CVS-osakkeet ovat "liian halpoja huomioimatta" edellä tuloja

CVS Health Corporation (CVS) osakkeet ovat olleet "liian halpoja huomioimatta" vuoden 2019 alusta lähtien, ja heikkous on pysynyt puolivuotisarvon tasolla tai hieman sen yläpuolella 51,86 dollarissa 8. maaliskuuta lähtien. Vuoden 2019 huippu oli 70,32 dollaria helmikuussa. 29, ja osake romahti lyömisestä huolimatta osakekohtainen tulos (EPS) arvioi 12 peräkkäiseltä vuosineljännekseltä.

CVS-osake suljettiin maanantaina 29. huhtikuuta 53,99 dollariin, mikä on 17,6 % pudonnut tähän päivään mennessä, ja laskumarkkina-alueella 34,3 % alle 52 viikon päivänsisäisen huippunsa 82,14 dollarissa, joka asetettiin marraskuussa. 14. Osake asetti 52 viikon päivänsisäisen alimmansa 51,77 dollariin 2. huhtikuuta, kun se testasi ja piti puolivuotisarvonsa 51,86 dollarissa. Lähiajan nousupotentiaali on neljännesvuosittaisella riskitasolla 57,71 dollarissa.

Osake on tällä hetkellä "liian halpa huomioimatta" kahdella mittarilla. Sen P/E-suhde on vain 7,60, ja sen osinkotuotto on 3,74 % Macrotrendsin mukaan. Lisäksi 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas

stokastinen lukema on pudonnut 9,37:ään, alle 10,00:n kynnyksen, joka on mielestäni "liian halpaa sivuuttaa".

Analyytikot odottavat CVS: n raportoivan EPS: n 1,50–1,54 dollarin välillä, kun se julkistaa tulostulokset ennen avauskelloa keskiviikkona 1. toukokuuta. Ongelmana ovat Yhdysvaltojen terveydenhuollon tulevaisuuteen liittyvät epävarmuustekijät, sillä jotkut demokraatit haluavat toteuttaa Medicare-for-all-suunnitelman. CVS on yrittänyt tasoittaa tietä auttaakseen terveydenhuollon uudistusta, jota todennäköisesti vahingoittaisi hallituksen hallitsema terveydenhuoltojärjestelmä.

CVS Health osti sairausvakuutusyhtiö Aetnan marraskuussa. 6 ja uudistaa myymälöitä tavoitteenaan tulla "kansakunnan johtavaksi terveysalan innovaatioyritykseksi". Yritys haluaa tulla "terveydenhuollon keskukseksi", mikä vähentää tilaa yleiselle vähittäiskaupalle. Painopiste on siirtymässä reseptipalveluihin, henkilökohtaiseen hygieniaan ja muihin Minute Clinics -palveluihin.

CVS: n päiväkaavio

CVS: n päiväkaavio osoittaa, että osakkeella oli marraskuussa "avainten kääntö" -päivä. 14 ja sitten ylösalaisin "avaimen käännös" joulukuussa. 26. Lasku 82,14 dollarista 62,06 dollariin vastasi 24 prosentin karhumarkkinoiden laskua.

Osake päätti vuoden 2018 65,52 dollariin, mikä sisällytettiin omaan analytiikkaani. Tämä vahvisti puolivuotisarvon tason 51,86 dollariin ja vuotuisen riskitason kaavion yläpuolelle 106,84 dollariin. 53,93 dollarin sulkeminen maaliskuun 29. päivänä johti neljännesvuosittaisen riskitason 57,71 dollariin.

CVS: n viikoittainen kaavio

CVS: n viikkokaavio on negatiivinen, mutta erittäin äärimmäinen ylimyyty, osakkeen ollessa alle viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon 55,20 dollaria ja selvästi alle sen 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai "paluu keskiarvoon, 81,18 dollaria. Osake on ollut alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon marraskuun viikosta lähtien. 4, 2016. 12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päättyvän tällä viikolla klo 9.37, ja alle 10.00 lukema tekee osakkeesta teknisesti "liian halvan huomioimatta".

Kaupankäyntistrategia: Osta CVS: n osakkeita heikentyessä puolivuotisarvotasolle 51,86 dollarilla ja vähennä omistusosuuksia vahvuudella 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 67,80 dollariin. Neljännesvuosittaista pivottiani 57,71 dollarilla voidaan pitää tiukempana myyntitasona.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuosittaiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31. Alkuperäinen puolivuotis- ja vuositaso säilyy. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin tammi-, helmi- ja maaliskuun lopussa. Toukokuun kuukausitaso perustuu 30. huhtikuun sulkemiseen. Neljännesvuosittaista tasoa muutettiin maaliskuun lopussa.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikon huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat katsotaan ylimyytyiksi. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.