Applied Materials -varasto laskee teollisuuden alentuessa

Applied Materials, Inc. (AMAT) on puolijohdelaitteita valmistava yritys ja ohjelmistotoimittaja. Se valmistaa tietokonesiruja elektronisille laitteille, kuten taulutelevisioille, älypuhelimille ja aurinkotuotteille. Yhtiö raportoi odotettua paremmasta tuloksesta marraskuun päätöskellon jälkeen. 14, ja osake reagoi kaikkien aikojen päivänsisäiseen huipulle 63,07 dollariin marraskuussa. 18. Tämä oli epäonnistunut testi sen viikoittaiselle riskitasolle 62,57 dollarilla, mitä seurasi toimialan alentaminen UBS: ltä.

UBS odottaa kiekkojen fab-laitteiden käyttöasteen heikkenevän, ja Applied Materials oli yksi kolmen puolijohdelaiteyhtiön joukosta, jotka alennettiin. Analyytikkoyritys alensi osakkeen luokitusta myydäkseen neutraalista. Applied Materials -varasto on kohtuuhintainen a P/E-suhde 20.44 ja a osinkotuotto 1,35 % Macrotrendsin mukaan. Applied Materialsilla on voittoputki osakekohtainen tulos arviolta 17 peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Osake suljettiin viime viikolla 55,95 dollariin, mikä on edelleen 70,9 % nousussa tähän päivään mennessä ja sonnimarkkinoiden alueella 94,3 % joulukuun yläpuolella. 26 alin 28,79 dollaria. Osake on alentamisen jälkeen sisällä

korjaus alueella 11,3 % marraskuun alapuolella. 18 kaikkien aikojen päivänsisäinen korkein 63,07 dollaria. Osakkeen arvo oli marraskuussa 55,43 dollaria. 22, pitäen kuukausittaisen arvotasonsa 55,69 dollarissa.

Sovellettujen materiaalien päiväkaavio

Sovellettujen materiaalien päivittäinen kaavio näyttää "kultainen risti" 4. huhtikuuta, kun 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Tämä nouseva signaali seurasi osaketta kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippuunsa 63,07 dollariin, joka asetettiin marraskuussa. 18. Sijoittajat olisivat voineet ostaa osakkeen heikkoudesta 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon hintaan 38,81 dollaria 13. toukokuuta. Kun osakkeen kauppa kävi niinkin alhaalla kuin 28,79 dollaria joulukuussa. 26. päivänä siitä päivästä tuli "avaimen käänne", koska Applied Materialsin osakkeet sulkivat kyseisenä päivänä 30,64 dollaria, yli joulukuun. 24 korkein 30,32 dollaria.

32,74 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani, ja vuotuinen arvotaso on edelleen 37,57 dollaria. Osakkeet olisi voitu ostaa tällä tasolla tammikuun välisenä aikana. 24 ja maaliskuun 8. 44,91 dollarin sulkeminen 28. kesäkuuta oli toinen tärkeä panos omaan analytiikkaani. Tämä johti puolivuosittaiseen riskitasoon 55,47 dollariin, joka testattiin ensimmäisen kerran lokakuussa. 25. Tämä on pivot, joka pidettiin marraskuussa. 22 alhainen. 49,90 dollarin sulkeminen syyskuussa. 30 oli toinen panos analytiikkaani, ja neljännesvuosittainen arvotaso on 38,73 dollaria. 54,26 dollarin sulkeminen lokakuussa. 31 oli toinen syöte, joka johti marraskuun kuukausittaiseen pivotiin 55,69 dollariin.

Sovellettujen materiaalien viikoittainen kaavio

Sovellettujen materiaalien viikkokaavio on positiivinen, mutta yliostettu huolimatta lähiajan heikkoudesta, osake ylittää viiden viikon muunnetun liukuvan keskiarvon, 54,95 dollaria. 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo, tai "paluu keskiarvoon" on 40,37 dollaria. Huomaa, että osakkeella käytiin kauppaa tämän "palautumisen keskiarvoon" ympärillä lokakuun välisenä aikana. 12. 2018 ja tammikuuta 18, jolloin keskiarvo oli 34,31 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema on 85,37 vs. 88,01 marraskuussa. 15. Marraskuussa 18 korkealla, tämä lukema oli yli 90, mikä teki osakkeesta "täyttyvän parabolisen kuplan" ennen 11,3 %:n korjausta.

Kaupankäyntistrategia: Jos Applied Materials -osake pysyy puolivuotispisteensä yläpuolella 55,47 dollarissa, nousupotentiaali on kohti viikoittaista riskitasoa 62,57 dollarissa. Muussa tapauksessa riski on 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo 45,99 dollaria.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotis- ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31, 2018. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Kesäkuun 2019 lopussa tehty sulkeminen loi uudet puolivuotistasot, ja vuoden 2019 toisen puoliskon puolivuotistaso pysyy pelissä. Neljännesvuosittainen taso muuttuu jokaisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun sulkeminen 30 vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Sulkeminen lokakuussa. 31 vahvisti marraskuun kuukausitason.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, yli 80.00 lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20.00 lukemat. ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.