Netflixin osakkeiden keskeiset tasot vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla

Netflix, Inc. (NFLX) osake suljettiin vuoden 2019 hintaan 323,5 $ ja suljettiin tammikuussa. 10 hintaan 329,05 dollaria. Osake on härkämarkkinoiden alueella 42,3 % joulukuun yläpuolella. 26. 2018 alin 231,23 dollaria. Varasto on myös mukana korjaus alueella 14,8 % alle vuoden 2019 huippunsa, 385,99 dollaria, joka asetettiin 1. toukokuuta.

Pidemmällä aikavälillä Netflixin osakkeet saavuttivat kaikkien aikojen päivänsisäisen ennätyksensä, 423,20 dollaria kesäkuussa 2018. Uusien suoratoistovideopalveluiden aiheuttamat kilpailupaineet aiheuttivat karhumarkkinoiden laskun 45 % alimmilleen 231,23 dollariin joulukuussa. 26, 2018.

Osakemarkkinoiden sonnien mukaan olemme olleet härkämarkkinoilla maaliskuusta 2009 lähtien. Kuitenkin, kun tarkastellaan tärkeimpien osakkeiden, kuten Netflixin, nousuja ja laskuja, kesäkuusta 2018 lähtien on ollut kaksi karhumarkkinoita ja kaksi härkämarkkinoita.

Netflix vahvistaa edellä mainittuja karhumarkkinoita. Joulukuusta alkaen 26 alin 231,23 dollarista 385,99 dollariin asetettuun ylimpään 1. toukokuuta 2019, härkämarkkinat olivat 62%. Toukokuun 1. päivän korkeimmasta 252,28 dollarin alimmalle tasolle syyskuussa. 24.2019 lasku oli 35 %:n karhumarkkinat. Lopuksi syyskuusta alkaen. 24:stä tammikuun huippuun. 9. 2020 härkämarkkinoiden voitto on 36 %.

323,57 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31. 2019 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Vuotuinen arvotaso koko vuodelle 2020 on 314,45 dollaria. Puolivuosittainen riskitaso vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla on 381,22 dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen riskitaso näyttää saavuttamattomalta kaavioiden yläpuolella 467,42 dollarissa. Tammikuun kuukausittaista arvotasoa ei todennäköisesti testata 261,50 dollarilla.

Netflix-osake ei ole tarkoitettu arvosijoittajia. Sen P/E-suhde on 107,24, eikä yhtiö Macrotrendsin mukaan tarjoa osinkoa. Netflix on voittanut osakekohtainen tulos (EPS) arvioi seitsemälle peräkkäiselle vuosineljännekselle, ja sen seuraava tulosraportti on määrä julkaista tammikuussa. 21.

Netflixin päiväkaavio

Netflixin päiväkaaviossa näkyy karhumarkkinat 1. toukokuuta syyskuun huipulta. 14 alhainen ja sitten härkämarkkinat syyskuusta alkaen. 14 alin tammikuuhun. 9 korkea. Kolme vaakasuoraa viivaa alhaalta ylöspäin ovat kuukausittainen arvotaso 261,50 dollaria, vuosiarvotaso 314,45 dollaria ja puolivuosittainen riskitaso 381,22 dollaria. Näyttää siltä, ​​että vuotuinen arvotaso tulee olemaan pelissä koko vuoden pivotina tai magneettina.

Netflixin viikkokaavio

Netflixin viikkokaavio on positiivinen, mutta yliostettu, osakkeen ollessa yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon 316,94 dollaria. Osake on reilusti yli 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo, tai "paluu keskiarvoon, 236,35 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla 85,13:sta 84,81:een, ja molemmat lukemat ylittivät yliostetun 80,00:n kynnyksen. Huomaa, että syyskuun 2019 alimmillaan stokastinen lukema oli 9,63, alle 10,00:n kynnyksen, joka määrittelee osakkeen, joka on teknisesti "liian halpa ohitettavaksi".

Kun sinulla on niin paljon ylös ja alas volatiliteetti, on hyödyllistä katsoa Fibonaccin jäljitys tasot. Tämä mitta on laskenut kesäkuun 2018 korkeimmasta joulukuun 2018 alimmalle tasolle. Huomaa, että 61,8 %:n retracement 349,61 dollarilla oli magneetti tammikuun 2019 ja heinäkuun 2019 välisenä aikana. 23,6 %:n palautus 276,32 dollarilla oli a tukitaso syyskuun välillä 20 ja lokakuuta 25. 50 %:n retracement on 326,97 dollaria ja 38,2 prosentin jäljitys on 304,34 dollaria.

Kaupankäyntistrategia: Osta Netflixin osakkeita heikentyessä vuotuiselle arvotasolle 314,45 dollarilla ja vähennä omistusosuuksiasi vahvuudella puolivuotisriskitasolle 381,22 dollariin.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Osakkeiden päätöskurssit joulukuussa. 31, 2019, olivat panoksia omaan analytiikkaani ja johtivat uusiin kuukausi-, neljännesvuosi-, puolivuotis- ja vuositasoihin. Kussakin laskennassa käytetään näiden aikahorisonttien yhdeksää viimeistä sulkemista. Uudet viikoittaiset tasot lasketaan jokaisen viikon päätyttyä. Uudet kuukausitasot ilmestyvät jokaisen kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot ilmestyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuosittaiset tasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuositasot ovat pelissä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkoudesta arvotasolle ja pienentää omistustaan ​​vahvuudella riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, yli 80.00 lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20.00 lukemat. ylimyyty. Yli 90,00 lukemaa pidetään "täyttyvänä parabolisena kuplana", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin lasku seuraavien 3–5 kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halvana sivuuttamiseen", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin nousu seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.