Applen osakkeiden keskeiset tasot vuoden 2019 toisella puoliskolla

Apple Inc. (AAPL) osakkeet päättivät vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon 197,05 dollariin, josta tuli avainsyöte omaan analytiikkaani. Ainoa taso, joka on jäljellä ensimmäiseltä puoliskolta, on sen vuotuinen pivot 182,85 dollarissa, jota pidetään nyt arvotasona. Päiväkaaviossa näkyy "kultainen risti", ja viikkokaavio on ollut positiivinen kesäkuun 14. päivän viikosta lähtien, jolloin osakkeen päätöskurssi oli 192,74 dollaria.

Pohjimmiltaan Apple on kohtuuhintainen a P/E-suhde 17.18 ja a osinkotuotto 1,51 % Macrotrendsin mukaan. iPhonen, iPadin, Apple TV: n ja joukon kuluttaja- ja ammattiohjelmistojen valmistaja Sovellusten on tarkoitus raportoida tulos 30. heinäkuuta ja voittoputki on 12 peräkkäistä neljännestä hakkaaminen osakekohtainen tulos arvioita.

Apple raportoi vahvasta tuloksesta 30. huhtikuuta, ja osake vastasi asettamalla vuoden 2019 päivänsisäisen huippunsa 215,31 dollariin 1. toukokuuta. Sitten tuli "myy toukokuussa ja mene pois" -strategia, kun osake putosi karhumarkkinoiden myötä 20,9 % kesäkuun 3. päivän alimmilleen 170,27 dollariin.

Pidemmällä aikavälillä Apple vahvistaa karhumarkkinoiden laskua 39 prosenttia kaikkien aikojen päivänsisäisestä ennätyksestään, joka oli lokakuussa 233,47 dollaria. 3 tammikuuta. 3 alin 142,00 dollaria. Osake on vahva vuonna 2019, ja se on noussut 29,5 % vuodessa ja on noussut sonnimarkkinoilla 43,8 % tammikuun jälkeen. 3 alhainen. Siitä huolimatta osake on myös mukana korjaus alueella 12,5 % alle lokakuun. 3 korkea.

Applen päiväkaavio

Applen päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 8. toukokuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Siitä huolimatta osake putosi vuosittaisen kiertoliikkeensä testiin 182,85 dollariin.

197,92 dollarin sulkeminen 28. kesäkuuta oli panos omaan analytiikkaani ja johti seuraaviin avaintasoihin. Heinäkuun kuukausittaista arvotasoa 145,02 dollarilla ei pitäisi ottaa käyttöön, koska vuosittainen pivot ja sen puolivuosittainen arvotaso 178,71 dollarissa estävät sen. Huomaa, että neljännesvuosittainen riskitaso 221,65 dollarissa on alle kaikkien aikojen ennätyksen.

Applen viikoittainen kaavio

Applen viikoittainen kaavio on positiivinen, osake yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon, 195,03 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai "paluu keskiarvoon, 149,75 dollaria. Apple pysyi tammikuun viikon aikana "paluunsa keskiarvoon" yläpuolella. 4, jolloin keskiarvo oli 141,85 dollaria ja alin 142,00 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla 54.33, kun se kesäkuun 28. päivänä oli 48.14. Toukokuun 1. päivän huipulla tämä lukema oli 92,53, yli 90,00:n kynnyksen, mikä teki osakkeesta "täyttyvän parabolisen kuplan", joka ponnahti 20 %:n laskun aikana kesäkuun 3. päivään. Vuoden 2019 alkaessa tämä lukema oli 7,54, selvästi alle 10,00, mikä on osoitus siitä, että osake on "liian halpa huomioimatta".

Kaupankäyntistrategia: Osta Applen osakkeita heikentyneen vuosittaisen ja puolivuosittaisen käänteen mukaan hintaan 182,85 dollaria ja 178,71 dollaria, ja vähennä omistusosuutensa neljännesvuosittaiselle riskitasolle 221,65 dollariin.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuosittaiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Viikkotaso vaihtuu viikoittain. Kuukausitasoa muutettiin jokaisen kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Neljännesvuosittaista tasoa muutettiin kesäkuun lopussa.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.