Miksi Netflix voi pudota 10%, pidemmän aikavälin nousun käyttöönotto

(Huomaa: Tämän perustavanlaatuisen analyysin kirjoittaja on talouskirjailija ja salkunhoitaja. Hän ja hänen asiakkaat omistavat NFLX: n osakkeita.)

Netflix Inc. (NFLX) osakkeet ovat nähneet toistaiseksi hirviömäisen nousun vuonna 2018, ja osake on noussut lähes 30 prosenttia 8. helmikuuta mennessä, vaikka se on pudonnut lähes 12 prosenttia tammikuun 29. päivän jälkeen. Mutta sen kaupankäyntikaavion analyysi osoittaa, että osake voi laskea edelleen, ehkä takaisin 225 dollariin. Se on noin 10 prosentin lasku sen 250 dollarin päätöskurssista 8. helmikuuta. Osakkeet rikkoivat kriittisen tukitason 245 dollarin tasolla alkukaupankäynnissä 9. helmikuuta.

Netflixin osakkeet nousivat voimakkaasti sen jälkeen, kun yhtiö raportoi odotettua paremmasta neljännen vuosineljänneksen tuloksesta 22. tammikuuta vahvan tilaajamäärän kasvun ansiosta. Tämä jyrkkä nousu nosti Netflixin osakkeet lähes 48 prosenttiin vuodessa ja pakotti osakkeet yliostetuille tasoille.

Aukon täyttäminen

Yllä oleva päiväkaavio näyttää, kuinka osakekurssi nousi neljännen vuosineljänneksen tulosten jälkeen, mikä nosti osakkeen lähes 287 dollariin. Mutta tuo suuri hyppy noin 228 dollarista 249 dollariin loi lähes 10 prosentin eron kaavioon. Ja kun osake putoaa alle 248,90 dollarin eron pohjan, se voi luoda tyhjiön takaisin 228 dollarin tasolle.

Yksi positiivinen puoli on, että jos aukko täytetään, se todennäköisesti johtaa siihen, että osakkeet noudattavat aiempaa trendiään, joka on korkeampi, ja voisi tarjota kauppiaille sisääntulopisteen.

Yliostetut tasot

Päiväkaaviosta näkyy myös, kuinka osake saavutti äärimmäisen yliostetun tason suhteellisen voimaindeksin (RSI) ollessa lähes 92. Yli 70 tasoa pidetään yliostettuna. (Katso myös: Miksi RSI on tärkeä kauppiaille ja analyytikoille?)

Osakkeen äskettäisestä laskusta huolimatta suhteellinen voimaindeksi on pudonnut vain noin 51:een, mikä tarkoittaa, että Netflixin osakkeisiin voi kohdistua lisää laskupaineita tulevina päivinä.

Laskeva volyymi

Lisäksi kaavio osoittaa, että kaupankäynnin volyymi on laskenut merkittävästi tammikuun 23. huippunsa jälkeen. Se voi olla merkki siitä, että vuoden 2018 parin ensimmäisen viikon aikana valloittanut ostajien innostus on nyt väistymässä.

Mutta hyvä uutinen on, että jos osakkeet putoavat, Netflix saavuttaa joukon tukitasoja ja nousevia trendilinjoja, mikä viittaa siihen, että osakkeet voisivat jatkaa toimintaansa korkeammalla.

Kaiken viimeaikaisen osakemarkkinoiden epävakauden vuoksi kukaan voi arvailla, mihin suuntaan osakkeet kulkevat nykyään. Mutta kannattaa ihmetellä, kuinka paljon volatiliteetti vääristää kaavioiden teknisiä kuvioita ja tekee niistä vaikeasti purettavissa.

Michael Kramer on perustaja Mott Capital Management LLC, rekisteröity sijoitusneuvoja ja yhtiön aktiivisesti hoidetun, pitkään vain teemallisen kasvusalkun hoitaja. Kramer ostaa ja pitää osakkeita tyypillisesti kolmesta viiteen vuoteen. Napsauta tästä nähdäksesi Kramerin elämäkerran ja hänen portfolionsa. Esitetyt tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä niillä ole tarkoitus tehdä tarjousta tai kehotusta myydä tai ostaa tiettyjä arvopapereita, sijoituksia tai sijoitusstrategioita. Sijoituksiin liittyy riskejä, ja ellei toisin mainita, niitä ei taata. Muista neuvotella ensin pätevän talousneuvojan ja/tai veroammattilaisen kanssa ennen kuin otat käyttöön mitään tässä käsiteltyä strategiaa. Neuvonantaja toimittaa pyynnöstä luettelon kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyistä suosituksista. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevasta tuotosta.