3 Index Bear Funds lähestymässä Key Chart -tukea

Koronavirusepidemiaan liittyvän epävarmuuden aiheuttamat tämän kuun suuret markkinaindeksien hintojen heilahtelut eivät näytä laantuvan lähiaikoina. Pelkästään viime viikolla laajapohjainen S&P 500 on noussut 20 % maanantain pohjalta.

Koska osakkeet ovat pudonneet jopa 35 % helmikuun lopusta lähtien, ei ole yllättävää nähdä lyhyen aikavälin ylimyyty pomppia – mutta voidaanko näitä voittoja ylläpitää? Jotta voimme vastata tähän kysymykseen, katsotaanpa, mitä tapahtui vastaavien myyntien jälkeen samana ajanjaksona vuonna 1987 ja 2008. Molemmat markkinoiden laskusuhdanteet laskivat noin 35 prosenttia, ennen kuin ne julkaisivat nopeita 25 prosentin ja 19 prosentin nousuja. Osakkeet kuitenkin testasivat lokakuun pohjan useaan otteeseen vuonna 1987, kun taas vuonna 2008 pomppiminen väistyi vieläkin matalammilla pohjalla, kunnes pohja perustettiin seuraavan vuoden maaliskuussa.

Niiden, jotka odottavat historian toistavan itseään ja näkevät markkinoiden uudelleentestaavan tämän kuun pohjan, kannattaa katsoa näitä kolmea indeksiä

käänteiset pörssilistatut rahastot (ETF: t), jotka liikkuvat vastakkaiseen suuntaan seuraamaansa indeksiin nähden. Alla esittelemme kunkin rahaston yksityiskohdat ja tutkimme useita taktisia kaupankäyntiä.

ProShares Short S&P500 (SH)

Vuonna 2006 perustettu ProShares Short S&P500 (SH) pyrkii tuottamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat S&P 500 -indeksin käänteistä päivittäistä kehitystä. Taustalla oleva vertailuindeksi sisältää joitakin maailman suurimmista yrityksistä, mukaan lukien Microsoft Corporation (MSFT), Bank of America Corporation (BAC) ja Exxon Mobil Corporation (XOM), mikä tekee rahastosta ihanteellisen niille, jotka haluavat lyödä vetoa tämän tyyppisiä kellopallonimiä vastaan. Samaan aikaan tiukka levitän ja yli 18 miljoonan päivittäisen volyymin ansiosta kauppiaat voivat hyödyntää pieniä päivänsisäisiä liikkeitä. 27.3.2020 alkaen SH-valvonta hallinnoitavat varat (AUM) 2,11 miljardia dollaria, tarjoaa 1,62 % osinkotuotto, ja se on noussut 21,36 % edellisvuodesta.

ETF: n osakekurssi teki 10 dollarin impulsiivisen liikkeen helmikuun lopun ja maaliskuun puolivälin välillä, kun koronaviruksen aiheuttama myynti alkoi saada valtaa. Viime aikoina rahasto on palannut 28 dollarin alueelle, jossa hinta yhtyy tuki monivuotisesta vaakaviivasta ja 50 % Fibonaccin jäljitys taso. Täältä ostavien tulee sijoittaa a stop-loss tilaus alle 61,8 %:n Fibonacci-retracement-tason ja etsi uudelleentestaus tämän kuun huipulle 33,16 dollariin.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

Nettovarallisuuden ollessa 299,45 miljoonaa dollaria, ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) pyrkii palauttamaan kolme kertaa Dow Jones Industrial Average -indeksin käänteisen päivittäisen tuloksen. Vuosikymmen vanha rahasto sopii kauppiaille, jotka haluavat lyödä vetoa 30 julkisessa omistuksessa olevaa rahaa vastaan. sininen siru teollisuusyritykset, jotka käyvät kauppaa New Yorkin pörssi (NYSE) ja NASDAQ. Kapeat pennierot yhdistettynä lähes 5 miljoonan osakkeen keskimääräiseen päivävaihtoon tekevät rahastosta suositun valinnan segmentissä. SDOW tuotto on 1,60 % ja se on noussut lähes 50 % vuoden alusta 27.3.2020.

Vaikka SDOW: n osakkeet ovat pudonneet yli 50 % 23. maaliskuuta tehdystä huipusta, ne löytävät nyt merkittävän tukitason 45 dollarissa viime vuoden heinä- ja syyskuun swingin alimmilla ja 200 päivän jaksoilla. yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). 200 päivän SMA on myös äskettäin ylittänyt 50 päivän SMA: n muodostaen "kultainen risti" – nouseva tekninen signaali, joka viittaa uuteen nousuun. Nykyisellä tasolla saapuvien kauppiaiden tulee asettaa voittojärjestys lähellä avainta vastus 95 dollarilla samalla kun hallita riskiä stopilla, joka sijaitsee maaliskuun alimman 41,26 dollarin alapuolella.

ProShares Short QQQ (PSQ)

Vuonna 2006 perustettu ProShares Short QQQ (PSQ) on tavoitteena palauttaa käänteinen päivittäinen tuotto NASDAQ 100 -indeksi. ETF, jolla on 659,06 miljoonan dollarin omaisuuspooli, sallii swing-kauppiaita tehokkaasti saada lyhyt alttius muille kuin rahoitussektoreille, mukaan lukien teknologiaa, biotekniikka ja vähittäiskauppa, mm. Yli 8 miljoonaa osaketta vaihtaa kättä päivässä veitsen ohuella 0,04 %:n erolla varmistaakseen riittävän määrän likviditeettiä ja alhaiset kauppakustannukset. 27. maaliskuuta 2020 alkaen ETF veloittaa 0,95 %:n hallinnointipalkkion, tuotto on 1,71 %, ja se on noussut lähes 9 % vuodessa (YTD).

Sijoittajien tulee katsoa, ​​että ostajat puolustavat 25 dollarin tasoa, jossa rahasto kohtaa tukea 15 kuukauden ajalta laskusuuntaus linja ja 61,8 Fibonacci-retracement-taso mitattuna helmikuusta alkaen. 19:stä maaliskuun 23. päivän huippuun. Niiden, jotka päättävät tehdä kaupan, tulisi harkita a voittotavoite lähes vaakaviivan vastus 29 dollarilla ja tappiot leikkaavat helmikuun alapuolella. 24 erottuva aukko hintaan 23,23 dollaria.