AutoZone päihitti tulot, mutta osakkeet epäonnistuivat riskitasolla

AutoZone, Inc. (AZO) on jälkimarkkinoiden autonosien ja tarvikkeiden jälleenmyyjä, jotka ovat yleensä halvempia kuin autoliikkeiden merkkiosat. Yhtiö jatkoi voittosarjaansa osakekohtainen tulos (EPS) arvioi 10 peräkkäiseksi vuosineljännekseksi. Osake nousi kaikkien aikojen päivänsisäiseen korkeimmalle 1 274,40 dollariin, kun se raportoi joulukuussa. 10. Tämä ylitti kuukausittaisen riskitason 1 249,51 dollarissa mahdollisuutena vähentää omistusosuuksia.

Tämä osake on puhdasta leikkiä vauhtia, mutta ei päällä arvostus, koska yritys ei tarjoa a osinkoa. Osake on ollut yli "kultainen risti"Yli vuoden ajan, joten strategiana on ostaa heikkoudesta 200 päivään yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka on nyt 1 102,42 dollaria.

AutoZone-osake suljettu torstaina joulukuussa. 26, 1 210,72 dollaria, 44,4 % enemmän kuin tähän päivään mennessä ja sonnimarkkinoiden alueella 51,4 % tammikuun yläpuolella. 8, 2019, alin 738,41 $. Sen kauppa on tällä hetkellä 5 % alle kaikkien aikojen päivänsisäisen korkeimman 1 274,40 dollarin joulukuussa. 10. Yritys on ollut laajentumistilassa ja rakentanut uusia myymälöitä, koska yhä useammat vanhat ajoneuvot vaativat korjauksia. Laajentumisen myötä teknologian ja palkanlaskennan kustannukset kasvavat.

AutoZonen päiväkaavio

AutoZonen päiväkaavio näyttää, että osake alkoi 2019 yli "kultainen risti", joka vahvistettiin 19. heinäkuuta 2018. Tämä nouseva signaali tapahtui, kun 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle, mikä osoittaa, että korkeammat hinnat ovat edessä. Osake on nyt yli 50 päivän ja 200 päivän SMA: n 1 173,16 dollarissa ja 1 102,40 dollarissa.

838,34 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani, ja osakkeen vuotuinen pivot on 993,23 dollaria, mikä oli magneetti- ja ostotaso 21. maaliskuuta ja 21. toukokuuta välisenä aikana, jolloin osake reagoi positiivisesti vahvaan tulot. Sen toisen puoliskon arvotaso on 958,78 dollaria. Sen neljännen vuosineljänneksen pivot 1 168,86 dollarissa oli magneetti marraskuun välisenä aikana. 7 ja joulukuuta 9, päivämäärä ennen viimeisintä tuloa. Osake ei pystynyt pitämään joulukuun riskitasoaan 1 249,51 dollarissa joulukuussa. 12.

AutoZonen viikoittainen kaavio

AutoZonen viikkokaavio on positiivinen, mutta yliostettu, osake ylittää viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon 1 186,06 dollaria. Osake on reilusti yli 200 viikon SMA: n eli "paluu keskiarvoon, 801,69 dollaria. Tämä ylitettiin viimeksi viikolla 27. heinäkuuta 2018, jolloin keskiarvo oli 684,94 $.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema ennustetaan putoavan tällä viikolla 82,33:een, joulukuun 84,85:stä. 20. Heinäkuun 16. päivän huipulla tämä lukema oli 90,69, yli 90,00 kynnyksen "täyttyvänä parabolisena kuplana" ja heinäkuun 16. päivän korkeimmasta 1 186,60 dollarista elokuuhun. 13 alimmillaan 1 032,60 dollarista, osake putosi 12,9 % tämän kuplan poksattua.

Kaupankäyntistrategia: Osta AutoZonen osakkeita heikentyessä neljännesvuosittaiselle arvotasolle 1 168,86 dollarilla ja 200 päivän SMA: lle 1 102,39 dollarilla. Vähennä vahvuusomistuksia tämän kuun riskitasolle 1 249,51 dollariin.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotis- ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31, 2018. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Kesäkuun 2019 lopussa tehty sulkeminen loi uudet puolivuotistasot, ja vuoden 2019 toisen puoliskon puolivuotistaso pysyy pelissä. Neljännesvuosittainen taso muuttuu jokaisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun sulkeminen 30 vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Päätös marraskuussa. 29 vahvisti joulukuun kuukausitason.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, yli 80.00 lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20.00 lukemat. ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.