Inverse Financial ETF: t lähellä tukea ennen tuloja

Huoli yritysten tulosten hidastumisesta oli yksi useista syistä, jotka mainittiin joulukuun nousuun volatiliteetti ja jyrkkä markkinamyynti. Nämä huolenaiheet nousevat valokeilaan tällä viikolla pankit raportoivat viimeisen vuosineljänneksen tuloksensa tosissaan.

Citigroup Inc. (C) aloittaa menettelyn maanantaina, jonka jälkeen JPMorgan Chase & Co. (JPM) ja Wells Fargo & Company (WFC) tiistaina. Sijoituspankit hallitsevat keskiviikkona tuloja The Goldman Sachs Group, Inc: n tuloksilla. (GS), Bank of America Corporation (BAC) ja Morgan Stanley (NEITI). Lisää ripottelemalla aluepankkiraportointia tukitoimeksi, niin sijoittajat saavat yhtäkkiä paremman käsityksen siitä, miten tulostarina voi kehittyä vuonna 2019.

Analyytikot odottavat pankkien tulosten paranevan noususta kaupallinen ja teollinen laina kasvu sekä kaupankäynnin vilkastuminen neljännekseltä, jota hallitsivat villit markkinoiden heilahtelut ja epätavallisen korkea joulukuun kaupankäyntivolyymi.

"Joulukuussa tapahtui niin paljon, ja se oli suuri aikana, jolloin meillä ei normaalisti ole sitä", sanoi Jay Pestrichelli, sijoitusyhtiö ZEGA Financialin perustaja.

MarketWatchin mukaan. Kääntöpuolella Pestrichelli mainitsi, että hitaampi neljännes fuusiot ja yritysostot toiminta saattaa johtaa investointipankkien maksujen laskuun.

Teknisestä näkökulmasta katsottuna käänteinen taloudellinen pörssilistatut rahastot (ETF) istuvat lähellä majoria tukitasot ennen viikon pituista pankkiraportointia. Elinkeinonharjoittajien, jotka haluavat lyhyen altistuksen alalla, tulisi pohtia näitä kolmea mahdollista kaupankäyntimahdollisuutta.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Vuonna 2008 perustettu Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) pyrkii tarjoamaan kolme kertaa käänteisen päivittäisen tuloksen Russell 1000 Financial Services -indeksiin verrattuna. Se tekee tämän sijoittamalla futuurisopimuksiin, swapit ja/tai lyhyet positiot. Rahaston keskiarvo levitän vain 0,09 % ja syvä likviditeetti tekevät siitä sopivan instrumentin lyhytaikaisille kauppiaille, jotka haluavat tehdä aggressiivisen vedon rahoitussektoria vastaan. Tammikuusta lähtien 14, 2019, FAZ on hallinnoitavat varat (AUM) 161,17 miljoonaa dollaria, tarjoaa 0,56 % osinkotuotto ja se on laskenut lähes 10 % vuodesta tähän mennessä (YTD). ETF: n 0,95 prosentin hallinnointipalkkio vastaa luokan 0,94 prosentin keskiarvoa.

FAZ: n osakkeet kävivät sivuttain suurimman osan 2018, ennen kuin ne nousivat 33 % joulukuussa, kun rahoitusosakkeet laskivat jyrkästi muiden markkinoiden mukana. Vaikka rahasto on noussut vuoden 2019 ensimmäisten viikkojen aikana, hinta saa nyt elintärkeää tukea 12 dollarin taso vaakaviivasta, joka yhdistää helmi- ja lokakuun swing-huiput sekä 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Kauppiaiden, jotka ottavat pitkän position, tulisi pyrkiä kirjaamaan voittoja palataen joulukuun huipulle lähellä 16,50 dollaria. Harkitse sijoittamista a stop-loss tilaus hieman alle 200 päivän SMA: n kaupankäyntipääoman suojaamiseksi.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), jonka nettovarallisuus on 30,76 miljoonaa dollaria, pyrkii tuottamaan kaksinkertaisen Dow Jones U.S. Financialsin SM-indeksin käänteisen päivittäisen tuoton. Vuonna 2007 lanseeratun rahaston avulla kauppiaat voivat ottaa kantaa Yhdysvaltain raskaansarjan pankki-, vakuutus-, Kiinteistöt ja sijoitusyhtiöt, kuten Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase ja Bank of America. SKF: llä on kulusuhde 0,95 %, tuotto 0,06 % ja on laskenut 6,83 % tammikuusta. 14, 2019.

SKF-kaavio loi nousun "kultainen risti" -signaali, kun 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n marraskuun puolivälissä. Siitä lähtien, härät ovat todellakin kontrolloineet rahastoa, varsinkin joulukuussa, jolloin osakkeet hyppäsivät lähes 23 %. Kuten FAZ, hinta on noussut alkuvuodesta ja on tällä hetkellä vaakaviivan ja 50 päivän SMA: n suuressa tuessa. Tästä syystä niiden, jotka haluavat ostaa ETF: n, tulisi etsiä sisääntulopiste lähes 22 dollaria. Ajattele pankkien tuottoa lähellä rahaston vuoden 2018 huippua, 27,97 dollaria, ja tappiollisten kauppojen sulkemista, jos hinta putoaa alle 20 dollariin.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)

Vuonna 2015 perustettu Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) yrittää tarjota kolme kertaa käänteisen päivittäisen tuoton S&P Regional Banks Select Industry -indeksistä. Sijoittajat voivat käyttää ETF: ää voittoihin vipuvaikutettu lyhyt altistuminen Yhdysvaltain alueellisille pankkiosakkeille. Vertailuindeksin pääosaa ovat KeyCorp (AVAIN), Sterling Bancorp (STL) ja SunTrust Banks, Inc. (STI). ETF: n keskimääräinen 0,89 prosentin ero ja vain 6 500 osakkeen päivittäinen vaihto tekevät siitä sopivamman swing-kauppa päiväkaupan sijaan. WDRW, jonka AUM on 2,36 miljoonaa dollaria, on laskenut 18,51 prosenttia vuoden tammikuussa. 14, 2019. 0,30 %:n osinkotuotto korvaa osittain rahaston 0,99 %:n hallinnointipalkkion.

ETF: n osakekurssi nousi jyrkästi syyskuun ja joulukuun lopun välisenä aikana, mutta on viime aikoina vetäytynyt, kun rahoitusosakkeet ovat elpyneet. Keskimääräistä suurempi volyymi on seurannut nousua korkeammalle, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta sonnien taholta. Sijoittajien tulisi etsiä ostoja nykyisillä tasoilla, joissa rahasto löytää vakaata tukea lokakuusta lähtien heilu korkealle, neljän kuukauden nousutrendilinja ja 50 päivän SMA. Katso paikka a take-profit tilaus lähellä viime kuun huippua 57,86 dollaria. Stopit voivat jäädä useita pisteitä tulohinnan alapuolelle vähentääkseen tappiollisia kauppoja.