Boeingin osakkeen nähtiin putoavan karhumarkkinoille

(Huomaa: Tämän perustavanlaatuisen analyysin kirjoittaja on talouskirjailija ja salkunhoitaja.)

Boeing Co. (BA) osakkeet ovat nousseet huimasti 80 % viimeisen vuoden aikana, mikä on selvästi parempi kuin S&P 5009,2 prosentin voitto. Mutta nyt näyttää siltä, ​​​​että Boeing on menossa taaksepäin. A tekninen analyysi ehdottaa, että osake voi laskea 12 % seuraavien viikkojen aikana, mikä painaa ilmailu- ja avaruusalan jättiläisen osakkeet yhteensä 23 % alas huippuunsa – ja siten pitkälle karhumarkkinat alue.

Analyytikot ovat nostaneet aggressiivisesti Boeingin osakkeiden hintatavoitteitaan kesäkuusta 2017 lähtien. Optimismin aalto on tullut kaupallisen lentoliiketoiminnan vahvuudesta sekä alennetuista verokannoista säästämisestä. Tietojen mukaan Ycharts, keskimääräinen analyytikko hintatavoite Boeingilla on noussut noin 200 dollarista 17. heinäkuuta 2017 noin 375 dollariin tänään, mikä tarkoittaa lähes 87,5 prosentin nousua.

BA-hintatavoite tiedot tekijältä YCharts

12 % lasku

Ennen kuin osake saavuttaa nämä korkeat analyytikkohintatavoitteet, osakkeiden voidaan laskea ensin lähes 12 prosenttia noin 285 dollariin. Tämä johtuu siitä, että osake on laskenut alle tärkeän teknisen tuen tason 336 dollariin nykyiseen hintaansa noin 325 dollariin, mikä on 12,6 % laskua sen arvosta.

kaikkien aikojen korkein lähes 372 dollarilla.

Päiväkaaviossa näkyvät lähiajan ongelmat Boeingin osakkeiden edessä jyrkässä laskutrendissä, kun se lepää teknisellä tasolla. tuki noin 320 dollaria ja pitkäaikainen nousutrendi. Jos Boeingin osakkeet putoavat alle 320 dollarin, se haluaisi käynnistää myyntiaallon, joka painostaisi osakkeita aina 285–295 dollarin välille, mikä tarkoittaa 9–12 prosentin pudotusta.

Ei ylimyyty vielä

Lisäksi, suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ollut alempana huippunsa saavuttamisesta lähtien yliostettu taso noin 89. Osake on yliostettu, kun indeksi nousee yli 70:n ja ylimyyty, kun se laskee alle 30:n. Nykyinen lukema lepää 42:ssa ja viittaa siihen, että osake ei ole vielä saavuttanut ylimyytyjä ehtoja. Lisäksi suhteellinen voimaindeksi alkoi laskea tammikuun alussa, vaikka osakkeen nousu jatkui, mikä on tyypillisesti laskeva ero.

Historiallisesti ei halpa

Vaikka keskihintatavoite on lähes 15 % korkeampi kuin nykyinen osakekurssi, analyytikot ovat suhteellisen neutraaleja Boeingin suhteen. Vain 54 % analyytikoista arvioi osakkeen a ostaa tai menestyä paremmin, kun taas 46 %:lla on a pidä suositus Ychartsin mukaan. Samat analyytikot etsivät merkittävää tuloskasvua seuraavien kolmen vuoden aikana, 18 prosentista vuonna 2019 16,5 prosenttiin vuonna 2020. Tulojen kasvuvauhdin odotetaan kuitenkin nousevan vain 5–7 prosentin liikevaihdon kasvulla samana ajanjaksona, mikä tarkoittaa, että liiketoiminnan toiminnallinen puoli on painetta tuottaa tulosta. Samaan aikaan Boeingin 2019 eteenpäin antavat tulot kerrannainen noin 19,3 tekee osakkeesta kalliimman historiallisilla mittareilla verrattuna keskimääräiseen vuoteen eteenpäin P/E-suhde huhtikuusta 2015 alkaen vain 17.2.

Peruskaavio tiedot tekijältä YCharts

Toistaiseksi Boeingin jyrkästi nousevat osakkeet kohtaavat ankarat lähiajan vastatuulet. Se tarkoittaa, että paljon ratsastaa yhtiön seuraavalla neljännesvuosittaisella tuloksella huhtikuun lopussa.

Michael Kramer on perustaja Mott Capital Management LLC, rekisteröity sijoitusneuvoja ja yhtiön aktiivisesti hoidetun, pitkään vain teemallisen kasvusalkun hoitaja. Kramer ostaa ja pitää osakkeita tyypillisesti kolmesta viiteen vuoteen. Napsauta tästä nähdäksesi Kramerin elämäkerran ja hänen portfolionsa. Esitetyt tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä niillä ole tarkoitus tehdä tarjousta tai kehotusta myydä tai ostaa tiettyjä arvopapereita, sijoituksia tai sijoitusstrategioita. Sijoituksiin liittyy riskejä, ja ellei toisin mainita, niitä ei taata. Muista neuvotella ensin pätevän talousneuvojan ja/tai veroammattilaisen kanssa ennen kuin otat käyttöön mitään tässä käsiteltyä strategiaa. Neuvonantaja toimittaa pyynnöstä luettelon kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyistä suosituksista. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevasta tuotosta.