Käänteisindeksi-ETF: t muodostavat potentiaalisen kaksoispohjan

Johtavat osakeindeksit kärsivät suurimmasta yhden päivän laskustaan ​​tiistaina elokuun lopun jälkeen heikon tehdastietojen vaivaamana. The Supply Managementin instituutti (ISM: t) Teollisuuden ostojohtajien indeksi (PMI) syyskuussa putosi yllättäen 47,8:aan heinäkuun 49,1:stä ja jää selvästi alle ekonomistien 50,2:n odotuksista ja ennätystasolle 10 vuoteen. Alle 50 lukema viittaa supistumiseen ja saa sijoittajat ja yritykset kyseenalaistamaan, kuinka paljon Yhdysvaltojen meneillään oleva kauppakiista Kiinan kanssa vaikuttaa tehtaisiin.

"Kiinalainen tariffit nousu vahingoittaa liiketoimintaamme", sanoi eräs kyselyyn vastanneista. Barronin mukaan. "Suurin osa materiaaleista ei ole valmistettu Yhdysvalloissa ja valmistettu vain Kiinassa", sanoi toinen ISM: n jäsen.

Sijoittajat saavat lisätietoa talouden terveydestä perjantaina, kun Yhdysvallat Työtilastovirasto (BLS) julkaisee syyskuun työllisyysraporttinsa, jonka odotetaan osoittavan 145 000 uutta työpaikkaa viime kuussa, kun niitä elokuussa oli 130 000. Huomio siirtyy myöhemmin tässä kuussa Washingtonissa käytyihin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin kauppaneuvotteluihin ja neuvotteluista saatuihin vihjeisiin.

Federal Reserve korkojen tulevasta suunnasta.

Ne, jotka haluavat sijoittua S&P 500 -indeksiin, Dow Jones Industrial Averageen (DJIA) ja Nasdaqiin, voivat saada lyhyen altistuksen näille tarkasti seuratuille indekseille käymällä kauppaa käänteiset pörssilistatut rahastot (ETF: t) alla. Jokainen rahasto liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin sen taustaindeksi ja on äskettäin muodostanut pohjakuvion. Käydään läpi kunkin ETF: n yksityiskohdat ja keskustellaan useista swing-kauppa mahdollisuudet.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

Valtavalla 1,06 miljardin dollarin omaisuuspohjalla ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS) pyrkii tarjoamaan kaksinkertaisen S&P 500 -indeksin yhden päivän käänteisen tuoton. Vertailuarvo tarjoaa mittarin isokantinen Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitys. SDS pyörittää yli 7 miljoonaa osaketta päivässä kapealla 0,03 %:n keskiarvolla levitän, mikä tekee siitä sopivan kauppiaille, jotka haluavat lyhyesti markkinoida kellosarjan nimiä, kuten Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) ja Warren Buffetin Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Rahasto veloittaa kilpailukykyisen 0,90 %:n hallinnointipalkkion, koska se käyttää johdannaistuotteita sidotun tuoton saavuttamiseen. Lokakuusta lähtien 2, 2019, käyttöturvallisuustiedote a osinkotuotto 1,90 % ja se on laskenut lähes 30 % tähän päivään mennessä (YTD).

S&P 500 -indeksin noustessa vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana SDS-indeksi laski, mutta nyt näyttää muodostuvan kaksoispohja. Vaikka alhaisempi heiluu matalaksi on muodostunut tässä kuussa verrattuna heinäkuun aallonpohjaan, suhteellinen voimaindeksi (RSI) näyttää matalamman viimeisimmän alimman arvon, mikä osoittaa nouseva ero. Rahaston ostajien tulisi harkita voittojen kirjaamista siirryttäessä 33 dollariin, jossa hinta kohtaa vastustusta 200 päivän aikana. yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ja elokuun huippu. Suojaa kaupankäyntipääomaa sijoittamalla a stop-loss tilaus joko alle eilisen alimman 29,20 dollarin tai syyskuun alimman 28,63 dollarin alapuolella.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) pyrkii tuottamaan kaksinkertaisen käänteisen päivittäisen tuloksen Dow Jones Industrial Average -indeksiin verrattuna. Tämä on blue-chip-vertailuindeksi, joka seuraa 30 suurta, julkisessa omistuksessa olevaa yritystä, jotka käyvät kauppaa New Yorkin pörssi (NYSE) ja Nasdaq. DXD, jossa on kulusuhde 0,95 % ja perustettiin vuonna 2006, antaa kauppiaille vipuvaikutteisen taktisen työkalun. Vaikka ETF sopii niille, jotka haluavat lyödä vetoa teollisuusyrityksiä vastaan, se tarjoaa myös kohtuullisen lyhyen altistuksen teknologiaa ja rahoitussektorit. Rahasto käy kauppaa yli miljoonalla osakkeella useimpina päivinä ja sillä on tiukka 0,04 %:n keskimääräinen korkoero lipsumisen minimoimiseksi. DXD: llä on 169,53 miljoonaa dollaria hallinnoitavat varat (AUM), tuotto 1,78 % ja urheilu 26,39 % vuoden alusta lokakuusta lähtien. 2, 2019.

Kun DXD-osake oli alun perin pudonnut heinäkuun alimman 25,04 dollarin alapuolelle, DXD-osakkeen hinta on kääntänyt kurssin käydäkseen takaisin tämän tason yläpuolella - mikä osoittaa mahdollista kaksoispohjaa. Nouseva ero hinnan ja RSI-indikaattorin välillä viittaa myös myyjän heikkenemiseen vauhtia. Kauppiaat, jotka ottavat a pitkä asento pitäisi ennakoida siirtyvän noin 29 dollariin – kaavion alueelle, jossa hinta voi törmätä vaakasuuntaisen trendiviivan ja 200 päivän SMA: n vastustukseen. Rajoita haittapuolen riskiä asettamalla stopit alle 25 dollarin.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Vuonna 2010 perustettu ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) on tarkoitus palauttaa kolme kertaa Nasdaq 100 -indeksin käänteinen yhden päivän kehitys. Taustalla oleva indeksi sisältää 100 suurinta, aktiivisinta kaupankäynnin kohteena olevaa Nasdaqissa listattua yhdysvaltalaista yritystä, jotka toimivat sellaisilla aloilla kuin vähittäiskauppa, biotekniikka, teollisuus, teknologia ja terveydenhuolto. Rahaston lyhyen aikavälin taktisesta tarkoituksesta johtuen sen korkea 0,95 %:n hallinnointipalkkio ei vaikuta liiaksi aktiivisiin strategioihin. Vielä tärkeämpää on, veitsen ohut 0,03 %:n keskimääräinen erotus ja yli 200 miljoonaa dollaria päivittäin dollarin volyymilikviditeetti pitää kaupankäyntikulut alhaisina. Lokakuusta lähtien 2, 2019, SQQQ hallitsee 1,17 miljardin dollarin nettovarallisuutta ja on laskenut noin 50 % tänä vuonna. Rahaston tuotto on 3,09 %.

Ei ole yllättävää, että SQQQ: n kaavio näyttää samalta kuin kahden ensimmäisen keskustellun rahaston kaavio. Sekä positiivisen eron muodostumista, äskettäin ristiin liukuva keskiarvo konvergenssihajoaminen (MACD) -viiva sen yläpuolella signaalilinja tukee härkätapausta. ETF: n hinta päätyi 50 päivän SMA: n yläpuolelle torstain kaupankäyntiistunnossa, mikä lisäsi uskoa nousevaan suuntaan. Sisään tulevien tulisi katsoa ulospääsyä 39 dollariin, jossa hinta löytää vastustusta vaakaviivasta ja laskevasta 200 päivän SMA: sta. Varmistetaan edullinen riski/tuotto-suhde, tee stop-tilaus hieman alle 31 dollarin.