Costco päihittää tulot, mutta osake hiipuu listalla

Costco Wholesale Corporation (KUSTANNUS) ilmoitti odotettua paremmin osakekohtainen tulos (EPS) joulukuussa 12, mutta osake pysyi alle 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) nyt 297,53 dollaria.

Costco ylläpitää vain jäsenille tarkoitettuja tukkuvarastoja kulutushyödykkeiden massaostokseen. Vuotuisia jäsenyyksiä on kaksi: $60 Gold Starille ja $120 Executivelle. Varastoihin liittyvät huoltoasemat ohjaavat myös kävelyä myymälöiden sisällä.

Sijoittajat näyttävät olevan huolissaan siitä, että tätä liiketoimintamallia voi olla vaikea ylläpitää pitkällä aikavälillä. Osake asetti kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa 307,34 dollariin syyskuussa. 9 ja hiipui sitten 50 päivän SMA: han hintaan 283,44 dollaria. Positiivinen reaktio lokakuussa julkaistuihin tuloihin. 3 johti toissijaiseen korkeimpaan 307,10 dollariin marraskuussa. 11 potentiaalina kaksinkertainen yläosa.

Costcon osakkeet suljettiin viime viikolla 291,73 dollariin, härkämarkkinoiden alueella 53,9 % joulukuun yläpuolelle. 26 alin 189,51 dollaria. Osake on 5,1 % alle kaikkien aikojen päivänsisäisen korkeimman 307,34 dollarin syyskuussa. 9. Osake ei ole halpa, koska se

P/E-suhde on 35.03 pienellä osinkotuotto 0,89 % Macrotrendsin mukaan.

Costcon päiväkaavio

Costcon päiväkaavio näyttää osakkeen "kultainen ristihuhtikuuta, jolloin 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle osoittaen, että hinnat nousevat. Tämä signaali seurasi osakkeen kaikkien aikojen päivänsisäistä huippua, 307,34 dollaria, joka asetettiin syyskuussa. 9. Kun näet tämän mallin, strategiana on ostaa heikkous 200 päivän SMA: han, joka on nyt 274,95 dollaria ja nousee joka päivä.

293,92 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Näytän vuosittaiset ja puolivuotiset arvot 287,88 dollarilla ja 270,48 dollarilla, ja sen ensimmäisen vuosineljänneksen riskitaso on 306,85 dollaria juuri alle syyskuun 307,34 dollarin tuplahuipun. 9 ja 307,10 dollaria asetettu marraskuussa. 11. Tammikuun kuukausiriskitaso on kaavion yläpuolella 320,49 dollarissa.

Costcon viikoittainen kaavio 

Costcon viikoittainen kaavio on negatiivinen, ja osake alle viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon 294,76 dollarissa. Osake on reilusti yli 200 viikon SMA: n eli "paluu keskiarvoon, 198,89 dollaria. Osake on ollut tämän keskiarvon yläpuolella yli viisi vuotta. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla ja laski 46,39:ään joulukuun 53,86:sta. 27. Ennen kuin osake kävi huippuunsa, tämä lukema oli yli 90,00 heinäkuun lopussa, mikä laittoi osakkeen "täyttyvään paraboliseen kuplaan".

Kaupankäyntistrategia: Osta Costcon osakkeita heikentyneen vuosittaisen ja puolivuotisarvon tasolle 287,88 dollariin ja 270,48 dollariin. ja pienentää vahvat omistukset neljännesvuosittaiselle ja kuukausittaiselle riskitasolle 306,85 ja 320,49 dollariin, vastaavasti.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Osakkeiden päätöskurssit joulukuussa. 31, 2019, olivat panoksia omaan analytiikkaani ja johtivat uusiin kuukausi-, neljännesvuosi-, puolivuotis- ja vuositasoihin. Jokainen käyttää viimeistä yhdeksää sulkemista näissä aikahorisonteissa. Uudet viikoittaiset tasot lasketaan jokaisen viikon päätyttyä. Uudet kuukausitasot ilmestyvät jokaisen kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot ilmestyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuosittaiset tasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuositasot ovat pelissä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkoudesta arvotasolle ja vähentää omistuksensa vahvuudella riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Yli 90,00 lukemaa pidetään "täyttyvänä parabolisena kuplana", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin lasku seuraavien 3–5 kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halvana sivuuttamiseen", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin nousu seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.