimeisten 12 kuukauden hintakehityksen aiheuttamat yleiskustannukset. Kauppiaiden tulisi siirtää pysähdyspaikkansa nollatuloksen kohta jos rahasto saavuttaa ensimmäisen vastusalueen ja ottaa voitot seurantasiirrolla yli 50 dollaria. Vähennä tappioita, jos hinta sulkeutuu kiilakuvion ylimmän trendiviivan alapuolelle, koska tämä mitätöiisi asennuksen.